Geri çekilme, aktif bir eğilim yukarıya veya aşağıya düştükten sonra her türlü ticaret fırsatını üretir ancak bu klasik stratejiyle kazanç göründüğünden daha zordur. Yeni başlayanlar için, indirimlerden kazandığınız veya dirençle kısa sürede sattığınız güvenlik, konumunuzu büyük bir kayıptan zorlayarak devam ettirebilir veya bir düzineden fazla esnafı kaçırırken sadece orada oturarak toza girebilir. Peki, geri çekilme stratejileri ile güvenilir kazançlar elde etmek için ne gibi becerilere ihtiyaç duyuluyor, bu karlar ne kadar agresif bir şekilde alınmalı ve bankayı bozmadan yanılıyorsunuz diye nasıl itiraf ediyorsunuz? (ilgili okumalar için bkz. Kısa Vadeli Geri Ödemelerde İşlem Fırsatları )

Karşıt yönde risk almak en kısa sürede bir kuruşa dönüş yapmak için geri çekilme için en elverişli teknik şartların ana hatlarını çizelim. Birincisi, diğer geri çekilme oyuncularının hemen ardında dizileceğinden, zıplamaya ve fikrinizi güvenilir bir kazanç haline getirmeye kadar güçlü bir eğilime ihtiyacınız var. Yeni yükseklere çıkaran veya yeni bir seviyeye atılan menkul kıymetler, kayda değer bir kırılma veya kırılma seviyesinin çok ötesine geçtikten sonra bu gereksinimi yerine getirmektedir. Tutarlı kârlar için, özellikle de normalden daha yüksek hacimlerde, zirveye veya çukura dikey bir eyleme de ihtiyaç duyulur; çünkü konumlandırıldıktan sonra hızlı fiyat hareketini teşvik eder. Ayrıca, önemli bir konsolidasyon veya ticaret aralığı oluşturmadan, trend güvenliği üst üste veya alttan alındıktan sonra hızla değiştiğinde en iyisidir. Araya giren aralık, sonraki zıplayış veya devrilme sırasında kâr potansiyelini zayıflatacağı için bu gereklidir (ilgili okumada Anlaşma Kurtarma Anatomisi 'na bakın).

Microsoft (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 ), 42 ayın altındaki üç aylık bir ticaret aralığı oluşturur ve keser Temmuz ayında ortalama hacimde yükselişle dikey olarak 45. 73'e yükseldi. Bir hafta durakladı ve önceki artış eğiliminin yaklaşık% 50'sini devrederek sattı ve koparma seviyesinde ve 50 günlük EMA'da güçlü destek aldı. Gün ortasında dönüş, küçük bir doji şamdanını (kırmızı daire) bastırır ve birkaç gün sonra ivme toplar ve önceki yüksekliğin testine 2 puanı kaldırır. Hisse daha sonra, çok yıllı üst düzey bir dizi yazdırma, güçlü yükseliş trendini sürdürür. (ek okumak için Şamdanlar Işığı Mantıksal İşlemeye Giden Yol )

Mükemmel Giriş Fiyatı Bulma

Çekiş hareket edildikten sonra çapraz doğrulama arayın. Bu terim, çeşitli destek veya direnç türlerinin hızla gerileyebileceği ve birincil eğilim yönünde güçlü bir itki sağladığı dar fiyat bölgelerini belirtir. Bu bölge sıkıca sıkıştırıldığında ve çeşitli destek veya direnç türleri mükemmel şekilde sıralandığında, sıçrama veya devrilme olasılığı artar.Örneğin, 50 günlük EMA gibi bir ana Fibonacci gerilemesi ve ara hareket ortalamasıyla aynı hizada olan yatay yüksekliklerdeki bir kopuş için başarılı bir gerileme ticareti için ihtimalleri önemli ölçüde yükseltir. Buna rağmen, fiyat seviyelerini çelişen, destek ve direnci ince çizgilerden ziyade fiyat hareketleri bandı olarak ele alarak daha avantajlı olmayan koşullara geri çekilişe girebilirsiniz. (İlgili okumalar için Trading Fibonacci Retracements Stratejileri 'e bakınız.)

Janus Capital Group (JNS), dirençle 9 aylık ticaret hacmini 13 yıla çıkartıp dikey bir hacim kopuşu yaşarken tanınmış hedge fon yöneticisi şirkete katılır. Haber, günümüzde% 62'lik Fibonacci düzeltmesi ve 50 günlük EMA ile mükemmel bir şekilde uyumlu olan, aralığın en üstünde yeni destek bulma olanağı sağlayan hızlı bir geri çekilmeye yol açarak büyük bir günlük kazanç kaydediyor. Hisse senedi bir kuruşa dönüyor, 15'in üzerine geri atlıyor ve yükseliş trendini yavaşlıyor. İki ay sonra altı yıl yüksek baskı yapar.

Fırsatçı Kârlar Alınması

Ticaret girişi veya skaladan sonra agresif kazançlar elde edin, güvenlik kaybolan toprakları kurtarırken parayı cebe koyun. Fibonacci ızgaralarını a) ana trendin son dalgası ve b) tüm geri çekilme dalgası üzerine yerleştirerek, bu yeniden düzen deseninin özelliklerine göre risk yönetimini özelleştirin. Bu kombinasyon, iki ızgaranın sıraya dizildiği ve gizli engelleri işaret eden harmonik fiyat seviyelerini ortaya çıkarabilir. Geri çekilme oyunları, düşüş eğiliminde yüksek eğilimler ve düşüş eğiliminde daha yüksek eğimlerde baskı yapma riski taşıdıklarından, boşluklar ve küçük ticaret dalgaları karşı taraça dalgaları için izlenmelidir. Birçok durumda, fiyat yükseliş yönünde belirgin bir bariyere hızla taşındığında en iyi çıkışlar ortaya çıkacaktır; buna, yükseliş trendinde yüksek son dalgalanma ya da düşüş eğiliminde dalgalanma düşüklüğü de dahildir (ilgili okuma için Swing Grafiklerine Giriş ).

Maraton Yağı (MRO MROMarathon Oil Corp.15 58 + 0 91% Created with Highstock 4. 2. 6 ) Kasım ayında 31'de 19 aylık desteği kırdı ve ham petrol düşüşüne sempati etti petrol fiyatları. Yüksek hacimdeki düşüş 24,28'de birkaç hafta sonra geriledi ve bu durum% 38'lik Fibonacci sızıntısının düzeltmesinde durgunluğa yol açtı ve düşük riskli kısa satış geri çekilişi girişi oluşturdu. Geri çekilme dalgası üzerine yerleştirilen ikinci bir geri çekme ızgarası, ticaret yönetimine yardımcı olur ve düşüş trendinin durakladığı veya ters çevrilebileceği doğal alanları seçer. Ocak ayında (kırmızı daire)% 78.6 gerileme ile boğa güreşçisi tersine çevrildi (kırmızı daire), kısa satıcının hedef alınabileceğini ve kazançlarını korumak için hızlı bir çıkışı destekleyeceği konusunda uyardı.

Etkili Durdurma Kaybı Stratejileri

Geri çekilişle uğraşan kaybeden esnaf üç nedenden birinin nedeni ile ortaya çıkma eğilimindedir. Önce, karşıt yönelim dalgasının boyutunu yanlış hesaplayın ve çok erken girin. İkincisi, kusursuz bir fiyatla girersiniz, ancak kontrgergen devam eder, giriş sinyallerinizi belirleyen mantıksal matematiğin kırılması. Üçüncü olarak, sıçrama veya devrilme devam ediyor, ancak daha sonra risk yönetimi stratejiniz başarısız olduğu için giriş fiyatından geçerek iptal oluyor.Nihai dava en kolay yönetmektir. Senin lehine ilerledikçe pozisyonunun arkasına çekici bir durdurucu koy ve kâr arttıkça onu ayarla.

Pozisyona ilk girdiğinizde gereken durdurma işlemi, doğrudan giriş için seçilen fiyat ile ilgilidir. Deneyim kazanırken, birçoğunun geri çekilişlerinin çeşitli düzeylerde mantıksal girişler gösterdiğini göreceksiniz. Siz ne kadar uzun süre beklerseniz, teknikleri bozmadan da giderek artarsa, önemli bir çapraz doğrulama düzeyinin gerisinde sadece birkaç tick veya cent durağı koymanız o kadar kolay olur. Derin giriş stratejisi ile orta seviyelerde mükemmel dönüşleri özleyeceksiniz, ancak aynı zamanda en büyük kârları ve en küçük kayıpları da üreteceksiniz. Orta seviyelerde çok sayıda çekim yapmayı seçerseniz, konum büyüklüğü azaltılmalı ve mavi çipte yüzde 25 ila 50 pozlama ve yüksek bir beta'da bir ila iki dolara maruz kalma gibi keyfi kayıp düzeylerinde durmalısınız bir biyoteknoloji veya Çin gibi bir hisse senedi.

JC Penney (JCP JCPJC Penney Co Inc2, 37-7.% 06 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) 9 aylık eğilim çizgisinin üzerine çıkıyor ve 52- 31 Mayıs haftasında en yüksek seviyede. 31. Trend çizgisi, 50 ve 200 günlük EMA'larda üç haftalık ticaret aralığı ve üçlü destek alanlarında Eylül ayının ortalarında daha düşük seviyelere indi. Hisse senedi, dip alıcıları çizerek destek altına alıyor ancak kurtarma dalgası tezgahları başarısız bir kopuşu tetikliyor. Sıçrama üzerinde alınan bir geri çekilme, bu seviyedeki fiyat hareketinin her türlü satma sinyallerine çarpması nedeniyle, o oturumun düşük seviyesinin (kırmızı çizgi) altında bir durma kaybı gerektirir.

The Bottom Line

Breakdown'lar ve arızalar genellikle ilk eğilim dalgası bittikten sonra yeni destek veya direnci test ederek tartışmalı seviyelere döner. Bu fiyat seviyelerine yakın çekiş pozisyonları, çok çeşitli swing ticaret stratejilerini destekleyen risk profillerine mükemmel bir ödül (ek okumak için Swing Trading Giriş 'e bakınız) göstermektedir.