Endeks fonlarına gelince, Vanguard Grubu başlangıcın önünü açtı. 1976'da, 17 Mart 2016'dan itibaren 389 milyar doları aşan varlıklarda (AUM) büyümüş olan ilk endeks fonu, Vanguard Toplam Borsa Fonu Yatırımcı Payları'nı ("VTSMX") oluşturdu. On yıl daha sonra 153 milyar dolarlık AUM'ya sahip olan Vanguard Toplam Tahvil Endeksi Hisse Senedi Yatırımcı Paylarını ("VBMFX") tanıttı. Bunu, Vanguard Total Uluslararası Hisse Senedi Endeksi Yatırımcı Payları ("VGTSX") ve Vanguard Toplam Uluslararası Tahvil Endeksi Fonu Yatırımcı Payları ("VTIBX") piyasaya sürdü. Her zaman yenilikçi olan Vanguard, LifeStrategy Funds ile endeks fonlarının endeks fonu ilk sunan şirket oldu. LifeStrategy Funds, risk endekslerine dayalı farklı portföy dağılımları yaratmak için Toplam Endeks fonlarını kullanan geniş çapta çeşitlendirilmiş, düşük maliyetli bir dizi fondur.

Bu seriler muhafazakar, orta, büyüme ve gelir odaklı yatırımcılar için riske dayalı tahsisler sunmaktadır. Vanguard Life Strategy Büyüme Fonu Yatırımcı Payları ("VASGX") varlıklarının% 80'ini hisse senetleri, yaklaşık% 50 yerli ve% 30 yabancı,% 20 tahvil ile en agresif oryantasyona sahiptir. 18 Mart 2016 tarihi itibarıyla, fonun Vanguard'ın Büyüme Kompozit Endeksini izlemek için AUM'dan 10,7 milyar dolar yatırım yapılmıştır. Bu, riski yumuşatmak için tasarlandı, ancak yatırımcıların pazarın daha geniş pazarlardan daha iyi performans göstermesini beklememelidir. Bununla birlikte, küresel tahvil piyasasına girmesi ile VASGX, aşağı piyasalarda daha iyi performans gösterebilme potansiyeline sahiptir. Fon, son 10 yılda% 4.91 ve Mart 2016 itibarıyla son beş yıl içinde% 7.4 geri döndü. 18.07.2010 tarihi itibarıyla, VASGX'in kazanç değeri 0 (YTD) idi. % 77. Gider oranı% 0,15'tir ve yalnızca dört Öncü Endeks fonuna sahiptir.

Vanguard Toplam Borsa Endeksi Fonu Yatırımcı Payları

Vanguard Toplam Borsa Endeksi Fonu Yatırımcı Payları, 29 Şubat 2016 itibarıyla% 48,52 ağırlık ile en yüksek paya sahiptir. ABD hisse senedi piyasalarının toplam piyasa değerinin% 99.5'inden oluşan MSCI US Geniş Pazar Endeksinin performansını izlemek için 3 binden fazla hisse senedi. Fon büyük sermayeli hisse senetlerine yönelir, ancak altta yatan endekse göre ağırlıklandırılmış tüm sermayeleri ağırlıklandırır. Küçük ve orta ölçekli hisse senetlerine duyurusu, son yıllarda Standard & Poor's (S & P) 500 Endeksinden daha iyi performans göstermesini sağladı. 2016 yılı itibarıyla son 10 yılda fon% 6,83 oranında geri döndü ve son beş yıl içinde% 11,6 oranında geri döndü. 18 Mart 2016 itibarıyla, YTD getirisi% 0.25 idi. Fonun harcama oranı 0'dır.% 16.

Vanguard Toplam Uluslararası Hisse Senedi Endeksi Fonu Yatırımcı Payları

Vanguard Toplam Uluslararası Menkul Kıymetler Fonu Yatırımcı Hisse Senetleri, 29 Şubat 2016 itibarıyla% 31,65 oranında bir ağırlığa sahiptir. Bu varlıkların 183 milyar dolarlık varlıkları vardır MSCI ACWI eski ABD Yatırım Yapabilir Piyasa Endeksini takip eden yaklaşık 6.000 hisse senedine yatırım yaptı. Sahiplerinin çoğu gelişmiş piyasalardan ve% 20'si Tayvan ve Güney Kore de dahil olmak üzere gelişmekte olan piyasalardan geliyor. Fon, Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS-A), Nestle SA (OTC: NSRGY) ve Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 44-0) gibi daha büyük küresel şirketlerle ağırlıklı olarak ağırlaşıyor. 31% Highstock ile oluşturuldu. 4. 6 2.999). Son 10 yılda, fon% 1.94 geri döndü ve son beş yıl içinde% 1.47 iade etti. 17 Mart 2016 itibarıyla, YTD getirisi% 0 04 oranında negatifti. Fonun% 0,19'lık bir gider oranı var. Vanguard Toplam Tahvil Piyasası Endeksi Fonu Yatırımcı Payları

Vanguard Toplam Tahvil Endeksi Fonu Yatırımcı Payları, 29 Şubat 2016 itibarıyla% 13,67 oranında bir ağırlığa sahipti. Fon, yüksek yatırım yapılan varlıkların 150 milyar dolardan fazlasına sahiptir -kaliteli yatırım amaçlı bonolar. 17 Mart 2016 itibarıyla portföy, devlet ve devlete bağlı tahvillere% 52 ve şirket tahvillerine% 27 tahsis etmiştir. Fon, Barclays S. Agrega Float Adjusted Index'in performansını ve verimini izlemek için tasarlandı. Önceki 10 yıl içinde% 4.61, önceki beş yıl içinde% 3.31 geri döndü. YTD, 17 Mart 2016 itibarıyla, fonun kazanımı% 2.42 oldu. Gider oranı% 0,16'dır.

Vanguard Toplam Uluslararası Tahvil Endeksi Fonu Yatırımcı Payları

Vanguard Total Uluslararası Tahvil Endeksi Fonu Yatırımcı Payları, 29 Şubat 2016 itibarıyla% 6,13'lük bir ağırlığa sahipti. Fon yatırımcılara düşük maliyetli bir kazanma yolu sağlıyor uluslararası tahvillere maruz kalma. 17 Mart 2016 tarihi itibariyle 53 milyar ABD doları tutarındaki varlıkları, Barclays Global Agregate'nin ABD Doları Yüzey Değiştirilmiş RIC Kapanmış Endeksinin performansını izlemek için yaklaşık 4 000 işletmeye yatırıldı. Fon gelişmiş ülkelerin hükümet ve devlet tahvillerine ağırlık veriyor ancak gelişmekte olan ülkelere bir miktar maruz kalmaktadır. Üç yıldan daha eski olan fon, bir önceki yıla göre% 2.23 iade etti ve YTD getirisi% 3. 24 oldu. Gider oranı% 0,17'dir.