Hedge fonları, ileri metodolojilere dayalı olarak, yerli le malı ve uluslararası pazarların uzun ve kısa pozisyonlarının yanı sıra kaldıraçlı türevlerin karışımını içeren gelişmiş bir portföy portföyüdür. Bu fonlar sofistike yüksek riskli ve yüksek getirili yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Bu makale, yönetim altındaki toplam varlıklarına (AUM) dayalı en iyi hedge fonu şirketlerine bakıyor ve azalan düzende sıralamaya koyuyor. Hedge fon verileriyle ilgili zorluk, fonların çoğunun özel sektöre ait olması ve sadece müşterilere ayrıntılı raporlara erişimi sağlanması. Burada belirtilen rakamlar, bu makaleyi yazarken mevcut olan resmi kaynaklardan (şirket web siteleri / raporlar) ve Kurumsal Yatırımcı Alfa dahil olmak üzere diğer kaynaklardan alınan birkaç kaynaktan alınmıştır.

1. Bridgewater Associates LP : Web sitesine göre Connecticut merkezli yaklaşık 1400 çalışanı bulunan Westport, kurumsal müşteriler, merkez bankaları ve hükümetler arasında 150 milyar dolarlık küresel yatırımlar gerçekleştiriyor. , kurumsal fonlar ve emeklilik fonları. 87 doları var. 1 milyar hedge fon yönetimi, onu en büyük hedge fon yönetimi şirketi yapıyor.
2. J. P. Morgan Asset Management , daha büyük JPMorgan Chase & Co'nun bir bölümüdür (JPM JPMJPMorgan Chase & Co 98. 73-2.% 03 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) . Hedge fon yönetimi, diğer varlık sınıflarının yönetimi ile birlikte JPM Varlık Yönetiminin bir parçasıdır. JPMorgan Chase 2 doları var. Aralık 2013 itibarıyla yönetim altında toplam varlıkları 4 trilyon olan hedge fonu olan Varlık Yönetimi, AUM 59 milyar dolara sahiptir.
3. Och-Ziff Sermaye Yönetimi Grubu LLC : 1994 yılında kurulmuş ve New York merkezli Och-Ziff (OZM OZMOch-Ziff Sermaye Yönetimi Grubu, 3. 22-1,% 83 ile Oluşturulmuştur. Och-Ziff, birikim fon uzmanı olarak, "çok stratejili fonlar, kredi fonları, teminatlı kredi yükümlülükleri (CLOs)" ve " , gayrimenkul fonları, hisse senedi fonları ve diğer alternatif yatırım araçları "olarak nitelendirdi. Brevan Howard Asset Management LLP
4. : 2002'de kurulan Brevan Howard, Londra'da global ofisleri ve yaklaşık 40 milyar dolarlık hedge fon varlıkları yöneten özel şirkettir. Avrupa'daki AUM için en büyük hedge fonu. Hedge fon iş merkezi, para birimleri ve emtialar da dahil olmak üzere, her zamanki hisse senetleri, türevleri ve sabit getirili menkul kıymetler de dahil olmak üzere birden çok varlık üzerinde yoğunlaşmaktadır. Tanımlanan stratejileri, ortaya çıkan ekonomik eğilimler temel alınarak altı aya kadar kısa vadeli kâr fırsatları üzerine odaklanmıştır. BlueCrest Sermaye Yönetimi
5. : BlueCrest 2000'de kurulmuştur ve dünya genelinde ofisleri bulunmaktadır. İki akış altında çalışır: alternatif yatırım yönetimi ve hedge fon yönetimi.Hedge fonları AUM'nin yaklaşık 34 $ olduğu bildirildi. Aralık 2013'ten itibaren 2 milyar, onu Avrupa'nın en büyük ve en iyi hedge fon yönetimi şirketleri arasında yer alıyor. BlackRock
6. : 11'den fazla çalışanı bulunan New York merkezli bu şirket, tasarruftan sigortaya, özel sermayeye ve daha fazlasına kadar çeşitli finansal hizmetler portföyüne sahip en büyük varlık yönetimi şirketlerinden biridir. 4 doları var. Toplam 32 trilyon AUM, 31 dolarla. 323 milyar hedge fon yönetimi. AQR Capital Management LLC
7. : 1998'de CT Greenwich'de kurulan AQR'nin toplam AUM değeri 114 $ civarındadır. Eylül 2014 itibarıyla 7 milyar, bunun 29.9 milyar doları hedge fon yönetimi içindedir. Yatırım tarzı, kamusal sermaye, kamusal vadeli işlemler ve opsiyonlar, halka açık tahviller, özel tahviller ve tezgah üstü türevler üzerine küresel yatırımlara odaklanmaktadır. Lone Pine Capital LLC
8. : 1997'de Greenwich, CT'de kurulan Lone Pine Capital'in yatırım tarzı, küresel kamu sermayesine yatırım yapmak için uzun ve kısa yaklaşımları kullanarak temel analizleri aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşımla birleştiriyor. Hedge fon AUM'unun 29 milyar dolar olduğu bildirildi. Man Group plc
9. : Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda (London Stock Exchange) kayıtlı olan 1783'de kurulmuş olan London merkezli Man Group, 28 $ tutarındadır. AHL (yönetilen vadeli işlemler), GLG Ortakları (geleneksel, alternatif ve melez yatırım yönetimi), birden fazla para müdürlüğü bölümleri, FRM (yönetilen vadeli işlemler), finansal kiralama ve tahvil ihracında 3 milyar AUM (toplam AUM'dan 57.7 milyar dolar) (hedge fonları) ve Man Numeric (kantitatif varlık yönetimi) olmak üzere, önde gelen hedge fon yönetim evlerinden biridir. Viking Global Investors
10. : Greenwich, CT merkezli Viking Global, 1999 yılında kuruldu ve 27 $ hedge fon AUM'su var. 1 milyon.

Bottom Line

: Hedge fonları genellikle özel olarak tutulmaktadır ve fonlarla ilgili veriler yalnızca müşterilerin erişebileceği şekilde sağlanmaktadır. Birçok üst çit fonları diğer yatırım araçlarından daha iyi performans göstermeyi başardıysa da, yüksek riskli ve yüksek getirili yatırımcılar için çok uygundur. En iyi riskten korunma fonu şirketleri listesi, her yıl değişmekte olup performans ve vadeli yatırım fonları AUM'sında yüksek bir oynaklığı işaret etmektedir. Yatırımcılar, AUM boyutu veya diğer parametreler ne olursa olsun, hedge fon yatırımlarına karar verirken ihtiyatlı davranmalıdır.

3'ten büyük ->