ABD'nin mega kaplı hisse senetleri, S & P 100 Endeksinin yıllık% 0,48'lik kayıpları ile S & P 500 yılına kıyasla oldukça düşük bir performans gösteriyor Martın 2016 yılı itibarıyla% 0,08 olan gün kaybı. Mega-kapaklar, dünyanın en büyük ve en ikonik şirketlerinde tahsise bağımlı pazarın daha muhafazakar alanı olma eğilimindedir. Genellikle çokça tanınan markalara sahipler ve hisse senetleri istikrarlı bir büyüme görünümüne, genel piyasa ve küresel operasyonlara kıyasla daha düşük oynaklık yaşıyor ve küresel bir ekonomik çöküş durumunda aşağılayıcı korumaya sahip portföyler sunuyor. Dolayısıyla, genellikle daha yüksek oynaklık dönemleri sırasında güvenli bir sığınak olarak görülüyorlar.

Muhafazakar düşük volatilite ve mega-cap hisse portföyü tahsisatını arzulayan yatırımcılar arasında iki popüler ETF, Guggenheim S & P 500 Top 50 ETF'ye dönüşebilir (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184 .11 +0.05 % Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ) veya Vanguard Mega-Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap 89.00 + 0.88% Highstock 4. 2 ile oluşturulmuştur. 6 ).

Fonun Genel Görünümü

XLG, 4 Mayıs 2005'te işlem görmeye başlamış ve S & P 500'de piyasa değeri ile en büyük 50 şirketin tahsisi yoluyla getiriler sağlamayı hedeflemektedir. Mart ayından itibaren 2016'da mega kaplı ETF'nin toplam varlıkları 599 ABD Doları idi. 72 milyon, harcama oranı% 0,20 ve verim% 2,20. Morningstar Investment Research tarafından dört yıldız olarak değerlendirildi.

MGC, 17 Aralık 2007'de ticarete başlamış ve piyasa değerine göre ABD'deki en büyük şirketlere yatırım yapan pasif bir endeks fon yapısı vasıtasıyla getiriler sağlamayı hedeflemektedir. Mart 2016 itibarıyla, ETF'nin toplam aktifleri 985 $ idi. 50 milyon, harcama oranı% 0,09 ve verim% 2,22'dir. Morningstar tarafından dört yıldız verildi.

Performans

XLG, bugüne kadar% 0,55, son üç yılda% 11,58, son beş yıl içinde% 11 95 ve% 5,6 oranında geri döndü. son 10 yıl. Bu süre zarfında ETF, üç yıllık standart sapma olan 11,37, beş yıllık standart sapma olan 11,66 ve 10 yıllık standart sapma 14 ile karşılaştı. 28. Morningstar, "ortalama" risk derecesi veriyor. beş yıllık ve 10 yıllık dönemlerde "ortalamanın altında". Bu arada araştırma şirketi ETF'ye üç ve beş yıllık dönemlerde "ortalamanın üzerinde" ve yüzde 10 yıllık bir periyotta "ortalama" getiri oranı veriyor.

MGC, bugüne kadar% 0,54, son üç yılda% 11,75 ve son beş yıl içinde% 12 geri verdi. Bu arada, fon son üç ve beş yıl içinde sırasıyla 10.99 ve 11.86 standart sapmalara uğradı. Morningstar, fonun üç yıllık dönem boyunca "ortalama" risk derecelendirmesini ve beş yıllık bir dönem boyunca "ortalamanın altında" bir risk derecesi verdi.Araştırma şirketi, ETF'ye üç ve beş yıllık dönemlerde "ortalamanın üstünde" bir getiri notu veriyor.

En İyi Beş Holdings

XLG, Mart 2016 itibarıyla ABD hisse senetleri portföyünün% 98. 91'ine, diğer ülkelerde% 1. 09'a sahipti. Daha spesifik olarak, ETF 50 uzun hisse senedi pozisyonu ve iki uzun pozisyonda kaldı. İlk beş holding, Apple Inc.'de (NASDAQ: AAPL AAPLapple Inc174, 55 + 1.19% Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) portföyün% 6.8'inde, Microsoft Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM ) ile% 4.98 ile birlikte (Nasdaq: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 20 + 0 07% Highstock 4. 2. 6 XOMExxon Mobil Corp 83.64 +% 0. 55 Highstock 4. ile oluşturuldu. 4.6%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140, 09 + 0 01) % 3.99 ile Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu) ve General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co 20, 15 + 0 03% Highstock 4 ile oluşturuldu. 2. 6 ) portföyün% 3.37'sine sahiptir. Şubat 2016 itibarıyla MGC portföyünün% 99,58'i ABD stoklarında,% 0,41'i ise U haricinde kaldı. S. hisse senetleri ve% 0 02 nakit. Daha spesifik olarak, ETF 292 uzun stok pozisyonu ve 3 uzun pozisyonda kaldı. MGC'nin en büyük beş holdingi portföyün% 3.48 ile Apple,% 2.62 ile Microsoft,% 2. 27 ile Exxon Mobil,% 1.98 ile Johnson & Johnson ve General Electric Company (NYSE: GE ) bulunuyor > GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Highstock 4. 2 6

ile oluşturulmuş) portföyün% 1.87'sine sahiptir.