Kısa vadeli tahvil portföyleri ağırlıklı olarak kurumsal ve diğer yatırım ağırlıklı ABD doları sabit getirili konulara yatırım yapmaktadır. Normal koşullar altında, bu fonların bir ila dört yıllık ortalama vadeye sahip olma eğilimleri veya bir ila üç yıl arasındaki sürelerde eğilimi vardır. Bu tür fonlar, daha uzun vadeli sabit gelirli fonlarla karşılaştırıldığında, faiz oranlarına duyarlılıklarının düşük olması nedeniyle daha muhafazakar yatırımcılar için uygundur. Güvenliği nedeniyle, bu fonların getirileri düşük olma eğilimi gösterir. Bununla birlikte, varlık sınıfında bazı kısa vadeli yatırım fonlarının cazip getirileri vardır. Aşağıda, Mart 2016'dan itibaren herhangi bir satış yükü olmayan üç yüksek getirili kısa vadeli tahvil fonunun bir listesi bulunmaktadır.

USAA Kısa Vadeli Bono Fonu

USAA Kısa Vadeli Bono Fonu ("USSBX") yatırımcı ilkesini korumak ve daha fazla gelir sağlamak için kısa vadeli bonolar portföyü çeşitlendirmeye çalışmaktadır Para piyasası fonlarından daha potansiyel. Normal koşullar altında, fon, varlıklarının en az% 80'ini, dolar ağırlıklı ortalama portföy vadesi üç yıl veya daha az olan geniş bir yelpazede yatırım amaçlı borçlanma senetleri yatırımları yapmaktadır. USSBX, 60 yıllık bir yatırım yönetimi deneyimine sahip üç kişi tarafından idare edilmektedir.

Mart 2016 itibarıyla, fon 519 adet tahvil yatırılmıştır. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi 2.36 yıl olup süresi 1.89 yıldır. Fon, Barclays Capital U. Toplam Endeksine karşı 0. 28'lik bir beta değerine sahiptir. USSBX'in aktif tahsisi şöyledir: yerli şirket tahvilleri% 47.86, dış tahviller% 16.42, varlık destekli menkul kıymetler% 10. 78, ipotek teminatlı menkul kıymetler% 9. 03, ABD devlet tahvilleri% 7.20 ve diğer menkul kıymetler% 8.71. Fonun harcama oranı% 0,62 ve 30 günlük SEC getirisi% 2,37'dir.

Baird Kısa Vadeli Bono Fonu

Baird Kısa Vadeli Bono Fonu ("BSBSX"), fon giderlerinden önce, toplam yıllık getirinin yıllık getiri oranından daha yüksek bir yıllık yıllık getiri oranını istemektedir Barclays 1-3 Yıllık ABD Hükümeti / Kredi Bonosu Endeksi. BSBSX, perspektif içinde uzun vadeli bir zaman ufku tutma odaklı, süreksizlik yaklaşımıyla yönetilir. Normalde fon, varlıklarının en az% 80'ini ABD hükümetine ve kamu sektörü şirketlerine, yerli ve yabancı varlık destekli ve ipotek destekli menkul kıymetlere ve yerli ve yabancı şirket tahvillerine yatırır.

BSBSX'in 513 farklı holdingi, ortalama etkin vade 1, 95 yıl ve ortalama 1,94 yıl etkili süresi vardır. Fonun% 61,5'i şirket borcuna,% 20,3'ü ABD hazine bonusuna ve diğer devlet borçlarına,% 8,9 ipotek destekli menkul kıymetlere,% 8,8'i varlık destekli menkul kıymetlere ve 0'a yatırılıyor.% 5 nakit. Fonun bu sınıfa ait gider oranı% 0,55 ve mevcut 30 günlük SEC getirisi% 1,75'tir. Baird Kısa Vadeli Bono Fonu ("BSBIX") kurumsal sınıfının% 0,30'lık bir harcama oranı ve% 1,99'luk bir verimi vardır, ancak minimum yatırım 25,000 TL'dir.

Öncü Kısa Vadeli Yatırım Amaçlı Fon Yatırımcı Payları

Vanguard Kısa Vadeli Yatırım-Dele fon ("VFSTX"), şirket tahvillerine, birikmiş tüketici kredilerine ve ABD Devlet tahvillerine yatırım yapmaktadır. Portföy yatırımcılara orta ve yüksek kalitede kısa vadeli vadelere sahip yatırım amaçlı tahvillere maruz kalma imkanı sağlamak üzere tasarlanmıştır. 53 $ ile sunulan en büyük kısa vadeli tahvil fonlarından biridir. 3 milyar varlık yönetimi altında.

VFSTX 2, 171 adet farklı menkul kıymete yatırım yapmaktadır, ortalama vadesi 3 yıldır. 2,6 yıl sürelidir. Varlıkların yaklaşık% 75'inde A3 veya daha yüksek bir kredi kalitesi var. Fonun yatırımları 10 farklı türdeki ihracı ihraç ederken, portföyün% 66,3'ü endüstriyel, finans ve hazine konularına yatırılıyor. Barclays Birleşik Agrega Tahvil Endeksi karşısındaki beta değeri 0.36 ve Barclays US 1-5 Yıllık Kredi Tahvil Endeksi karşısında 0.86. VFSTX'in gider oranı% 0,2'dir ve benzer holdinglere sahip olan fonların ortalama harcama oranından% 75 daha ucuzdur. 30 günlük SEC getirisi% 1,98'dir.