Orta vadeli vadeli tahvil fonları, öncelikle yatırım amaçlı şirket tahvilleri ve diğer yatırım amaçlı ABD sabit gelirli kağıtlara yatırım yapmaktadır. Normal koşullar altında, bu fonların ortalama vadesi 4-10 yıl, süresi 3-5-6 yıl arasındadır. Bu portföyler faiz oranlarına daha uzun süre sahip ve daha az değişken olan portföylere göre daha az duyarlıdır. Aşağıda, Mart 2016 itibarıyla, herhangi bir satış yükü olmayan, yüksek getirili orta vadeli kurumsal tahvil fonları bulunmaktadır.

(VICSX)

Vanguard Orta Vadeli Kurumsal Bono Endeksi Fonu ("VICSX"), ABD doları cinsinden, yatırım amaçlı, sabit faizli, sınai, fayda ve finans şirketleri tarafından ihraç edilen vergiye tabi menkul kıymetler. Normal olarak, yatırımların vadeleri 5 ile 10 yıl arasında değişmektedir. Faiz geliri arayan fakat ilke ve gelirde ılımlı dalgalanmaları tolere edebilen yatırımcılar için en uygun olan bu fondur. Fonun bedeli 8 dolardı. Mart 2016 itibarıyla 1 milyar aktif mal varlıkları (AUM).

Fon 1 706 farklı menkul kıymete yatırım yapıyor, ortalama vadesi 7,5 yıl ve ortalama süresi 6,5 yıldır. Portföy esas olarak iki sektöre ayrılıyor. % 63,5 sanayi ve% 0,9 mali, diğer taraftan da fon varlıkları kamu hizmetleri ve diğer varlıklara yatırılıyor. Barclays ABD 5-10 Yıllık Kurumsal Bono Endeksi'nin beta karşısında 1.01 ve Barclays US Aggregate Bond Endeksi karşısındaki beta değeri 1.30'dur. VICSX için gider oranı% 0.1'dir ve bu oran% 88 daha düşüktür. benzer holdinglere sahip fonların ortalama gider oranı. 30 günlük SEC getirisi Mart 2016 itibarıyla% 3.46 idi.

Loomis Sayles Orta Vadeli Tahvil Fonu (LSDIX)

Loomis Sayles Orta Vadeli Tahvil Fonu ("LSDIX"), cari gelir ve sermaye kazanımı kombinasyonu yoluyla ortalamanın üzerinde toplam getiri istemektedir . Fon, güçlü güvenlik seçimi ve sektör tahsisi ile kredi araştırmasına ağırlık vererek değer katmayı amaçlıyor. Stratejisinin bir parçası olarak satın aldığı tüm menkul kıymetlerin yatırım kalitesinde olması gerekir, ancak ilk alımdan sonra indirgenen yatırımlarda portföyün% 10'una kadar tutunabilir. Portföyün ağırlıklı ortalama süresi Barclays US Orta Düzey Hükümet / Kredi Bonosu Endeksi ile yakından yönetilmekte ve genellikle orta vadeli şirket tahvil fonlarının kısa vadesinde olan iki ila beş yıl aralığındadır.

Fon 109 milyon dolar AUM ve 352 adet menkul kıymet yatırımı yapıyor. Mart 2016 itibarıyla ortalama vade 4'tü.34 yıl, ortalama süre 3.84 yıl idi. Portföyün yaklaşık% 60'ı yatırım amaçlı şirket borcu ve Hazinesi'ndeyse portföyün geri kalanı orta vadeli sabit gelirin daha birkaç çeşidine ayrılıyor. Geri kalan yatırımlar uluslararası ise, Birleşik Devletler portföy yatırımlarının% 84'ünü temsil etmektedir. Bununla birlikte, ortaya çıkan piyasa borç sorunları mevcut değil. Fonun gider oranının% 0,4 olduğu ve 30 Mart SEC verimi Mart 2016'dan itibaren% 2,12 oldu.

PIMCO Yatırım Katılma Şirket Bonosu Fonu (PBDPX)

PIMCO Yatırım Katmanı Şirket Tahvilleri Fon ("PBDPX"), sermaye korunumu ile tutarlı maksimum toplam getiriyi istemektedir. Bu fon, 6.01 yıllık geçerli bir etkin süre ile orta vadeli kurumsal tahvil fonlarının spektrumunun daha uzun süre sonunda varlığını sürdürüyor. Fon, öncelikle üç ila yedi yıllık ortalama sürelerle şirketin sabit getirili menkul kıymetlerine yatırım yapmaktadır. Diğer yüksek kaliteli sabit gelirli yatırım araçlarıyla ek değer ararken, şirket tahvil sektörünün çeşitli sektörleri, ihraçcıları ve bölgeleri arasında geniş çeşitlilik gösterebilir.

Mart 2016 itibarıyla, fonun farklı vade aralıklarında ilginç bir tahsisatı vardı. Fon üç ila 10 yıllık aralıklarla vadelere ağırlıklı olarak yatırım yaparken, vadelerinin 1 yıldan kısa menkul kıymetlere ve 10 ila 20 yıl arasında olan menkul kıymetlere kısa pozlamaları var. Toplam portföyün ortalama etkin vadesi 10.99 yıldır. PBDPX'in gider oranı% 0,6 ve 30 günlük SEC getirisi% 3,7 idi.