Dönüştürülebilir tahviller, çoğu yatırım portföyüne çeşitlilik kazandıran bir varlık sınıfıdır. Cabrio tahvil, sahibinin önceden belirlenmiş sayıda hisse senedine ihraç eden şirkette veya eşit değerde nakit olarak dönüştürebileceği sabit gelirli bir teminat türüdür. Cabrio tahvillerin genellikle yüksek getirileri vardır. Bazı dezavantajlı koruma sağlıyorlar, çünkü konvertibl bağı değer sadece bağ katının değerine düşebilir. Cabrio bono, öz sermaye getirilerinin yukarı yönlü potansiyelini korur ve genellikle şirketin hisse senetlerinden daha az değişkenlik gösterir.

Lord Abbett Cabrio Fonu (LACFX)

Lord Abbett Cabrio Fonu ("LACFX"), öncelikle Cabrio menkul kıymetlere yatırım yaparak cari getiri ve sermaye kazandırma fırsatı sunmayı hedeflemektedir. Her biri ortalama 13 yıllık yatırım endüstrisi deneyimi olan 48 yatırım uzmanı tarafından desteklenmektedir. Fonun cari dağıtımı% 87. 1 hisse senedine dönüştürülebilir tahvil,% 7.9 öz sermaye,% 3.4 yüksek verimli tahvil ve% 1.7 nakit ve nakde eşdeğer varlıklardır. Kredi kalitesi açısından ise, 105 bireysel yatırımın% 55,5'inin B veya üstü derecelendirilmesi. Ancak, kalan menkul kıymetlerin% 45.5'i derecelendirilmemiştir. Menkul kıymetlerin ortalama kuponu% 2.44, ortalama vadesi 8.49 yıldır. Fonun 30 günlük getirisi% 3 05. Lord Abbett Cabrio Fonu,% 1. 06'lık bir harcama oranına, özellikle 1.37% Lipper Kategorisi ortalama dönüştürülebilir tahvil yatırım fonlarının gider oranının altında.

Lord Abbett Cabrio Fonu, 100.000 $ veya daha az yatırım yapan kişiler için% 2.25 ile başlayan katlı satış ücreti yüküne sahiptir. Bu, yatırımcıların 500, 000 veya daha fazla fonuna yatırım yapanları% 0'a ulaştırıyor.

Sadakat Danışmanı'na dönüştürülebilir Menkul Kıymetler Fonu (FACVX)

Sadakat Danışmanı'na dönüştürülebilir Menkul Kıymetler Fonu ("FACVX"), varlıklarının en az% 80'ine konvertibl olarak yatırım yaparak cari gelir ve sermaye değerlenmesi kombinasyonu yoluyla yüksek bir toplam getiri istiyor menkul kıymetler ve bazen de hisse senedi. Bu, pazardaki en büyük konvertibl bond yatırım fonlarından biridir ve 1 dolar ile. 7 milyar aktif varlık (AUM). Fon, 80 farklı ihraççı tarafından 89 farklı yatırıma sahip olup, ilk 10 yatırımın toplam portföyün% 42,7'si aynıdır. Mevcut portföy şu şekildedir: hisse senedine dönüştürülebilir tahvillerde% 39. 03, dönüştürülebilir tercih edilen hisse senedinde% 36. 79, hisse senetleri için% 22.69 ve nakit ve diğer varlıklar için% 1.49. Sadakat Danışmanı Convertible Menkul Kıymetler Fonu'nun 30 günlük verimi% 2. 28 ve gider oranı% 0. 84'tür. Fonun minimum başlangıç ​​yatırımı 2, 500 ve bundan sonra 1, 000 $ 'lık bir minimum bakiye var. Fonun ayrıca maksimum yükü 5 var.% 75, ancak izahname, yatırımcılar satış ücreti indirim için uygun olabilir göre.

Vanguard Convertible Menkul Fonu (VCVSX), ABD'nin geniş bir yelpazede çeşitlendirilmiş portföyüne yatırım yaparak cari geliri ve uzun vadeli sermaye değerini sağlamayı hedeflemektedir. döviz cinsi konvertibl menkul kıymetlerle ve aşağıdan yukarıya yatırım yöntemi kullanarak. Bu fondaki 1 dolar var. 5 milyar AUM, onu mevcut en geniş hisse senedine dönüştürülebilir tahvil fonlarından biri yapıyor.

Öncü Dönüştürülebilir Menkul Kıymet Fonu, Lord Abbett Cabrio Fonu, Fidelity Danışmanı Cabrio Menkul Kıymet Fonu ve piyasadaki en ucuz konvertibl bono yatırım fonlarından biri haline getiren birçok diğer avantaja sahiptir. Bir yükü yoktur ve% 0,38'lik çok düşük bir gider oranı vardır.

Öncü Dönüştürülebilir Menkul Kıymetler Fonu, 159 farklı menkul kıymete yatırım yapıyor ve ortalama% 2,1 kupon ve 5,6 yıllık ortalama bir süre var. Mevcut tahsis, tahvillerde% 93,3, hisse senetleri için% 5,1 ve kısa vadeli yedeklerde% 1,6'dır. Cabrio menkul kıymetlerdeki yatırımlar tüm sektörlere yayılmıştır, ancak yatırımların büyük bir kısmı bilişim teknolojileri, finansman, sağlık hizmetleri ve tüketici ihtiyari sektörlerde gerçekleşmiştir.