Yatırımcılara binlerce farklı yatırım fonu sunan düzinelerce yatırım fonu şirketi mevcutken, Connecticut'taki yatırım fonu şirketleri şaşırtıcı derecede az. Bununla birlikte, Connecticut'ta merkezi bulunan AUM merkezli en az iki popüler yatırım fonu şirketi bulunmaktadır.

AQR Fonu

AQR Funds, merkezi Connecticut'un Greenwich şehrinde bulunan kantitatif bir küresel yatırım yönetim firmasıdır. Firma 1998'de kuruldu, 600 kişiden fazla çalışıyor ve 31 Aralık 2015 itibariyle 141 dolar yönetti. AUM'da 4 milyar. Firma, tüm varlık sınıfları ve piyasalarına yatırım yapıyor ve 20 öz kaynak tabanlı fon, üç global tahsis fonu ve 10 alternatif yatırım fonunu içeren bir çok benzersiz yatırım fonu teklifi hazırlamıştır.

AQR Risk Eşitliği II YG Fonu

AQR Risk Eşitliği II YG Fonu ("QRHNX"), küresel sermayeye, sabit getirili ve enflasyona duyarlı varlıklara yatırım yaparak toplam getiriyi hedeflemektedir. Fon, riskli varlıklara daha az miktarda sermaye, daha az riskli varlıklara daha fazla sermaye tahsis ederek bu üç kategorideki riski dengelemeyi amaçlıyor. Mayıs 2016 itibarıyla, fonun yaklaşık 51 milyon ABD doları AUM ve% 1,4'lük bir harcama oranı vardı. Mart 2016 itibarıyla, portföyün% 31,7'si hisse,% 33,7'si dünya tahvilleri,% 26,4'ü emtia ve% 8,2'lik enflasyona bağlı bono idi. Fonun Kasım 2012'de başlangıcından bu yana,% 0,26 yıllık getiri elde etti ve 30 Nisan'a kadar% 11,7'lik bir dalgalanma ile% 7'lik bir getiri elde etti. Fon, 11 Mayıs 2016'ya kadar 8'i geri döndü. 08%.

- 9 ->

AQR Yönetilen Vadeli Strateji Fonu

AQR Yönetilen Vadeli Strateji Fonu ("AQMNX") hem uzun hem de kısa olmak üzere 100'den fazla vadeli işlemde ve hisse senetleri boyunca vadeli sözleşmelere yatırım yaparak mutlak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır , sabit getirili, emtialar ve para birimleri. Fon, çeşitli trend tabanlı ve piyasa sinyallerine göre portföyünü ve dengesini kuruyor. Fonun bedeli 11 dolardı. 3 milyar AUM ve Mayıs 2016 itibarıyla% 1,47 oranında bir harcama oranı elde etmiştir. Mart 2016'ya kadar portföy, emtia sözleşmelerinde% 16,2, para birimi sözleşmelerinde% 30,7, hisse sözleşmelerinde% 21,6 ve Sabit faizli sözleşmelerde% 31.4'lük bir oran. 30 Nisan'a kadar, fon, Ocak 2010'da kuruluşundan bu yana% 9,1'lik bir volatilite ile yıllık% 3,16'lık bir getiri sağlamıştır. 11 Mayıs 2016'ya kadar bir önceki yıla göre% 0,59 oranında fon kaybedilmiştir.

Virtus Yatırım Ortakları

Virtus Investment Partners, 1995 yılında başlayan ve merkezi Connecticut olan Hartford'da bulunan bir varlık yönetim firmasıdır. Şirket, Mart 2015 itibarıyla AUM'da yaklaşık 55 milyar dolar yönetti. Mayıs 2016'dan itibaren firma çok çeşitli varlık sınıflarında 56 farklı yatırım fonu sundu.

Virtus Gelişmekte Olan Piyasalar Fırsatlar Fonu

Virtus Yükselmekte Olan Piyasalar Fırsatlar Fonu ("HEMZX") yükselen piyasa ekonomileri içindeki köklü şirketlere yatırım yapıyor.Şirketlerin genelde uzun işletme geçmişleri ve iyi mali sonuçları var, serbest nakit akışı sağlıyor ve güçlü ekonomik gelecekleri var. Portföyün çoğunluğu tüketici elyaflarına, bilgi teknolojilerine ve finans sektörlerine yatırılıyor. Portföydeki en ağırlıklı ülke Hindistan'dır. Ağustos 1999'da kuruluşundan bu yana, fon 31 Mart'a kadar yıllık% 8,75 geri döndü. 11 Mayıs 2016'ya kadar bir önceki yıla göre, fon% 3,3 geri döndü ve üç yıllık standart sapma 14 oldu <% Virtus Global Gayrimenkul Menkul Kıymetler Fonu (

) Virtus Global Gayrimenkul Menkul Kıymetler Fonu ("VGSAX"), küresel emlak şirketlerine, kiralık iş profiline vurgu yapılarak yatırımcılara bilgi verir. Mayıs 2016 itibarıyla, fon 130 ABD Doları idi. 8 milyon AUM ve% 1,4'lük bir harcama oranı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımlar, Mart 2016 itibarıyla portföyün yaklaşık% 64'ünü oluşturdu. Fonun yaklaşık% 26'sını oluşturan ilk beş uluslararası ülke Birleşik Krallık, Japonya, Fransa, Avustralya ve Almanya'dır. Mart 2016 boyunca, fon Mart 2009'da kuruluşundan bu yana% 20,26 yıllık getiri elde etmiştir. Yılbaşından bugüne 11 Mayıs 2016'ya kadar olan dönemde fon% 4,68 oranında geri döndü. Üç yıllık standart sapma 30 Nisan 2016'ya kadar% 13.38 olarak gerçekleşti.