Bazı tüccarlar son derece sabırlıdır ve diğerleri son derece sabırsızken, hızlı bir şekilde hareketin gerçekleşmesi gerektiğini düşünen ya da pozisyonlarını terk edecekleri için mükemmel bir hazırlık için beklemekten hoşlanıyorlar. Bu sabırsız tüccarlar, piyasanın istenen yönde bir para birimini itme ve bir uzatma hareketi umuduyla ivme kazanmak için yeterli gücüne sahip olmasını bekledikleri için mükemmel ivme kazanan tüccarlar yapar. Bununla birlikte, hareket güç kaybetme belirtileri gösterdiğinde, sabırsız bir momentum tüccusu gemiyi atlayan ilk kişi olacaktır. Bu nedenle, gerçek bir ivme stratejisinin, karı korumak için mümkün olduğunca sağlam çıkış kurallarına sahip olması gerekirken, mümkün olduğunca uzatma hareketine devam edebilmek.

Bu yazıda, sadece bunu yapan stratejiyi inceleyeceğiz: Beş Dakikalık Momo Ticareti.

Momo nedir? Beş Dakikalık Momo Ticaret, çok kısa vadeli (beş dakikalık) tablolarda bir momentum veya "momo" patlaması arar. İlk olarak, tüccarlar iki göstergede yatıyordu, bunlardan ilki 20-dönemli üstel hareketli ortalama (EMA). EMA, hızlı hareket momentumları için gerekli olan son hareketlere ağırlık verdiği için basit hareketli ortalamaya göre seçilmiştir. Hareketli ortalama, eğilimin belirlenmesine yardımcı olmak için kullanılır. Kullanacağımız ikinci gösterge, momentumu ölçmemize yardımcı olan hareketli ortalama yakınsaklık ıraksama (MACD) histogramıdır. MACD histogramının ayarları varsayılan olarak, ilk önce EMA = 12, ikinci EMA = 26, sinyal EMA = 9, hepsi de kapama fiyatı kullanılarak yapılır. (Daha fazla bilgi için, MACD 'da bir Primer okuyun.)

Bu strateji, tersine ticareti bekler, ancak momentum daha büyük bir uzatma patlaması yaratmaya yetecek kadar geri dönüş hareketini desteklediğinde, sadece bu stratejiden yararlanır. Pozisyon iki ayrı bölümden ayrılıyor; İlk yarı kazançları kilitlememize yardımcı olur ve bir kazanan asla kaybeden haline gelmemizi sağlar. İkinci yarı, risk almadan çok büyük bir hamle haline gelebilecek şeyleri yakalamaya çalışmamıza izin veriyor, çünkü durdurmak başabaş noktasına taşındı.

Uzun Ticaret Esasına İlişkin Kurallar

1. 20 dönem EMA ve MACD'nin altında negatif olabilecek döviz çiftleri ticaretine bakın.
2. Fiyatın 20 dönemlik EMA'nın üzerine çıkmasını bekleyin, ardından MACD'nin ya negatif pozitife geçiş aşamasındayken ya da beş bar önceye kadar pozitif bölgeye geçtiğinden emin olun.
3. 20 yıllık EMA'nın üzerinde 10 pips daha bekleyin.
4. Agresif bir ticaret için, beş dakikalık grafikteki salıncak seviyesine bir durun. Muhafazakâr bir ticaret için, 20 dönemlik EMA'nın 20 pips aşağıda durun.
5. Girişteki pozisyonun yarısını artı riske giren miktarda satın; İkinci yarıdaki durağı hareket ettirmek için durun.
6. Ara vererek veya 20 periyot EMA eksi 15 pips'den hangisi daha yüksekse durun.

Kısa Ticaret Kuralları

1. 20 dönemlik EMA ve MACD'nin üzerinde işlem gören döviz çiftinin pozitif olmasını isteyin.
2. Fiyatın 20 dönemlik EMA'nın altını geçmesini bekleyin; MACD'nin ya olumlu ya da olumsuz geçme ya da negatif bölgeye en fazla beş bar önce geçme aşamasındadır.
3. 20 yıllık EMA'nın 10 pipsin altında gidin.
4. Agresif bir ticaret için, beş dakikalık bir grafikte yer salıncaklarını durdurun. Muhafazakâr bir ticaret için, 20 pipenin 20 periyodun üzerindeki 20 periyodun üzerine EMA
5. yerleştirin. Girilen pozisyonun yarısını eksi miktarda risk altındaki miktardan alın ve ikinci yarısında durdurmayı hareket ettirin.
6. Breakeven veya 20 periyodun en düşük seviyesine kadar iz Durması 15 pip ETA artı

Uzun Esnaflar

Şekil 1: Beş Dakikalık Momo Ticareti, EUR / USD

Kaynak: FXtrek Intellichart

İlk örneğimiz Şekil 1'de MACD histogramı sıfır çizgisinin üstünde olduğu için 20 yıllık EMA'nın üzerinde bir fiyat hareket ettiğini görürsek, 16 Mart 2006'da EUR / USD olur. 20 asrın EMA'sının 1: 30 ile 2: 00 EST arasında hareket etmeye çalışan birkaç örneği olmasına rağmen, MACD histogramı sıfır çizginin altında olduğu için o tarihte bir ticaret tetiklenmedi.

MACD histogramının sıfır çizgiyi aşmasını bekledik ve o zaman, ticaret 1.2044'de tetiklendi. Biz 1. 2046 + 10 pips = 1. 2056'ya giriyoruz. 1.2046 - 20 pips = 1. 2026. İlk hedefimiz 1. 2056 + 30 pips = 1. 2084. Bu yaklaşık iki buçuk saat sonra tetiklendi. Pozisyonun yarısından çıkıyoruz ve kalan yarıyı 20 periyot EMA eksi 15 pips ile izliyoruz. İkinci yarı, sonuç olarak 1. 2157'de 21: 35 EST'de kapanarak 65,5 pip'lik bir toplam kâr elde edildi.

Şekil 2: Beş Dakikalık Momo Ticareti, USD / JPY

Kaynak: FXtrek Intellichart

Şekil 2'de gösterilen bir sonraki örnek, 21 Mart 2006'da fiyat hareketini gördüğümüzde USD / JPY'dir 20 yıllık EMA'nın üzerinde. Önceki EUR / USD örneğinde olduğu gibi, fiyatın 20 nokta EMA'nın giriş noktasından önce geçtiği birkaç örnek de vardı, ancak MACD histogramı sıfır çizgisinin altında olduğu için ticareti yapmadık.

MACD önce kapandı ve fiyatın EMA'yı 10 pips ile geçmesini bekledik ve o zaman 116. 67'de ticarete girdik (EMA 116. 57 idi).

Matematik bu konuda biraz daha karmaşıktır. Durak 20-EMA eksi 20 pips veya 116. 57- 20 pips = 116. 37. İlk hedef giriş artı risk altındaki miktar veya 116. 67 + (116. 67-116.37) = 116. 97 dakika, beş dakika sonra tetiklenir. Pozisyonun yarısından çıkıyoruz ve kalan yarıyı 20 periyot EMA eksi 15 pips ile izliyoruz. İkinci yarı, sonunda 35 pips ticarette ortalama toplam kâr için 117. 07 saat 18: 00 EST'de kapandı. Kâr, ilk ticaret kadar çekici olmasa da, grafik, fiyat hareketinin kurallarımıza iyi uyduğunu gösteren temiz ve pürüzsüz bir hareket olduğunu göstermektedir.

Kısa İşlemler
Kısa olarak, ilk örnek 20 Mart 2006'da NZD / USD'dir (Şekil 3). Fiyatın 20 dönemlik EMA'nın altında geçtiğini görüyoruz, ancak MACD histogramı hala pozitif, bu nedenle 25 dakika sonra sıfır çizgisinin altına geçmesini bekleyeceğiz.Daha sonra ticaretimiz 0,694'le tetiklendi. Daha önceki USD / JPY örneğinde olduğu gibi, matematik bunun bir miktar dağınıklığı oluşturuyor çünkü MACD, sıfır çizgisinin altına taşındığında hareketli ortalamanın çaprazlaması aynı anda gerçekleşmedi. İlk EUR / USD örneğimizde yaptı. Sonuç olarak, 0,694 giriyoruz.

Durağımız 20-EMA artı 20 pips. O zamanlar, 20-EMA 0,6301 idi, böylece girişimiz 0,691'e, durağımız 0'da. 6301 + 20pips = 0 6321. İlk hedefimiz, giriş fiyatından riske edilen miktardan veya 0'dan 6291 - (0 6321-0. 6291) = 0. 6261. Hedef iki saat sonra vuruldu ve ikinci yarıdaki durma kırılmaya başlandı. Ardından, pozisyonun ikinci yarısını 20 dönemlik EMA artı 15 pips ile takip edeceğiz. İkinci yarı, daha sonra 29.5 piplik ticarette toplam kar için 0,662, 7: 10 EST'de kapanır.

Şekil 3: Beş Dakikalık Momo Ticareti, NZD / USD

Kaynak: FXtrek Intellichart

Şekil 4'deki örnek, 10 Mart 2006'da GBP / USD'de geliştirilen bir fırsata dayanmaktadır. Aşağıdaki grafikte fiyat 20 dönemlik EMA'nın altına geçer ve MACD histogramının negatif bölgeye taşınması için 10 dakika bekleyerek giriş siparişimizi 1.7375 seviyesinde tetikler. Yukarıdaki kurallara göre, 20-EMA artı 20 pips veya 1. 7385 + 20 = 1.7405 seviyesinde durduk. İlk hedefimiz, giriş fiyatından riske edilen miktardan veya 1. 7375 - (1.7405 - 1 7375) = 1. 7345. Kısa süre sonra tetiklenir. Ardından, pozisyonun ikinci yarısını 20 yıllık EMA artı 15 pips ile takip edeceğiz. Pozisyonun ikinci yarısı, 68.5 piplik ticarette toplam kar için sonunda 1.7268'de 14: 35 EST'de kapandı. Tesadüfen, ticaret, MACD histogramının pozitif bölgeye döndüğü andan itibaren kapanmıştı.

Şekil 4: Beş Dakikalık Momo Ticareti, GBP / USD

Kaynak: FXtrek Intellichart

Momo Ticaretinde Arıza Gördüğünüz gibi, Beş Dakikalık Momo Ticareti, mentum tabanlı ters hareketler. Bununla birlikte, her zaman işe yaramaz ve nerede başarısız olduğunun bir örneğini keşfetmek ve bunun nedenini anlamak önemlidir.

Şekil 5: Beş Dakikalık Momo Ticareti, EUR / CHF

Kaynak: FXtrek Intellichart

Beş Dakikalık Momo Ticaretinin son örneği 21 Mart 2006'da EUR / CHF'dir. Şekil 5'te, fiyat 20 dönemlik EMA'nın altına geçer ve MACD histogramının negatif bölgeye taşınması için 20 dakika bekleyerek giriş siparişimizi 1. 5711'e getiririz. Durağımızı 20-EMA artı 20 pip veya 1. 5721 + 20'ye yerleştiririz = 1. 5741. İlk hedefimiz, giriş fiyatından riske edilen miktardan veya 1. 5711 - (1. 5741-1. 5711) = 1. 5681'den çıkarılmadır. Fiyat, 1. 5696'ya düştü tetiğine ulaşmak için yeterince düşük. Ardından rotayı tersine çevirir ve sonunda durağımıza gelir ve toplam 30 pip ticaret kaybına neden olur.

Beş Dakikalık Momo stratejisini ticarette dikkat edilmesi gereken en önemli şey çok dar veya çok geniş ticaret aralıklarıdır.MACD histogramı, 20-EMA'nın etrafında dalgalanan sessiz ticaret saatlerinde ileri geri çevrilerek birçok sahte sinyale neden olabilir. Alternatif olarak, eğer bu strateji çok geniş bir ticaret aralığıyla ödenen bir para biriminde uygulanırsa, hedef tetiklenmeden durdurulabilir.

Sonuç Beş Dakikalık Momo Ticaret, tacirlerin ivmenin kısa sürdüğü dönemlerde kâr sağlamalarına ve karı korumak için gereken katı çıkış kurallarının sağlanmasına olanak tanır. (Ek bilgi için Forex Walkthrough 'a göz atın; başlangıçtan ileri seviyeye geçilir.)