Bir ticaret sistemi, bir ticarete ne zaman gireceğiniz ve ne zaman çıkmanız gerektiğine ilişkin bir kural veya kurallar oluşturmaktan başka bir şey değildir. En azından kendi kişilikiniz olan altı önemli unsuru dikkate alan kapsamlı bir strateji. Bu makalede, kural tabanlı bir ticaret sistemi oluşturmak için genel yaklaşımı ele alacağız. 1. Adım: Zihniyetinizi İnceleyin (A)
Kim olduğunuzu bilin: Piyasalarda işlem yapılırken, İlk önceliğiniz kendinize bir göz atmanız ve kendi kişilik özelliklerini not etmenizdir. Güçlerinizi ve zayıf yönlerini inceleyin, sonra bir fırsat ya da pozisyonunuz tehlike altındaysa nasıl tepki vereceğinizi kendinize nasıl göstereceğinizi kendinize sorun. Bu, kişisel bir SWOT analizi olarak da bilinir. Ama kendine yalan söyleme. Nasıl davranacağınızdan emin değilseniz, sizi iyi tanıyan birisinin görüşüne başvurun. (Daha fazla bilgi için, bkz. Kişilikiniz Ticaret Yöntemlerini Eşleştiriyor mu? )

(B)

Kişiliğinizi ticaretinizle eşleştirin:

Farklı zaman dilimlerinde karşılaşacağınız ticaret koşullarının türü konusunda rahat olduğunuzdan emin olun. Örneğin, uyurken ticaret yapan bir pazardaki açık pozisyonlarla uyku moduna geçmek isteyen bir kişi olmadığınızı tespit ettiyseniz, belki gün ticareti düşünmelisiniz, böylece pozisyonlarınızı önünüzde kapatabilirsiniz eve git. Bununla birlikte, gün boyunca bilgisayarı sürekli olarak izlemekten hoşlanmayan bir adrenalin meraklısı olmalısın. Bilgisayarla bağlı olmaktan hoşlanıyor musun? Bağımlılık yapan veya zorlayıcı bir kişi misin? Kendinizi delirtip pozisyonlarınızı izler misiniz ve kene özledim diye tuvalete gitmekten korkar mısınız? Emin değilseniz, geri dönün ve kişiliğinizi kesin olarak denetleyin. Ticaret stiliniz kişiliğinize uymuyorsa, yaptığınız şeyden hoşnut olmayacaksınız ve ticaret tutkunuzu hızla kaybedeceksiniz. (Daha fazla bilgi için, Günlük İşlem: An Introduction konusuna bakın.)

(C)

Hazırlanın

: Planınızı değiştirebilmeniz için ticaretinizi planlayın. Hazırlama, potansiyel esnafınızın zihinsel olarak kuru çalışmasıdır - bir çeşit elbise provası. Ticaretinizi önceden planlayarak sınırlamaların yanı sıra temel kuralları belirliyorsunuz demektir. Eğer aradığınız şeyi biliyorsanız ve pazar tahmin ettiğiniz gibi davranırsa neyi planlıyorsunuz, objektif olmanız ve korku / açgözlülük döngüsünden uzak durmanız mümkün olacak.

(D)

Amaç:

: Ticaretinizde duygusal olarak yer almayın. Önemli olan yanlış olup olmadığı önemli değildir. George Soros'un dediği gibi, "önemli olan," yanılıyorsan kaybettiğin şeyden daha doğru para kazanırsın "dır. Ticaret, ego ile ilgili değil, çoğumuz için ticaret planı yaparken, tüm mantıklı kahramanımızı uygulayıp pazarın kabul etmediğini keşfederken şaşırtıcı olabilir.Her ticaretin kazanmış bir ticaret olabileceğini ve küçük kayıpları zarifçe kabul etmeniz ve bir sonraki ticarete geçmeniz gerektiğini kabul etmeniz kendiniz eğitilmelidir. (E) Disiplinlidir

: Bu, ne zaman alınıp satılacağını bilmeniz gerektiği anlamına gelir. Kararlarınızı önceden planlanmış stratejiniz temel alın ve ona sadık kalın. Bazen, yalnızca dönüp dönmediğini bulmak için bir pozisyonu keseceksiniz ve ona tutunmuş olsaydınız karlıydı. Ancak bu çok kötü bir alışkanlığın temeli. Duruş kayıplarınızı göz ardı etmeyin - her zaman bir pozisyona geri dönebilirsiniz. Piyasanın toparlanmasının ardından büyük kayıplarınızın telafi edilmesini dilemektense, küçük bir kayıptan kesip almak için daha güvende bulabilirsiniz. Bu, ego ticaretinizde piyasanın ticaretinden çok daha fazla benzeyecektir. (F) Sabırlı olun

: Ticaret söz konusu olduğunda, sabır gerçekten bir erdemdir. Piyasa çizginizi kumun içine çektiğiniz noktaya gelene kadar elinizde oturmayı öğrenin. Giriş noktasına gelmezse, ne kaybettiniz? Her zaman kazanç kazanmak için bir fırsat daha olacak. (G) Gerçekçi beklentileriniz var : Bu, gerçekliğe odaklanmayı kaybetmeyeceğiniz anlamına gelir. mucizevi bir şekilde 1.000 $ 'ı 1 milyon dolarlık 10 ticarete dönüştürmeyi bekliyor. Gerçekçi bir beklenti nedir? Dünyanın en iyi fon yöneticilerinin bazılarını - belki de yılda% 20-50 arasında herhangi bir noktada - ulaşmaya muktedir olduğunu düşünün. Çoğu, bundan çok daha azını elde ediyor ve bunu yapmak için çok para kazanılıyor. Tutarlı bir şekilde gerçekçi bir getiri bekleyerek ticarete geçin; Her yıl% 20 ya da daha iyi bir büyüme oranı elde etmeyi başarırsanız, birçok profesyonel fon yöneticisini başarıyla geçirebilirsiniz. 2. Aşama: Görevinizi Belirleme ve Hedeflerinizi Belirleyin

(A) Hayatta herhangi bir şeye rağmen, nerede olduğunu bilmiyorsanız (Daha fazla bilgi için bkz. Gauge Portföy Performansı Ölçümleri gidiyorsun, herhangi bir yol seni oraya götürecek. Yatırım açısından, bunun anlamı hesap makinenizle birlikte oturmanız ve finansal hedeflerinize ulaşmak için ne tür bir geri dönüş yapmanız gerektiğini belirlemenizdir. (B) Sonra, bir ticarette ne kadar kazanmanız gerektiği ve hedeflerinize ulaşmak için ne sıklıkta ticaret yapmanız gerektiğini anlamaya başlamalısınız. İşlemleri kaybetmeyi unutmayın. Bu, ticaret metodolojisinin hedeflerinizle çelişebileceğinin farkına varmanıza neden olabilir. Bu nedenle, metodolojinizi hedeflerinizle hizalamak kritik önem taşır. Standart 100, 000 lot arasında işlem yapıyorsanız, pipinizin ortalama değeri yaklaşık 10 $ 'dır. Ticaret başına kazanmak için kaç pips bekleyebilirsiniz? Son 20 işleminizi yapın ve kazananları ve kaybedenleri ekleyin ve karınızı belirleyin. Mevcut metodolojideki getirileri tahmin etmek için bunu kullanın. Bu bilgiyi bildikten sonra, hedeflerinize ulaşıp gelişmediğinizi ve gerçekçi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için bkz. Kaldıraç Pip Değerini Nasıl Etkiler?

3. Adım: Para Artı Bulunduğundan Emin olun (A) Nakit, ticarete başlamanın ihtiyaç duyduğu yakıttır ve yeterli miktarda nakit ödemeden, likidite yetersizliği nedeniyle ticaretiniz engellenecektir. Ama daha önemlisi, nakit kaybetme ticarete karşı bir yastığıdır. Bir yastık yoksa geçici eğilime dayanamaz ya da piyasa yeni eğilimlerle ileri geri hareket ederken konumunuza yeterince nefes alanını verebilirsiniz. (B) Nakit, çocuklarınızın kolej eğitimi için tasarruf planınız gibi hayatınızdaki diğer önemli olaylar için ihtiyaç duyduğunuz kaynaklardan gelemez. Ticari hesaplardaki nakit "risk" parasıdır. Risk sermayesi olarak da bilinen bu para, yaşam biçiminizi etkilemeden kaybedebileceğiniz bir tutardır. Para kazanmayı, tatil tasarruflarında olduğu gibi düşünün. Tatil sona erdiğinde paranın harcanacak olduğunu ve bununla birlikte iyi olduğunu biliyorsun. Ticaret yüksek derecede risk taşır. Ticaret sermayenizi tatil parası olarak tanımlamak, sermayenizi koruma konusunda ciddi olmadığınız anlamına gelmez; aksine, sermayenizi büyütmek için gerekli olan işlemleri yapabilmeniz için kaybetme korkusundan kendiniz psikolojik olarak kurtarmanız demektir. Yine, gerekli ticari pozisyonların kişilik profilinizle çelişmediğinden emin olmak için kişisel bir SWOT analizi yapın.

4. Adım: Uyumlu İşlem Gören Bir Pazar Seçin (A) Bir döviz çifti seçin ve farklı zaman dilimlerinde test edin. Haftalık grafiklerle başlayın, ardından günlük, dört saatlik, iki saatlik, bir saatlik, 30 dakikalık, 10 dakikalık ve beş dakikalık grafiklerle devam edin. Pazarın, Fibonacci seviyeleri, trend çizgileri veya hareketli ortalamalar gibi çoğu zaman stratejik noktalarda dönüp dönmediğini belirlemeye çalışın. Bu, dövizin farklı zaman dilimlerinde nasıl işlediğini hissetmenizi sağlar.

(B) Destek ve direnç seviyelerini farklı zaman dilimlerinde ayarlayarak, bu seviyelerin herhangi birinin bir araya gelip kümelenmediğini kontrol edin. Örneğin, haftalık zaman aralığında 127 Fibonacci uzatma fiyatı, günlük bir zaman aralığında 1,618'lik bir uzantıda fiyat olabilir. Böyle bir küme, o fiyat noktasındaki desteğe veya direne inanç katacaktı. (Daha fazla bilgi için bkz.

Gelişmiş Fibonacci Uygulamaları .

Metodolojiniz için en tahmin edilebilecek döviz çiftini bulana kadar bu egzersizi farklı para birimleri ile tekrarlayın. (C) Unutmayın, tutkunun ticarette anahtarı vardır. Kurulumlarınızın tekrar tekrar test edilmesi, yaptığınız şeyi sevdiğinizi gerektirir. Yeterince tutkuyla pazarı doğru bir şekilde ölçmeyi öğreneceksiniz. (D) Rahat hissettiğiniz bir döviz çiftiniz olduğunda, seçtiğiniz belirli çifti ile ilgili haberi ve yorumları okumaya başlayın. Esasların çizelgenin size söylediklerini destekleyip desteklemediğini belirlemeye çalışın. Örneğin, altın yükselişte ise, Avustralya doları için muhtemelen iyi olur, çünkü altın genellikle Avustralya doları ile pozitif bir korelasyona sahip bir metadır. Altının ineceğini düşünüyorsanız, Aussie'yi kısaltmak için grafikteki uygun zamanı bekleyin.Ticarete başlamadan önce zamanlamayı onaylamak için kumdaki uygun çizgi olacak bir direnç hattı arayın.

Adım 5: Olumlu Sonuçlar İçin Metodolojinizi Test Edin

(A) Bu adım, muhtemelen çoğu tüccarın ticaretin en önemli parçası olarak gerçekten düşündüğü şeydir: Yalnızca karlı olan esnafa giren ve çıkan ticaret sistemi. Zarar yok - hiç olmadı. Böyle bir sistem varsa, böyle bir sistem, tüccarın vahşi hayallerinin ötesine zenginleştirecekti. Ama gerçek şu ki, böyle bir sistem yok. İyi metodoloji ve daha iyisi ve hepsi de para kazanmak için kullanılabilen çok ortalama yöntemler var. Bir ticaret sisteminin performansı, tüccarın sistem hakkında olduğundan daha fazla olmasıdır. İyi bir şoför, hedefine hemen hemen her araçta bulabilir, ancak eğitimsiz bir sürücü, aracın ne kadar hızlı olursa olsun, bunu yapmaz. (Bazen en iyi sistem yöntemlerin bir karışımıdır.Daha fazla bilgi için

Teknik ve Temel Analiz

'ü ' u okuyun.) (B) Yukarıda bahsedilen bir metodoloji seçmek ve uygulamak gereklidir Başarı oranını ölçmek için defalarca farklı zaman dilimlerinde ve pazarlarda. Genellikle bir sistem piyasa yönünün yalnızca zamanın% 55-60'ında başarılı bir öngörücüsüdür ancak uygun risk yönetimi ile tüccar böyle bir sistemi kullanmaya devam edebilir. (C) Şahsen, riske en yüksek ödül olan bir sistemi kullanmaktan hoşlanırım; bu, destek noktaları ve direnç seviyelerinde dönüm noktaları aramak eğiliminde olduğum anlamına gelir, çünkü bunlar, tanımlamak ve ölçmek için en kolay olan noktalardır risk. Destek, düşen bir pazarı durduracak kadar daima güçlü değil, direniş daima fiyatlarda ilerlemeyi geri döndürecek kadar güçlü değil. Bununla birlikte, destek ve direniş kavramı etrafında bir tüccarın kârlı olması için gerekli kenarları oluşturmak için bir sistem kurulabilir. (D) Sisteminizi tasarladıktan sonra, çeşitli koşullar ve zaman aralıklarında beklenti veya güvenilirliğini ölçmek önemlidir. Olumlu bir beklenti (ticaret kaybetme yerine daha karlı ticaretler üretir) varsa, piyasalarda zaman girmek ve çıkmak için bir araç olarak kullanılabilir.

Adım 6: Ödül için Risk Oranınızı Ölçün ve Sınırlarınızı Ayarlayın

(A) Kumun çizilmesi gereken ilk satır, piyasa size karşı geliyorsa konumunuzdan çıkacağınız yerdir. Duraklama kaybınızı nereye yerleştireceğiniz yer burasıdır.

(B) Durağınızın giriş noktasından uzakta durduğunu hesaplayın. Durak giriş noktasından 20 pips uzaklıktaysa ve standart bir lot satıyorsanız, her pip yaklaşık olarak 10 ABD Doları değerindedir (ABD Doları, teklif para biriminiz ise). Bir pip değerini elde etmeyi kolaylaştırmak için çapraz para ticareti yapıyorsanız bir pip hesaplayıcı kullanın.

(C) Duran kaybınızın ticaret sermayenizin bir yüzdesi olarak yüzdesini hesaplayın. Örneğin, ticaret hesabınızda $ 1, 000 varsa,% 2, 20 $ olur. Duruş kaybınızın giriş noktasından 20 $ 'dan fazla olmadığından emin olun. 20 pip 200 TL'ye eşitse, o zaman mevcut ticaret sermayeniz için kaldıraçlı olursunuz.Bunun üstesinden gelmek için, işlem hacmini standart bir lottan mini lota indirmeniz gerekir. Bir mini partide bir pip yaklaşık $ 1'e eşittir. Bu nedenle,% 2 sermayeye karşı riskinizi korumak için azami zarar 20 $ olmalıdır; bu da, yalnızca bir mini lot ticareti yapmanızı gerektirir. (Minis hakkında daha fazla bilgi için Forex Minis Shrink Risk Exposure

bölümüne bakın.)

(D) Şimdi, karınızı almak isteyebileceğiniz bir çizgi çizin. Giriş noktanızdan en az 40 pip uzakta olduğundan emin olun. Bu size 2: 1 kâr-zarar oranı sağlayacaktır. Piyasanın bu noktaya gelip gelmeyeceğini kesin olarak bilemeyeceğinizden, piyasa giriş noktasının ötesine geçtiğinde durmanızı sağladığınızdan emin olun. En kötü ihtimalle ticaretinizi berbat edersiniz ve sermayenizin tamamı bozulmaz. (E) İlk girişiminizden sonra elenirseniz umutsuzluğa kapılmayın. Genellikle doğru olacak ikinci girişiniz. "İkinci fare peyniri alır" doğrudur. Genellikle pazar, satıyorsanız, direnişinizden geri çekildiğiniz ya da geri çekildiğiniz takdirde, desteğinizin üstesinden gelecektir ve pazarın, desteğinize veya direnişinize geri dönüp dönmeyeceğini görmek için bu seviyeyi test etmek için ticarete gireceksiniz. Ardından, ikinci kez karı yakalayabilirsiniz. Özet

Psikolojiyi, temelleri, ticaret metodolojisini ve risk yönetimini birleştirerek uygun bir döviz çifti seçme araçlarına sahip olursunuz. Tek yapmanız gereken, strateji ruhunuza yerleşene kadar art arda ticaret uygulamaktır. Yeterli tutkuyla ve kararlılıkla, başarılı bir tüccar olursunuz. (Daha fazla bilgi için

Forex Trading Guide

'ı kontrol edin.)