8 Temel Forex Piyasası Kavramları

8 Temel Forex Piyasası Kavramları

Forex piyasasından yararlanmak için günlük bir tüccar olmanız gerekmez - yurtdışına her gittiğinizde ve paranızı bir döviz cinsi ile değiştirdiğinizde döviz kuruna katılırsınız (forex ) pazarı. Aslında, forex piyasası, dünyadaki diğer tüm sermaye piyasalarını cüretkar, finansın sessiz devi.

Bu piyasanın ezici boyutuna rağmen, ticaret para birimleri söz konusu olduğunda, kavramlar basittir. Şimdi forex yatırımcılarının anlaması gereken temel kavramlardan bazılarına göz atalım.

Öğretici: Popüler Forex Kurları

Sekizinci Bölüm daha sonra hangi ülkenin en değerli ya da değer düşük olan fırsatları sağlayacağını belirlemek. Aşağıdaki sekiz ülke, döviz piyasasındaki ticaretin çoğunu oluşturuyor:

Amerika Birleşik Devletleri
  • İzlanda, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'dır.
  • Japonya
  • Birleşik Krallık
  • İsviçre
  • Kanada
  • Avustralya
  • Yeni Zelanda
  • Bu ekonomiler dünyadaki en büyük ve en sofistike finans piyasalarına sahiptir. Kesinlikle bu sekiz ülkeye odaklanarak, finansal piyasalardaki en çok kredi değerindeki ve likit araçlarla ilgili faiz geliri elde etmekten faydalanabiliriz.

Ekonomik veriler bu ülkelerden hemen hemen her gün yayınlanarak, yatırımcıların her ülkenin ve ekonomisinin sağlığını değerlendirirken oyunun üstünde kalmasına izin veriyor.

Verim ve Getiri İşlem para birimleri söz konusu olduğunda hatırlamanız gereken en önemli şey, getirilerin geri dönüşüdür. Döviz spot piyasasında ticaret yaptığınızda, aslında iki temel para alıp satıyorsunuz demektir. Her bir para birimi, diğeriyle ilişkili olarak değer biçildiğinden, tüm para birimleri çiftler halinde kote edilir. Örneğin, EUR / USD çifti 1. 3500 olarak kote edilirse bunun 1 ABD doları olması gerektiği anlamına gelir. Bir euro satın almak için 35.

Her döviz işleminde, aynı anda bir para birimi satın alıp başka bir para birimi satıyorsunuz demektir. Gerçekte, satın aldığınız para birimini satın almak için sattığınız para biriminden elde edilen geliri kullanıyorsunuz demektir. Dahası, dünyadaki her para birimi, o para biriminin merkez bankası tarafından belirlenen bir faiz oranıyla birleştirilir. Satıldığınız parayla faiz ödemeniz zorunludur, ancak satın aldığınız parayla faiz kazanma ayrıcalığınıza da sahipsiniz. Örneğin, Yeni Zelanda doları / Japon yeni pariteler (NZD / JPY) bakalım. Yeni Zelanda'nın% 8 faiz oranına ve Japonya'nın% 0 faiz oranına sahip olduğunu varsayalım. Para piyasasında faiz oranları baz puanlarıyla hesaplanır.Bir taban noktası sadece% 1/100

inci

'dır. Yani, Yeni Zelanda oranları 800 baz puan ve Japon oranları 50 baz puan. Uzun NZD / JPY'ye gitmeye karar verirseniz, yıllık faiz üzerinden% 8 kazanırsınız, ancak% 7,5 net getiri veya 750 baz puan için% 0,5 ödemeniz gerekiyor.

Getiri İlerleme Dış ticaret pazarı aynı zamanda 100: 1 gibi yüksek bir oranda kaldıraç da sunuyor - bu da 100.000 doları bulan sermayenin 10 bin dolarlık varlıklarını kontrol edebileceğiniz anlamına geliyor. Bununla birlikte kaldıraç çift taraflı bir kılıç olabilir; doğru olduğunda büyük karlar yaratabilir, ancak yanılıyorsanız büyük kayıplara neden olabilir. Açıktır ki, kaldıraç dikkatli kullanılmalıdır, ancak nispeten muhafazakâr 10: 1 kaldıraçla bile, NZD / JPY çifti üzerindeki% 7,5'lik verim, yıllık bazda% 75'lik bir getiriye dönüşecektir. Yani, NZD / JPY cinsinden 100.000 birim pozisyondan 5.000 $ 'lık bir değer elde ederseniz, 9 $ kazanırsınız. Her gün 40 ilgi. Bu sadece 10 gün sonra 94 dolar, üç ay sonra 940 dolar değerinde veya yılda 3 bin 760 dolar. Aynı miktardaki paranın bir yıl sonra bir banka tasarruf hesabında (% 5 faiz ile) sadece 250 $ kazandıracağına bakılmaksızın çok perişan değil. Banka hesabının sağladığı tek gerçek, 250 $ 'lık getirinin risksiz olmasıdır. (Daha fazla bilgi için bkz.

Forex Kaldıracı: Çift Kenarlı Kılıç ve

Kaldıraç Kullanmanın "Çift Taraflı Kılıç" Derin Kesme Gerekmiyor.) Kaldıraç kullanımı temel olarak herkesi daha da kötüleştiriyor çeşit piyasa hareketleri. Kâr arttıkça kolayca büyük kayıplara neden olabilir. Bununla birlikte, bu kayıplar durakların kullanımı ile sınırlandırılabilir. Dahası, hemen hemen tüm forex brokerları, bir marj izleyicisinin korunmasını sunuyor - haftanın beş günü günde 24 saat pozisyonunuzu izleyen ve marj gereksinimleri ihlal edildikten sonra otomatik olarak tasfiye eden bir yazılım parçası. Bu işlem, hesabınızın hiçbir zaman negatif bakiye göndermeyeceğini ve riskiniz, hesabınızdaki para miktarıyla sınırlı olacağını garanti eder. (Kayıpları yönetmeyle ilgili daha fazla bilgi için Para Yönetimi Konuları konusuna bakın.)

Taşıma İşlemleri Para birimi değerleri asla sabit kalmaz ve bu dinamik, tümünün en popüler ticaret stratejilerinden birini doğurur Zaman, taşıma ticareti. Taşıyıcı tüccarlar, sadece iki para birimi arasındaki faiz farkını kazanmayı değil aynı zamanda değerlerini takdir edecek pozisyonlarını aramayı umuyorlar. Geçmişte büyük kazançlar için bol bol fırsat vardı. Bazı tarihi örneklere bir göz atalım.

2003 ve 2004 yılları arasında, AUD / USD döviz çifti,% 2.5'lik bir pozitif rsps spreadi önerdi. Bu çok küçük gözükse de, 10: 1 kaldıraç kullanımı ile geri dönüş% 25 olacaktır. Aynı tarihte Avustralya doları, döviz çifti içinde% 42'lik bir değerlenme gösteren ABD doları karşısında 56 sentten 80 cent'e yaklaştı. Bu şu anlama gelir; eğer bu ticarette bulunuyorsanız - ve o sırada birçok hedge fonları - yalnızca olumlu getiriyi elde etmiş olmakla kalmamışsınız, ancak temel yatırımınızda çok büyük sermaye kazançları da elde etmiş olursunuz demektir. Şekil 1: Avustralya Dolar Kompozit, 2003-2005 Kaynak: eSignal Taşımacılık ticaret fırsatı da 2005 yılında USD / JPY seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Aralık döneminde döviz kuru 102'den 117. 80'de bitmeden 121.40'ın üstü. Bu, düşükten yükseğe yüksek bir değere eşit% 19, ki aynı yıl içinde S & P 500'de% 2.9'dan çok daha cazipti. Buna ek olarak o sırada ABD Doları ve Japon yen arasındaki faiz oranı ortalama% 3.25 civarında idi. İşlemden çıkarılmış, bu, bir tüccarın yıl boyunca% 22.25 kazanabileceği anlamına geliyor. 10: 1 kaldıraç getirin ve bu% 220 oranında kazanç sağlayabilir.

Şekil 2: Japonya Yen Kompozit, 2005

Kaynak: eSignal
Taşıma Ticareti Başarısı

Başarılı bir ticaret ticareti stratejisi oluşturmak için anahtarı sadece para birimini en yüksek faiz oranına en düşük oranı olan para birimidir. Aksine, mutlak yayılımın kendisinden çok daha önemli, yayılmanın yönüdür. Taşınacak esnafın en iyi şekilde çalışabilmesi için sabit veya müteahhit bir faiz oranı olan bir para birimine karşı genişleyen süreçlerde olan bir faiz oranına sahip uzun bir para birimi olması gerekir. Bu dinamik, içinde bulunduğunuz ülkenin merkez bankası faiz oranlarını yükseltmek ya da kısa vadede bulunduğunuz ülkenin merkez bankası faiz oranlarını düşürmek istiyorsa doğru olabilir.

Önceki ABD Doları / Japon Yeni Dönem örneğinde, 2005-2006 yılları arasında ABD Federal Reserve, Ocak ayında% 2.25 olan faiz oranlarını agresif biçimde yükseltti ve% 4.25, 200 baz puan artışla faiz oranlarını yükseltti. Aynı tarihte, Japonya Merkez Bankası el ele oturdu ve faiz oranlarını sıfır bıraktı. Bu nedenle, ABD ve Japon faiz oranları arasındaki fark% 2.25 (% 2.25 -% 0) ila% 4.25 (4.% 25 -% 0) arasında değişti. Buna genişletici faiz oranı yayını diyoruz.
Alt çizgi, yalnızca olumlu ve artan bir getiri elde etmenin yanı sıra, aynı zamanda değeri takdir etme potansiyeli olan taşıma ticaretlerini de almak istediğinizdir. Bu önemlidir, çünkü paranın değer kazanması, nakliye ticaret kazançlarınızın değerini artırabilirken, para amortismanı tüm taşıma ticaret kazançlarınızı ve daha sonra bazılarını silebilir.

Carry Ticaret Stratejisini tartışmak

Faiz Oranları'nı Öğrenmek

Faiz oranlarının nereye gittiğini bilmek, forex ticaretinde önemlidir ve söz konusu ülkenin temel ekonomisini iyi anlamayı gerektirir. Genel olarak, gçlü büyüme oranları ve artmakta olan enflasyon ile çok iyi performans gösteren ülkeler, muhtemelen enflasyonu değiştirip büyümeyi kontrol etmek için faiz oranlarını artıracaktır. Kapanma tarafında, talebin geniş bir yavaşlamasından, tam bir durgunluğa kadar değişen zorlu ekonomik koşullarla karşı karşıya olan ülkeler faiz oranlarını düşürme ihtimalini göz önünde bulunduracaktır. (Daha fazla bilgi için, Faiz Oranı Tahmin Etme okuyun.)

Sonuç Elektronik ticaret ağlarının yaygınlaşması sayesinde, forex ticareti her zamankinden daha erişilebilir hale gelmiştir.Dünyanın en büyük finansal pazarı, anlamak ve burada ticaret riskini nasıl azaltacağını öğrenmek için zaman ayıran yatırımcılar için bir fırsat dünyası sunuyor. (Ek bilgi için Forex Walkthrough

'a göz atın veya TradersLaboratory. Com

' da forex işlemini tartışın)