Değerli hisse senetleri isteyen diğer yatırımcılar için American Funds Fundamental Investors Class A ("ANCFX"), lehte olmayan hisse senetlerini olumlu temellerle paylaşarak gelir, kazanç ve büyüme potansiyelini belirtir. temettüler. Fon portföyünü, hisse senetleri, yabancı şirketler, hisse senedine dönüştürülebilir tahviller ve yüksek getirili tahviller de dahil olmak üzere çeşitli farklı yatırım araçları ile harmanlama opsiyonuna sahiptir. Fonun 31 Mart 2016 tarihli en son raporunda Amerika Birleşik Devletleri coğrafi dağılımları% 85.8, ardından% 5.5 ile Avrupa ve% 2. 5 ile Asya / Pasifik havzasına yöneltti.

En büyük sektöre ait holdingler, enformasyon teknolojisidir18. % 9 tahsis, tüketici ihtiyari% 17.2 ve mali% 13.2 ile. 29 Şubat 2016 itibarıyla fondaki en büyük mevki, Amazon'du. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.Com Inc1, 120.30 +% 0,78 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu)% 4,3, ardından Microsoft Corp. ( NASDAQ: Fon varlıklarının% 4,0'ında MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve Philip Morris International Inc. (NYSE: PM < PMPhilip Morris International Inc102, 94 + 0 27% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur)% 3 5 ile.

American Capital, özel sermaye grubunun bir kuruluşu olarak bilgi paylaşımını ve bireysel stok seçimini teşvik eden portföy yönetim ekipleriyle bir strateji geliştirir. American Funds Fundamental Investors Fund Class A'da, yedi portföy yöneticisi çeşitli fonlarla ilgili konuları görüşmek üzere toplanıyor, ancak fon varlıklarının ayrı tahsisleriyle bağımsız olarak çalışıyor.

Bu uzun süredir devam eden stratejinin bir sonucu olarak, yıllık oluşturulan fon, 2012-2015 yılları arasında ortalama çift haneli gelir döndürür. Bu dönemde belirli aylarda mevsimsel desenlerle ve takvime yayılan dizilerle işlem görür.

2012'den İtibaren Fon İadeleri

American Funds Fundamental Funds Fundamental Investors Class A hisseleri, ABD merkezli birçok büyük sermayeli fon gibi 2012-2020 yılları arasında dört yıl boyunca pozitif getiriler elde etti. 2011 yılında global paylaşımların 1997'den bu yana en büyük geniş tabanlı rallilerden birini oluşturması nedeniyle 2012'de% 17,14 geri döndü ve onu 2013'te% 31,5 oranında kazanması izledi.

Hisse fiyatları 2014'te% 8,96 değer kazandı Temmuz 2015'teki eğilimi devam ettirdi. O zamana kadar, pazarlar Ağustos 2011'deki son düzeltmeden bu yana yaklaşık beş yıldır tutarlı bir şekilde yükseldi. Ancak, Çin'de bir sözleşmeli ekonominin küresel bir durgunluk olasılığını gündeme getirdiğini gösteren birkaç raporun yayınlanmasının ardından yatırımcılar, aylar boyunca en düşük seviyelerde% 11'e ulaşan geniş tabanlı endekslerdeki kayıplarla birlikte pazarları bir kuyruk siperine gönderdi.Ağustos ayında yaşanan dalgalanmaya rağmen, piyasa yılın dengesi üzerinde istikrara kavuşmuş ve fonda yıllık kazanç% 3.38 olarak kalmıştır. Fonun 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla kazandığı yıllık kazanç% 0, 5 oldu.

Mevsimlik Ticari Paternler

Genel olarak, Amerikan Fonları Temel Yatırımcıları Sınıf A hisse senetleri, 2014 yılından bu yana iki istisna dışında, takvim genelinde iyi performans göstermiştir. Ekim, 2012 yılından bu yana aylık 3 kazançla en yüksek ortalama getiriyi elde etmektedir % 57. Şubat, son beş yılın dördünde olumlu getiri ile ortalama% 2.94'lük bir getiri elde etti. Kasım'ın 2012'den bu yana dört ardışık kazançları var, ancak aylık getiri göreceli olarak düşük, ortalama% 1.7'lik bir kazançla sonuçlandı.

Aylık kazançlar da takvim boyunca sırayla çalışır. En dikkat çekici koşu, fonun 12 ayın 10'unda pozitif getiri elde ettiği 2013 yılında gerçekleşti. 2012 yılında, fon 12 aydan dokuz ayında kazanç kaydetti.

Satış mevsimi, Ocak ve Aralık ayları ile sınırlı kalmış olup 2014 yılından bu yana aralarında bir kazanç kaydedilmemiştir. Bu süre zarfında Ocak ayı ortalama% 3.83 kaybedilirken, Aralık ayı ortalama kaybı% 6.3'tür.

Bottom Line

American Funds Fundamental Investors Class A, 2012 yılından beri sağlam bir oyuncu, ortalama% 15. 24 kazandı. Fonun tutarlılığına rağmen, belirli aylarda ve sıralamalarda mevsimsellik ile işlem yapar. Örneğin, Şubat, Kasım ve Ekim'in birikimli getirileri, yıllık ortalama getirilerin% 53. 87'sini temsil eden ortalama% 8.21'dir.

Bu fon aylık olarak da en fazla zararın kaynağı olan Ocak ve Aralık aylarında gerçekleşir. 2014 yılında, bu iki ay zararı, fonun yıllık getirisinden% 10,8 çıkarıldı. 2015 yılı Ocak ayında% 2.5 oranında bir kayıp ile başladı ve Aralık ayında% 5.6'lık bir kayıpla sona erdi ve fonun yıllık getirisini% 8. 1 oranında düşürdü.