Amerikan Fonları Temel Yatırımcıları Fonu ("ANCFX"), değer stoklarını ve büyüme stoklarını bir portföyde birleştiren, aktif olarak yönetilen geniş kapsamlı bir fondur. Fonun amacı, sermaye büyümesi ve gelirin bir kombinasyonunu sağlamaktır. Bu A Grubu hisselerin% 0,6'lık bir gider oranı vardır.

Şirket

American Funds, 1931'de kurulmuş ve Los Angeles merkezli varlık yöneticisi Capital Group'un bağlı kuruluşudur. 1 dolardan fazlaya sahiptir. 31 Aralık 2015'ten itibaren 39 trilyon aktif varlıklarda (AUM) ve 34 fonda geleneksel yatırım fonlarıyla Capital Group, Amerika'nın yedinci en büyük varlık yönetimi firmasıdır. Firma varlıklı bireylere, kurumsal emeklilik planlarına, egemen fonlara, devlet emeklilik planlarına, vakıflara ve bireysel yatırımcılara varlık yönetimi ve finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Yatırım Felsefesi

Capital Group, sermayeyi koruyarak değer bazlı fırsatlar ve uzun vadeli getiriler arayan vurgulayan genel bir yatırım felsefesine sahiptir. Firma kısa vadeli getirilere odaklanmamakta veya geçici aşırı performans veya endeks endekslerine karşı daha düşük performans konusunda endişe etmemektedir.

Capital Group, ekip çalışması ile bireysellik birleştiren yatırım için kurumsal bir yapıya sahiptir. Her bir portföye bağlı olan yöneticiler ve analistler, tüm fikirleri, bakış açılarını ve olası yatırımları tartışmak üzere bir takım halinde bir araya geliyor. Her ekip üyesine, kendi kararlarına göre yatırım yapmak için bir portföyün net varlıklarının bir kısmı verilir. Capital Group, ekip çalışmasının ve bireysel bağlılığın bu kombinasyonunun daha güçlü portföyler geliştirdiğine inanıyor.

Fon Yönetimi

American Funds Fundamental Investors, yedi portföy yöneticisine sahiptir. Portföy yöneticilerinin ortalama sermayesi 22 yıl ve ortalama portföy ile 11,4 yıl çalışmaktadır. Bu uzun ömür seviyesi bir Sermaye Grubu markasıdır. Yöneticilerin ve analistlerin performans bonusları esas olarak dört ve sekiz yıllık getirilerine dayanır.

Portföy

Fon 77 $ 'ı buluyor. 9 milyar AUM, Eylül 2016'ya kadar. Bu varlıklar,% 90'ının 79 ABD doları ortalama piyasa değeri ile 160'tan fazla şirkete ait hisse senetlerine yatırılıyor. 3 milyar. İlk 10 holding, net varlıkların% 27,1'ini oluşturmaktadır. İlk üç yatırım Amazon'dur. com, Inc. (NASDAQ: AMZNAmazon com.Inc1, 120. 66 + 0. 82% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) net varlıklarının% 4,2'sinde, Microsoft Corporation (NASDAQ: Net varlıkların% 3.9'unda Highstock 4. 2. 6 ile Oluşturulan MSFT Microsoft Corp84.47 + 0. 39% ) ve Philip Morris International Inc.(NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102, 14-0,% 51 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) net varlıkların% 3.4'ünde. u. S. hisse senetleri, portföyün% 86,3'ünü ve U'nun olmayan varlıklarını içermektedir. S. hisse senetleri% 9, kalan kısmı nakit olarak oluşmaktadır. İki temel yatırım sektörü, tüketici ihtiyari ve bilgi teknolojisi, net varlıkların% 36,8'ini içermektedir. Fonun beta 1. 01 ve ciro oranı% 29'dur. Fon, 13 farklı hisse sınıfına sahiptir. Ücret bazlı finansal danışmanlar ve şirket emeklilik planlarıyla sunulan bu sınıflardan bazıları, ön uç satış yükü talep etmez. Emeklilik planı yatırımcıları, planın izahnamesini okumalıdır; çünkü bu, uzun vadeli emeklilik yatırımları için iyi bir fondur.