Yatırımcı ve piyasa analistleri, çoğu zaman, şirketlerin belirli endüstrilerindeki pozisyon ve güçlerinin daha kapsamlı bir resmini elde etmek için şirketlerin piyasa analizleri için farklı perspektifler araştırmaktadır. Sadece fiyat-kitap oranı (P / B) gibi finansal metrikleri incelemenin ötesine geçen temel analiz için bir araç Michael Porter'ın Beş Kuvvet Modeli'dir.

Porter Beş Kuvvetleri Modeli

Michael Porter, 1979'da Beş Kuvvetler analiz yöntemini geliştirdi. Beş Kuvvetler modeli, belirli bir endüstride rekabetin beş ana gücünü incelemeyi amaçlıyor. Porter'ın modeli tarafından incelenen ana güç bir endüstrideki rekabet seviyesidir. Bir kişi, Porter'ın modelinin aslında bir endüstrinin rekabet edebilirlik veya rekabet edebilirliğinin bir analizi olduğunu iddia edebilir. Porter'ın modelinde düşünülen diğer dört kuvvet de tüm rekabet seviyesini etkiliyor. Piyasaya yeni giriş tehditleri, ikame ürün seçen tüketicilerin tehdidi, tedarikçilerin sektördeki pazarlık gücü ve pazarın içinde alıcıların veya tüketicilerin pazarlık gücünü içeriyor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .25 + 01. 01%

Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6

) 1976'daki kuruluşundan bu yana birçok yukarı ve aşağı döngüsüne girmesine rağmen bir şirket olarak muazzam bir başarıya imza atmıştır. 2014 yılında Apple, 700 milyar doların üzerinde bir piyasa kapitalizasyonu elde eden ilk ABD şirketi olma özelliğine dikkat çekti. Apple'ın başarısı, önemli ölçüde marka sadakati yaratan benzersiz ürünleri yenileme ve getirme kabiliyetine bağlı. Ürün geliştirme ve pazarlama stratejileri, Apple'ın pazar payı ve kârlılığını etkileyebilecek büyük pazar güçleriyle başa çıkma ihtiyacı konusunda bir farkındalık ortaya koyuyor.

Apple'ın teknoloji sektöründeki konumunun Beş Kuvvet analizi, endüstride rekabet ve alıcıların pazarlık güçlerini Apple'ın kârlılığını etkileyebilecek en güçlü iki pazar kuvveti olarak gösteriyor. Tedarikçilerin pazarlık gücü, ikame ürünleri tercih eden alıcıların tehdidi ve pazara yeni girme tehdidi önemli sanayi güçleri arasında daha zayıf unsurlar. Sanayi Yarışması

Doğrudan Apple ile teknoloji sektöründe rekabet eden büyük şirketler arasındaki rekabet seviyesi yüksektir. Apple, Google, Inc., Hewlett-Packard Company, Samsung Electronics Co. gibi şirketlerle doğrudan rekabet halindedir., Ltd. ve Amazon, Inc. Bu şirketlerin hepsi Apple gibi araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve pazarlama için önemli sermaye harcarlar. Bu nedenle, endüstrideki rekabet gücü güçlüdür. Endüstriyi bu kadar rekabetçi kılan şeylerden biri, geçiş maliyetinin nispeten düşük olmasıdır. Bir tüketici, Amazon Kindle veya diğer tablet bilgisayarları için Apple'ın iPad'ini atmak için önemli bir yatırım yapmasını gerektirmez. Pazar alanı rekabetinin tehdidi, başta öncelikle pazar payı pozisyonunu artırmak ve güçlendirmek için sürekli olarak yeni ve benzersiz ürünler geliştirmek yoluyla ele alınan Apple için önemli bir husustur.

Alıcıların Pazarlık Gücü

Yukarıda bahsedilen düşük anahtarlama maliyeti unsuru, Apple'ın göz önüne alması için kilit bir güç olarak alıcıların pazarlık gücünü güçlendirir. Bu güç dahilinde iki temel analiz daha yapılmaktadır: alıcıların bireysel pazarlık gücü ve toplu sözleşme gücü. Elbette, bireysel pazarlık gücü zayıf bir güçtür, çünkü herhangi bir müşteri kaybı, Apple için ihmal edilebilir miktarda bir gelir oluşturmaktadır. Bununla birlikte, müşterilerin toplu pazar pazarlık gücü, bir rakibe kitlesel müşterinin defozisyon olasılığı güçlü bir kuvvettir. Apple, Apple Pay ve Apple Watch gibi yeni ve benzersiz ürünler geliştirmeye ve önemli bir marka sadakati kurmaya devam ederek Ar-Ge'de önemli yatırım harcamaları yapmaya devam ederek bu güçlü güce karşı koyuyor. Apple bu rekabet alanında çok başarılı olmuş, temelde iPhone'larını başka bir akıllı telefon rakibine bırakmayı düşünmeyen geniş bir müşteri tabanı oluşturmuştur.

Pazara Yeni Girişimcilerin Tehdidi

Piyasaya yeni giren ve Apple'ın pazar payını ciddi şekilde tehdit edebilecek tehdidi nispeten düşüktür. Bu öncelikli olarak iki faktöre bağlı: endüstri içinde bir şirket kurmanın aşırı yüksek maliyeti ve marka bilinirliği oluşturma ek yüksek maliyet. Kişisel bilgisayarların veya akıllı telefonların pazarında yeni katılanların, ürünlerini pazara sunmadan ve gelir elde etmeden önce kendi ürün portföyünü geliştirip üretmek için Ar-Ge ve imalat yapmak için harcayacakları büyük miktarda sermayeye sahip olması gerekir. Böyle bir katılımcı, Apple'ın ve başlıca rakipleri arasında var olan, büyük, iyi kurulmuş firmalar arasında bulunan, önceden belirlenmiş güçlü rekabet ortamıyla karşı karşıyadır. İkinci zorluk, çok güçlü marka tanıma özelliği ile Apple, Google ve Amazon gibi bir çok şirkete sahip bir endüstri içinde marka bilinirliğini sağlamaktır.

Muhtemelen hükümetten maddi desteğe sahip yeni bir şirket olan yeni bir şirket Apple'ın endüstrideki pozisyonuna meydan okuyabilir; yakın gelecekte böyle bir meydan okuyucunun ortaya çıkma ihtimali uzaktır. Bununla birlikte, Apple'ın, potansiyel yeni girenlerin endüstriye daha büyük bir rekabet dezavantajı bırakması için yeni ürün geliştirme ve marka sadakati oluşturma yoluyla rekabetçi konumunu güçlendirmeye devam etmesi önemlidir.

Tedarikçilerin Pazarlık Gücü

Tedarikçilerin pazarlık gücü, Apple'ın ürünleri pazarında nispeten zayıf bir kuvvettir. Tedarikçilerin pazarlık pozisyonları, Apple için potansiyel tedarikçilerin sayısının ve arzın fazla olması nedeniyle zayıflar. Apple, ürünlerinin bileşen parçaları için çok sayıda potansiyel tedarikçi arasından seçim yapmakta özgürdür. Bilgisayar üreticilerinin üreticileri gibi parçalı tedarikçilerinin endüstrileri kendileri açısından oldukça rekabetçi. Apple'ın bir tedarikçiyi başka bir tedarikçiyle değiştirme maliyeti nispeten düşük ve önemli bir engel oluşturmuyor. Artı, Apple, parça tedarikçileri için büyük bir müşteridir ve bu nedenle, tedarikçilerinden birinin kaybetme riski çok düşüktür. Bu durum Apple'ın tedarikçilerle müzakere pozisyonunu güçlendirirken, tersine de pozisyonlarını zayıflar. Bileşen parça tedarikçilerinin pazarlık gücü, Apple veya onun başlıca rakipleri için önemli bir husustur.

İthal Maddeleri Seçen Alıcıların Tehdidi

Porter'ın Beş Kuvvetler Modeli çerçevesinde yer değiştiren ürünler, doğrudan bir şirketin ürünleri ile rekabet eden ancak bunlarla ilgili olası ikameleri rekabet eden ürünler değildir. Apple durumunda, yedek bir ürüne örnek olarak, bir iPhone sahibi olmanın yerini alabilecek sabit hatlı bir telefon var. Apple'ın bu piyasa gücü, Apple'ın ürünlerine kıyasla, potansiyel yedek ürünlerin sınırlı kapasitesine sahip olduğu gerçeğinden ötürü Apple için nispeten düşüktür; sabit telefon örneğinde olduğu gibi, sadece telefon görüşmesi yapmaktan fazlasını yapabilecek bir iPhone'a kıyasla. .