Çoğu ticaretci, teknik analiz kitaplarında veya web sitelerinde öğrendikleri kurabiye kesici stratejileri ile kâr ediyor; zekice para ve şimşek hızındaki bilgisayarların bu yaygın teknikleri zaten ele geçirdiğini bilmiyor. Sonuç olarak, uyanıp gerçek bir ticaret köşesi kurana kadar sermayelerini kanadılar veya hisseleri tükendi ve finansal piyasalardan uzaklaştılar. (Daha fazla bilgi için, bkz. Ticaret Kenarınızı Tanımlamanın Önem Taşıyan Önemi ).

Kolaylıkla gözlemlenen yüksek veya alçak seviyedeki hareketi kullanarak, aşırı işlenmiş listede kopmalar ve satış arızaları satın alan en üst noktalar, ideal olarak güvenlik seviyesini direnç seviyesinin üstünde veya destek seviyesinin altına düşen bir momentum dalgası oluşturarak hesaplar. Ancak ticaret dünyasındaki kalabalık bu hareketleri kovaladığında, genelde kırbaçların ve ters çevrelerin her türlü tezgahını tetikleyen ters sinyaller başlatır. (Ayrıca bak: En Çok 10 İşlem Hatası Her Zaman Kaçının ).

Zırhlı bir kalabalığın ölü merkezine soktuğunuzda büyük ticaret fikriniz olduğunda pek iyi bir haber değil, fakat bunun tam da kopmalarının veya arızaların çoğunu kovaladığınızda olacağı şey. Daha iyi bir yaklaşım, zamanlamanızı ayarlamak, hareket başlamadan önce konumlandırmak ya da tersine dönene kadar beklemek ve kalabalığın acısından faydalanan bir model başarısızlığı stratejisi uygulamaktır. (İlgili okumalar için, bkz. Kârlı Bir Ticaret İçin Erken Kuş Kayıt Stratejileri ).

Model başarısızlığı stratejileri, güçlü bir ticaret alanı oluşturabilen ve karlı bir kariyere destek verebilen bir piyasa yaklaşımı sunar. Bu piyasa olgusunu tam avantajlı kullanan teknikler sunan Patern Başarısızlığından Nasıl Kazanıp Kâr Nasılsın daki temelleri inceledim. Bu kavramları, kalabalığın beklediği şeylere karşı hareket eden fiyat hareketine dayanan daha fazla ticaret düzeninin ana hatlarını çizelim.

Yaygın Desen Arıza Dinamiği

İlk önce, desen hatası esnafının neden bu kadar iyi çalıştığını düşünelim. Bir dengesizlik, hareketli bir pazara atlayan duygusal bir kalabalık tarafından yaratılmıştır. Fiyat eylemi, kırıntılarda uzun süreler için umutlar oluşturur ve arızalar halinde kısa pantolonlar umut eder, ancak pozisyonların çoğunluğu doğal kâr seviyelerine ulaşmaz. (Bakınız: Basit ve Etkili Çıkış Ticaret Stratejileri Zorunlu Bilmek ). Bu huzursuz arz, bu insanlar vazgeçip pozisyonlarını kapattığından ya da durduklarından tersine dönüş için yakıt sağlar.

Başlangıçtaki momentum durduğunda ters pozisyonlar girilebilir ancak çoğu teknik başarısızlık stratejisi, diğer teknik düzeyler, kalabalığa karşı hızlı hareket için daha elverişli şartlar belirleyerek geri dönüşü teyit edene kadar kenara kalmaktadır. Bu, fiyatın koparma veya bozma fiyatını tekrar geçtiğinde, ancak önceki ticaret aralığındaki kilit seviyenin bozulması üzerine daha sık gerçekleşebilir.(İlgili bir nota bakınız: Momentum Piyasalarındaki Risk Yönetiminin Önemi ).

Model hataları, 15 dakikadan haftalık grafiklerden tüm zaman çerçevelerinde güvenilir şekilde çalışmaktadır. Gün içi pazarların hızlı hareket eden dinamikleri, artış eğiliminden düşüş eğilimine veya tersine geçiş göstermeyen V şeklindeki başarısızlıklar üretirken, günlük ve haftalık arızalar düzinelerce fiyat çubuğunun tamamlanmasını sağlayabilecek uzun test süreçlerinde ortaya çıkma eğilimi gösterir. Her iki durumda da nihai sonuç aynıdır: Sıkışan kalabalık kârlarını başarısız tüccarlara verir.

Üç Ayaklı Üç Sürücü

Fiyat değişikliği eğilimi tersine çevrilirse, aksine alım satım sinyali gelmeden önce kırmızı bayrak yükselir. "Bearish Three Drives" üç nominal olarak daha yüksek en yüksekleri, ardından son kopuşu ihlal eden bir düşüş oluşturur büyük bir düşüş trendi tetikledi. Yüksek yükseklik ve yüksek alçak dizisi, genellikle üçüncü yüksekten önce kırılır ve momentum satışını yoğunlaştıran düşüş eğilimi oluşturur. (Daha fazla bilgi edinmek için: Yakınsaklık Dağılım Analizi ile Pazar Eğilimlerini Okuyun).

Perrigo (PRGO PRGOPerrigo Company PLC82.36 + 1.34% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 4.6.699 ), uzun bir yükseliş eğiliminin sonunda en yüksek üç rekor kırdı. Denge Hacmi (OBV), ikinci miting sırasında yeni bir yükselişe geçti ancak daha sonra bir yıldan fazla süren yerden yükseklik ve yüksek düük eğilimi sona erdiren 18 puanlık bir gerileme ile sempatiyle düştü. Hisse senedi, 162 kilometrelik (1) yüksekliğe monte ederken bir kopuşu tamamlayan V-paylaşımlı bir mitingde zıpladı. (Daha fazla bilgi için: Bilanço Dengesi Üzerindeki Piyasa Duyarlılığını ortaya çıkarın ).

Daha sonra, yükselen trend çizgisinde durdu, bir ticaret aralığına girdi ve kırmızı kırılma çizgisinde bir desen başarısızlığından düşerek 43 puanlık düşüş sağladı. OBV, fiyat trend çizgisine geldiğinde bu kalıpta görülen düşüş eğilimini düşürerek daha düşük bir yüksek yazdırdı. 4 haftalık aralıktaki arıza, ilk kısa satış girişini (2) ve 50 günlük EMA ihlalinin ikinci girişe işaret ettiğini bildirdi (3). Uzun vadeli kısa satıcılar, 200 günlük EMA kırıldığında ne zaman seçim yaparsa, 3 ^rd dilimlerini alabilirler (4).

2B Buy / Sell Sinyaller

Belirtilen Wall Street trader Vic Sperandeo, 1993 klasik Trader Vic: Bir Wall Street Master Metodu 'te 2B alım satım sinyalleri tanımladı. Düşüş eğilimi versiyonunda, güvenlik büyük bir salınımın altını düşürür ancak momentum artmaz ve kırık desteğin üzerine geri dönüş dalgası gelir. Bu tersinme, fiyat arttıkça, genellikle tartışmalı seviyeye dayandıktan sonra doğrulanan ön 2B satın alma sinyali üretir.

2B sat sinyali, başarısızlık dinamiklerini tersine çevirir; önceki yüksekte yer çekiminden kaçamayacak bir koparma ile. Bu seviyedeki geri çevirme ve başarısızlık salınımı, ilk kopuştan hemen sonra gerçekleşebilir veya haftalar sonra açılacak ve yeni desteğe yanaşma eylemi uygulanacaktır. Her iki durumda da, aşağı yönlü ivme eğilim tersini teyit eder ve sahne karlı kısa satışlar için belirlenir.

Freeport-McMoran (FCX FCXFreeport-McMoRan Inc 14.15-0.56% Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) 52 haftalık en yüksek seviyeyi 38'e yükselterek bu fiyat seviyesini test etti birkaç ay sonra, 30'a sattı ve neredeyse geri döndü ve orta yıl aradan önce koptu. Momentum alıcıları, ilk alım ani ve fiyatının 3 haftalık bir ticaret aralığına düşmesinden sonra ortaya çıkmadı; bunun ardından, ön 2B satış sinyali veren kırılma hattında bir başarısızlık yaşandı.

Başlangıçtaki kısa satışlar, fiyat kırmızı çizginin altına düştüğünde yapılabilir ancak büyük ölçekli arıza, 50 ve 200 günlük EMA'larda düşüş hareketine bağlı. (Daha fazla bilgi edinmek için, 50 Gün EMA ve Ticaret Yönetiminin 200 Gün EMA ile Nasıl Çalıştıklarını Öğrenin Arkasındaki Uygulamalar ve Stratejiler). Hisse senedi, 50 gün EMA'yı 2 hafta sonra kırdı ve desen başarısızlığını 200 günlük EMA (3) ile bir arıza ile teyit etmeden önce 3 haftalık bir süre boyunca test etti (3) ve sonunda 6 yılın en düşük seviyesine gerileyen büyük bir düşüş trendinin başlangıcı .

Alt satır

Klasik fiyat düzeni, popüler teknik analiz kitaplarından ve web sitelerinden gelen ideal kurallara göre davranmadığında, en iyi ticaret ters yönde olabilir. Bu kalıp hataları, ders kitabı stratejilerinden daha yüksek bir ödül imkânı sağlayabilir çünkü duygusal kalabalığı yanlış yönde yakalarlar.