En iyi performansı gösteren yatırım fonları ile ilgili dikkat çekici gözlemler arasında, birinci sırada yer alan fon büyük ölçüde mikro-kapak stoklarına yatırılıyor. En iyi performans gösteren bu fonların listesinde, hızla büyüyen biyoteknoloji sektörüne odaklanan karşılıklı bir fon bulunması şaşırtıcı olmamalı. Aslında, liste genişletildiğinde, ilk on listeden altısının biyoteknoloji odaklı fonlar tarafından işgal edildiğini ortaya koyuyor. Son 10 yıl içinde, net varlık değerindeki (NAV) toplam artış oranına göre, 2005'ten 2015'e kadar, en iyi performans gösteren ilk dört yatırım fonu aşağıdakilerdir.

1) Gelişen Fırsatlar Kurumsal Fonu

AMG Yöneticileri: Gelişmekte Olan Fırsatlar Kurumsal Fonu, 1997'de AMG Funds tarafından başlatıldı. 180 milyonun üzerinde varlığa sahip. Fonun birincil yatırım hedefi, uzun vadeli sermaye takdiridir. Fon yöneticisinin, şu anda değer düşüklüğüne inandığı veya çok yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğu değerlendirildiğinde, genellikle varlıklarının% 80'ini veya daha fazlasını borçlanan yatırım sermayesini ABD mikro-kaplı hisse senetlerine yatırıyor. Fon, şirketin hisse senetlerini satın aldıktan sonra şirketin büyümesi, mikro-üst sınırın üzerine çıkmasına rağmen, portföyünde bir hisse senedi bulundurmaya devam edebilir.

Teknoloji, sanayi ve sağlık sektörü stokları, fon portföyünün yaklaşık% 40'ını oluşturmaktadır. Üstün holdingleri arasında Universal Electronics, Inc.; Glu Mobile, Inc.; Kona Grill, Inc; ABD Physical Therapy, Inc; ve The Greenbrier Companies, Inc. Fonun yıllık portföy devir oranı% 98 olup küçük-üst büyüme fonu kategorisi ortalamasının biraz üzerinde% 80'dir.

Fon için gider oranı% 1.17, özellikle kategori ortalama ücret seviyesi olan% 1.41'in altındadır. Fonun NAV'daki 10 yıllık artışı% 718'dir. Morningstar, bu fonu ortalamanın üstünde bir risk olarak değerlendirir, ancak sicili göz önüne alındığında, ABD küçük ölçekli büyüme stoklarına maruz kalmak isteyen herhangi bir yatırımcı tarafından dikkate alınması uygun olabilir.

Janus Global Select Fon Sınıfı R Payları

Janus Global Select Fon Sınıfı R Hisse Senetleri, Janus Fund Group tarafından 2005 yılında başlatılmıştır. Chartered Financial Analyst (CFA) olan George Maris, Janus, fonu yönetir. Öncelikle, fon yöneticisi tarafından ortalama risk ayarlamalı büyüme potansiyelinden daha iyi teklif verdiği tespit edilen yaklaşık 50 ila 60 ABD'nin yerli ve yabancı ihraç edilmiş hisse senetlerine yatırım yaparak sermayenin büyümesini amaçlıyor. Normal olarak, fonun en az% 40'ı 2 dolar. 2 milyar varlık ABD merkezli şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Fon, büyük, orta ve küçük boy şirketlerin farklı bir karışımına yatırım yapıyor. Janus Global Select Fon Sınıfı R Hisse Senetleri, borç senetlerine de yatırım yapabilir.

ABD dışındaki fonların önemli yatırımları Birleşik Krallık, Japonya, Çin ve Almanya'dır. Fonun Çinli şirketlere yapılan yatırımları, Hong Kong'un Özel İdari Bölgesinde (SAR) bulunanlarla sınırlıdır. Fonun holdingleri için ortalama hisse başına kazanç (EPS) büyüme oranı% 10,8'dir. Fonun belli başlı holdingleri Air Products ve Chemicals, Inc.'dir; Citigroup, Inc.; Kansas City Southern, Inc.; AIA Group Ltd; Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.; Intesa Sanpaolo; ve ON Semiconductor Corporation. Fonun yıllık portföy devir oranı% 55'tir.

Janus Global Select Fon Sınıfı R Hisse Senetleri için gider oranı% 1.44'tür ve bu, global hisse senedi fonları kategorisi için sadece biraz düşük bir orandır. Fonun temettü oranı% 0,07, 10 yıllık yüzde artış oranı% 680.

3) Guggenheim StylePlus Büyük Çekirdekli Fonu

1962 yılında Guggenheim StylePlus Büyük Çekirdekli Fonu başlatıldı. Bu ekip yönetimindeki Guggenheim fonu maksimum sermaye takdirine yatırım hedefi taşıyor. Normal koşullar altında, fon en az 200 milyon dolarlık varlığa sahip olmak için çok çeşitli hisse senetleri yatırıyor; Amerikan Depozitosu Makbuzları (ADR'ler); ve değiştirilebilir menkul kıymetler. Türev yatırımlar opsiyonları, vadeli işlemleri ve swap sözleşmelerini içerir. Fon yöneticileri, fonun öz kaynaklarını seçerken değer ve büyüme stoklarının bir karışımını istiyorlar. Guggenheim StylePlus Büyük Çekirdekli Fon öncelikle minimum pazar değeri 5 milyar dolar olan şirketlere yatırım yapıyor. Kar payları ve sermaye kazançları her yıl dağıtılır.

Fonun holdingleri ağırlıklı olarak finansal sektör şirketleri tarafından ağırlıklandırılmıştır. Finans sektöründeki özkaynak ve türev yatırımlar fon portföyünün yaklaşık% 75'ini oluşturuyordu. Birincil hisselerinin bir kısmı JP Morgan Chase & Company; General Electric Company; Apple, Inc; ve Citigroup, Inc. Fonun yıllık portföy ciro oranı% 93 olup, kategori ortalamasının% 59'unun neredeyse iki katıdır.

Guggenheim StylePlus Büyük Çekirdek Fonu'nun harcama oranı% 1.45, bu da büyük kapaklı ön yük kategorisi ortalaması olan% 1. 05'in çok üzerinde. Teminat oranı% 0,8'dir. Fon payları 2005 ile 2015 yılları arasında% 527 değerinde artmıştır.

4) ProFunds Biyoteknoloji UltraSektör Yatırım Fonu

ProFunds Biyoteknoloji UltraSektör Yatırım Fonu 2000 yılında ProFunds tarafından kurulmuştur. Michael Neches, fon için ProFund Advisors yöneticisi. Bu fon, biyoteknoloji sektöründe ABD hisse senetlerinin genel performansını yansıtacak şekilde tasarlanan Dow Jones ABD Biyoteknoloji Endeksinin günlük performansının yaklaşık% 150'sinde günlük yatırım sonuçları üretmeyi amaçlıyor. Fon yöneticisi, temel endeksin performansının% 150'sine tekabül eden günlük getiri üretecek projelere ve türevlere yatırım yapar. Fonun varlıklarındaki 760 milyon dolarlık para birimleri, takaslar, ADR'ler, hisse senetleri kapakları, yaka veya katlar ve hisse senetleri veya hisse senedi endekslerindeki seçeneklere yatırım yapılabilir.Varsa, sermaye kazançları ve temettüler yıllık olarak dağıtılır.

Fonun özkaynakları, geniş ve küçük ölçekli büyüme stoklarının yaklaşık olarak eşit oranda karışımından oluşur. Adından da anlaşılacağı üzere, ProFunds Biyoteknoloji UltraSektör Yatırım Fonu neredeyse sadece sağlık sektöründe, özellikle de biyoteknoloji şirketlerine yatırılıyor. Büyük holdinglere Gilead Sciences, Inc; Amgen, Inc; Celgene Corporation; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; ve Illumina, Inc. Fonun yıllık portföy ciro oranı% 47, biyoteknoloji fonu kategorisi ortalaması% 395 için çok düşük. Sharpe oranı 1.68 ise riske göre düzeltilmiş getirinin genel piyasa ortalamasından önemli ölçüde daha iyi olduğunu göstermektedir. Fonun NAV'si 2005 ile 2015 arasındaki 10 yıllık dönemde% 495 arttı.