Calvert Global Water Fund Class A ("CFWAX"), küresel olarak suyla ilgili işletmelerle uğraşan şirketlere yatırım yapar. Fon, Calvert Global Su Araştırma Endeksinin performansını izlemek istiyor. Endeks, su kalitesinin, erişimin, verimliliğin ve altyapının iyileştirilmesi üzerine çalışan şirketleri içeriyor ve 438 $ tutarındadır. 8 milyon aktif varlık (AUM) ve 30 Eylül 2008'de piyasaya sürüldü. CFWAX, 31 Mart 2016 itibarıyla kuruluşundan bu yana ortalama yıllık performansı (AAR)% 5.75 oluşturdu. Bu, 2. 07 fiyat kitapıyla işlem görüyordu. (P / B) ve 31 Temmuz 2016 itibarıyla% 2,07 temettü verimi ile 19 fiyat kazancı (P / E) olarak belirledi. Calvert Global Water Fund'un yılsonu (YTD) 6 6 ve 2016 itibarıyla Standart ve Zayıf 500 (S & P 500) endeksinin% 0,65'e kıyasla% 80'dir. Fon% 4.75'lik bir yük ile% 1.44'lük bir brüt harcama oranına sahiptir. Minimum yatırım 2,000 $ 'dır.

Küresel Yatırımlar

Fon, ülkelere yapılan yatırımlarla küresel olarak çeşitleniyor. En iyi ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir (% 59,18). Ardından% 8,11 ile Birleşik Krallık,% 6,49 ile Kanada,% 5,81 ile Çin ve% 4,99 ile Fransa ilk beşte tamamlamaktadır. % 41, 53'lük su altyapısı,% 25,49'u su hizmetleri,% 24,22'lik su teknolojileri ve toplam varlıkların% 5,87'sine sahip olan Global Industry Classification Standard (GICS) endüstrileri olmak üzere dört endüstride küresel olarak yatırım yapmaktadır.

Portföy Kompozisyonu

Portföy 94 hisse senedi ve 2 bonondan oluşmaktadır. Fonun% 110 ciro oranı var. İlk beş ağırlıklandırma% 4.70 ile Pentair PLC (NYSE: PNR PNRPentair PLC69.44 + 0.12% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur), HD Supply Holdings Inc. ( Danaher Corp. (NYSE: DHR HDSHD Tedarik Sahipleri Inc36.60 + 1.33% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur), Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 % 4,15 ile Capstone Infrastructure Corp. (TORONTO: CSE. TO),% 4,15 ile Ecolab Inc. (NYSE),% 4,2 ile Capstone Infrastructure Corp. (% 50-0.% 68% Highstock 4. 2 6 : ECL ECLEcolab Inc132, 49 + 0% 85 Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 )% 3.97 ile. İlk üç holding, çift haneli performans kazançlarına sahip ve kriter S & P 500'ün performansını büyük ölüde geride bırakıyor. Su endüstrisi, savunma oyuncusu ve tüketici zımbalarının en gerekli gereği olarak algılanıyor ve bu da 2016 yılının ilk yarıları arasındaki etkileyici performansı açıklıyor olabilir.

Üst Üç Hurda

Üstün holding Pentair, vana, filtrasyon sistemleri ve su kalite kontrol sistemleri üretmektedir. Şirket 6 dolar kazandı. 2015 mali yılı için 45 milyar gelir sağladı. 2015 yılına ait seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS), negatif 0 idi. 42. Hisse senetleri 13'de işlem görüyor.21 forward P / E ve 2. 56 P / B olmak üzere% 2. 52 oranında yıllık temettü dağıtımı gerçekleştirmiştir. 6 Mayıs 2016 itibarıyla hisse senetleri% 18,72'lik etkileyici bir yükseliş gösterdi.

İkinci en büyük holding olan HD Supply Holdings, sıhhi tesisat, su ve atıksu arıtma, onarım vanalar, borular, bağlantı elemanları, sayaçlar ve hidrantlar gibi bakım ürünleri. Şirket 9 dolar kazandı. 20 milyar gelir ve 2 dolar. Mali 2015'te 59 sulandırılmış EPS. Hisse senetleri 12,94 P / E ve 0,72 fiyat satışları (P / S) seviyesinde işlem görüyor. Danimarka hisseleri, 6 Mayıs 2016 itibarıyla S & P 500 için% 1.40'a kıyasla% 11. 59 arttı.

Üçüncü en büyük holding Danaher Corp, frenleme sistemlerinden endüstriyel makinelerin, aletlerin, sistemlerin ve ekipmanların dünya çapında üreticisi oldu. dişçilik malzemeleri ve filo yönetim sistemleri. Şirket 2016 yılının ilk çeyreğinde 5 $ gelir elde ettiğini bildirdi. 4 milyar, senelik% 15 arttı. GAAP dışı sulu seyreltilmiş EPS'nin 2016 yılının ilk çeyreği 1 ABD $ oldu. 08, yukarı% 18. 5 YOY. Bu, 2016 yılının ikinci çeyreğinde ayarlanan seyreltilmiş EPS'yi 1 Dolar arasında yönlendirdi. 19 ve 1 dolar. 23. Şirket, 2016 yılının GAAP dışı yıllık seyreltilmiş EPS'sini 4 dolardan yükseltti. 85 ila 4 dolar. 98. Şirket, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde iki ayrı işletmeye bölünmeyi planlamaktadır. Yaşam bilimleri, diş ekipmanları ve su arıtma işi Danaher adı ve hisse senedi simgesi altında kalacaktır. Test ve ölçüm bölümü ve sanayi kaynakları ile imalat faaliyetleri, Fortive Corporation'ın hissedarlarına vergisiz bir işlemle devredilecek. Hisse senetleri, yıllık% 0,67 oranında bir temettü ile 20,48P / E ve 2,79P / B'de işlem görmektedir. YTD performansı, 6 Mayıs 2016 itibarıyla S & P 500 için% 1.40 iken% 4.73 idi.