Amerikan Fon Sermaye Dünyası Büyüme ve Gelir Fonu ("CWGIX"), aktif olarak yönetilen bir dünya hisse senedi fonudur. Amacı, cari gelirin belli bir seviyesiyle birlikte uzun vadeli sermaye takdirini sağlamaktır. Dünyanın en büyük pazarlarında işlem gören menkul kıymetlere yatırım yapıyor ve varlıkları ağırlıklı olarak büyük ölçekli şirketlerde. Yatırım yaptığı şirketlerin ortalama kapitalizasyonu 45 dolar. 5 milyar, 31 Mart 2016 itibariyle.

CWGIX simgesi sembolü, fonun A sınıfı hisse senetlerini temsil eder ve bu fonların maksimum ön son yükü% 5.75'tir. Satış ücreti, fon yatırım miktarı arttıkça, 1 milyon dolarlık bir yatırım seviyesinde% 0'a ulaşana kadar kademeli olarak azaltılıyor. Satış ücreti, fonlarını müşterilerine tavsiye eden broker ve mali müşavirlere komisyonlar vermek için kullanılır. Fon, bazıları emeklilik planları ve ücret bazlı danışmanlar aracılığıyla sunulan 18 farklı pay sınıfına sahiptir ve satış ücreti eklenmemektedir.

Şirket,

Amerikan Fonları, 1934'ten beri yatırım fonu sektöründe faaliyet göstermektedir. Los Angeles merkezli Capital Group'un bağlı kuruluşudur. Firma emeklilik planları, emeklilik fonları, vakıflar, egemen fonlar, varlıklı bireyler ve aileler, hükümetler ve bireysel yatırımcılara finansal danışmanlık ve varlık yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Capital Group, ABD'nin yönetiminde varlıkları (AUM) 1 $ olan yedinci en büyük varlık yönetimi şirketidir. 39 trilyon, 31 Aralık 2015 itibariyle.

Yatırım Felsefesi

Capital Group, uzun vadeli istikrarlı bir getiri ve sermayenin korunması stratejisinin kısa vadeli sonuçlara odaklandığını genel ilke çerçevesinde yürütmektedir. Yatırımcıların performans bonuslarını bireysel dört ve sekiz yıllık sonuçlara dayandırarak bu politikayı kurumsallaştırıyor.

Firma, ekip çalışması ile bireysellik birleştiren, portföy yönetimine yönelik benzersiz bir sisteme sahiptir. Her bir portföy için analistler ve yöneticiler, yatırım fikirleri ve araştırmaları görüşmek üzere toplanıyor ancak gerçek yatırım kararları komite tarafından yapılmıyor. Portföyün amacını nasıl karşılayacağına dair en iyi fikirlerine göre yatırım yapmak için her analiste veya yöneticiye fonun net varlıklarından bir parça verilir. Capital Group bu yaklaşımı işinin en büyük güçlü yönlerinden biri olarak görüyor.

Fon Yöneticileri

Capital Group, yatırım uzmanlarının uzun süreli kullandığı bilinir. Amerikan Fonları Sermaye Büyümesi ve Gelirler Fonu'nun dokuz portföy yöneticisi Capital Group'da ortalama 22.7 yıl çalıştı. Fonla olan ortalama süre dokuz yıldır.

Portföy

Amerikan Funds Capital Dünya Büyüme ve Gelir Fonu AUM'ı 82 milyar dolar, 30 günlük verim 2'dir.% 14,% 35 dönme oranı,% 0,9 beta, 4 yıldızlı bir Morningstar derecesi ve% 0,77 bir gider oranı. ABD'de net varlıklarının% 42,5'i yatırım yapıyor. hisse senetleri, net varlıklarının% 51,5'i yabancı sermayeye, net varlıklarının% 0,9'u ABD'ye yatırım yapmıştır. tahvil ve net varlıklarının% 0,4'ü yabancı tahvillere yatırım yaparken, bakiye nakit benzerleri ile yatırım yapmıştır.

Hisse senedi portföyü, 311 farklı menkul kıymetten oluşmaktadır. Portföyün ilk üç sektörü olan mali, sağlık ve bilgi teknolojisi net varlıklarının% 45,9'unu oluşturmaktadır. Fonun ilk 10 hissesi, net varlıklarının% 18,2'sini oluşturuyor. İlk üç holdingi, Net varlıkların% 3.7'sinde (Novartis) net Amgen Inc.'de (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170.% 80-1.% 52 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) Net varlıkların% 2.6'sında Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ ) ile AG (NYSE: NVS NVSNovartis83 .50-0.% 24. Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu) > VZVerizon Communications Inc45. 53-3.% 99 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulan) net varlıkların% 2'sinde. Performans

Amerikan Fonları Sermaye Büyümesi ve Gelir Fonu net varlık değerine (NAV) dayanan, -2 yıllık bir döneme (YTD) dönüş yapmıştır. % 33 ve bir yıl -7 dönüşü. 07%. Fonun yıllık getirisinin yıllık getirisi, üç yılda% 5,1, beş yılda% 5,6, 10 yılda% 4,83 ve Mart 1993'teki kuruluşundan bu yana% 10,15'dir. Dünya stok fonlarının ortalama getirisini aşmaktadır NAV'de.

Tam satış ücretinin uygulanması, fonun getirileri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Dönüşler -12 olur. 04, 4. 04, 4. 35, 4. 21 ve 9.87% bir yıl, üç yıl, beş yıl, 10 yıl ve başlangıcından bu yana. Fon ayrıca, tam satış ücreti uygulandığında dünya stok fonlarının ortalama getirilerini daha düşük performans sergiliyor.