Ave Maria yatırım fonu ailesi, gittikçe yaygınlaşan sosyal sorumluluk yatırımlarına (SRI) olan fonlarla benzerlik gösteren niş temelli veya ahlaki açıdan sorumlu bir yatırımın (MR) arena bölgesini temsil etmektedir. Bir yatırımcının inancına ya da buna uygun yatırım yapma arzusuna bakılmaksızın, Nisan 2016'dan beri Ave Maria Büyüme Fonu ("AVEGX") adlı bir grubun en iyi performans gösteren fonunu göz önüne almaya değer. 2003 başlangıcından bu yana ortalama yıllık getiri%. Karşılaştırma yaparak, Standard & Poor's 500 Endeksi (S & P 500) için o dönemdeki yıllık yıllık getiri sadece% 8,66 idi. 13 yıllık bir süre zarfında genel piyasadan daha iyi performans gösteren yatırım fonu, herhangi bir yatırımcının portföyüne dahil edilmesini gerektirir.

Ave Maria Fonu Ailesi

Ave Maria Equual Funds firması, dünyanın en büyük pizza restoran zinciri Domino's Pizza Inc'in kurucusu Tom Monaghan tarafından kuruldu (NYSE: DPZ DPZDomino's Pizza Inc 173. 65-2.% 41 Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ). Ave Maria'nın şu andaki CEO'su ve Schwartz Investment Counsel Inc.'in eski kurucusu George Schwartz ile birlikte çalışıyordu. Ave Maria, 2001 yılında ilk fonu olan Katolik Değerler Fonu'nu ("AVEMX") başlattı. 2015'in sonunda firmanın toplam aktifleri yaklaşık $ 1 olan yönetim altındaki toplam varlıklarına (AUM) sahipti. 7 milyar.

Ave Maria, her şeyden önce, bir şirketin temel mali ölçütlerini titiz bir şekilde incelemek üzerine kurulu bir tahvil fonu, temettü fonu ve küresel hisse senedi fonu da dahil olmak üzere tüm fonları için yatırımlar seçer. Ave Maria'nın genel yatırım stratejisi, uzun vadeli fiyat değerlendirmesi fırsatı sunan potansiyel olarak değer düşüklüğüne sahip hisse senetleri ile temelde üstün şirketleri belirleyerek, değerli yatırım stratejisidir. Daha belirgin olarak, Ave Maria portföy yöneticileri, güçlü ticari modellere sahip şirketler, pazardaki sürdürülebilir rekabet avantajları ve zamanla üstün organik büyüme üretme olanağı arar.

Şirketleri temel eşitlik değerlendirmesine dayalı potansiyel yatırımlar olarak seçtikten sonra Ave Maria, değerleri ve işlemleri Roman Katolik Kilisesi'nin temel aile değerleri ve büyük doktrinal inançlarına uygun şirketler için görüntüler. Bu filtreleme süreci, örneğin, kürtajla uğraşan şirketleri, pornografi destekleyen veya üreten şirketleri ve politikaları, ürünleri veya toplumsal tutumları ile evliliğin gizliliğini baltalayan şirketleri ortadan kaldırır. Bununla birlikte, birçok SRI kaynağının aksine, Ave Maria savunma ile ilgili alkol veya tütün şirketlerini elemektedir. Ahlaki tarama süreci kurucularından Tom Monaghan'ın da bulunduğu Katolik Danışma Kurulu tarafından yönlendiriliyor.

Ave Maria Büyüme Fonu

Ave Maria Büyüme Fonu Mayıs 2003'te başlatıldı ve 329 $ çekti. Toplam şanzıman sayısı Nisan 2016 itibariyle 9'dur. İki finansmanlı finans analisti (CFAs), Brian Milligan ve Richard Platte Jr, fonun uzun vadeli sermaye büyümesinin birincil yatırım hedefiyle birlikte yönetilmesini sağlamaktadır. Fon yöneticileri hem karlılık hem de nakit akışı bakımından ortalamanın üzerinde büyüme potansiyeline sahip şirketleri araştırıyorlar. Fon, portföy varlıklarının% 48,8'ini oluşturan orta vadede hisse senetleri ile piyasa değeri arasındaki her seviyede yatırım yapıyor. Ave Maria'nın tüm fonları gibi, büyüme fonu boşa çıkmaz ve komisyonlar veya satış ücretleri talep etmez.

Asgari ilk yatırım, 2, 500 dolardır, bu da yatırımcıların ezici çoğunluğu için fonun erişilebilir olmasını sağlar. Fon hem otomatik bir yatırım planı (AIP) hem de otomatik para çekme seçeneği sunuyor.

Ave Maria ahlak tarama sürecini uygulamadan önce, fon yöneticileri, endüstrisi ve genel pazarıyla bağlantılı olarak bir şirketin göreli fiyat / kazanç oranı (P / E) gibi birkaç kilit finansal metriği değerlendiriyorlar. Ayrıca, şirketin fiyat / kitap oranı (P / B), özkaynak kârlılığı (ROE) ve borç / öz sermaye oranını (D / E) değerlendiriyorlar. Fon portföyü, ABD'de yaklaşık 35 listeden oluşan hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fonun% 37,3'ü sanayi stokları,% 20,5'inde tüketici döngüleri,% 15,1'lik sağlık hizmetleri ve% 13'lük teknoloji stokları izliyor. Birlikte portföyün% 18.9'unu oluşturan ilk beş portföy holdingi Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66.90 +% 5. 22% Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 < ), MSC Endüstriyel Direkt Şirketi A.Ş. (NYSE: MSM MSMMSC Endüstriyel Doğrudan Ortaklık, 81. 90-0. 07% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ), Cognizant Technology Solutions Corporation ( NASDAQ: Pazarlama şirketi Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC OMCOmnicom Group Inc66.), NASDAQ: CTSH CTSHCognizant Teknoloji Çözümleri Corp. 74. 85 + 0% 78 Highstock 4. 2. 6 40 +% 0,29% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve yazılım geliştirici ANSYS Inc. (NASDAQ: ANSS ANSSAnsys Inc 150. 84 + 1,17% Highstock 4 ile oluşturulmuştur 2. 6 ). Yıllık portföy ciro oranı% 32'dir. Ave Maria Büyüme Fonu için harcama oranı% 1,17, orta-üst büyüme kategorisi ortalaması olan% 1,27'nin biraz altındadır, Temettü rasyosu nominal% 0,23'tür. Fonun 10 yıllık ortalama yıllık getirisi% 7,9, bu oran% 6,1 kategori ortalamasını geride bırakıyor. Beş yıllık ortalama yıllık getiri oranı,% 8.9, aynı zamanda kategorideki ortalama% 7.3'den daha iyi. Nisan 2016 yılına kadar, fon yıllık% 7.8 arttı (YTD), hem% 2. 5 olan S & P 500'ü hem de orta-kap kategori ortalamasını negatif% 0. 4'ten büyük oranda geride bıraktı.