Rekabet edebilirlik finansal piyasaları, çoğu trader'ı koparma ve bozulma gibi popüler stratejilerle oynarken duygusal kalabalığa itiyor. (Daha fazla bilgi edinmek için, Duygusal Yatırımlardan Nasıl Azınırsınız okuyun). Bu, bir adım geride kalmamızı ve gemide daha güvenilir yollar bulmamızı söyler. Yeni eğilimlerden önce sinyal alım satımı yapan fiyat eylemi, bu zorluğa bir çözüm getirerek, erken giriş mekanizması ve kullanışlı ticaret avantajı sağlar.

Kalabalıklar, yeni destekten çok daha uzun pozisyonlara veya yeni direniş seviyesinin çok altında kısa satışlara devam ederek, koparma ve kırılma seviyelerinde öngörülebilir şekilde davranırlar. Her iki sonuç da, pozisyonları ağrılı kayıpları tetikleyen oldukça büyük tüfek kanatlarına maruz bırakmaktadır. Daha iyi bir strateji, kopuşu veya bozulmayı önceden düşünerek satın alacak veya satacak ve huzursuz kalabalığın ticareti kâr etmesini sağlayacak.

Tüm sıvı menkul kıymetlere uyarlanabilecek üç erken giriş stratejisine bakalım. Her biri dört avantajı vardır:

• Beklenen bir hareketten önce girişe izin verir.
• İsabet edildiğinde kabul edilebilir kayıp veren dar durma seviyelerini tanımlar.
• İlk ticaret beklendiği gibi açılmazsa elma birkaç ısırıklık sağlar.
• Duygusal kalabalığa giren bir kıvılcım noktası üzerinden fiyat kırıldığında ilave risk alımını destekler.

NR7

Toby Crabel ilk önce 1990 klasik "Kısa Vadeli Fiyat Paternleriyle Gün Ticareti ve Açılış Aralığı Kopuşumu" nda NR7 sinyalini tanımladı. Crabel tartışmasını vadeli piyasalara sınırlandırırken, bu konseptin yararlılığı son 25 yılda büyük ölçüde genişledi. NR7, son yedi çubuğun en dar fiyat barını belirtir. Bu çubuk / sinyali takip eden fiyat eylemi, özellikle çubuk eğilimli ve menzil sınırı olan bir pazar arasındaki bir arayüzde basıldığında, tek bir yönde daha yüksek oynaklığa doğru güçlü bir eğilim gösterir.

Bu özellikler, destek, direnç yakınında pozlama veya üçgen gibi değişken bir daralma paterninde erken giriş için mükemmel bir araçtır. Koşullar karşılandığında, güvenlik bir sonraki veya bir iki seansta kopma veya bozulma olacağı düşüncesiyle kapanış zilinde satın alınır. Yeri çok önemlidir, çünkü yanlış yerleştirilmiş bir NR7 çubuk daha fazla oynaklık sinyali verebilir, ancak sürekli bir yön vermeyebilir, bu da sallantıları tetikler. Neyse ki, sıkı durduğunda yanlış almanın düşük maliyeti birden çok girişe izin verir.

Ziopharm Onkoloji (ZIOP ZIOPZiopharm Oncology Inc4. 68 + 5.% 88 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu), Ocak ayında hızlanan istikrarlı bir yükseliş eğiliminde yükseldi ve stok değişti çift ​​basamaklı.Eğilim devam etmeden ve daha yüksek bir seviyeye rampa yapmadan önce oturumda önceden yayınlanan NR7 çubuklarına (kırmızı daireler) yerleştirilen üç ticaret aralığı. Bu sessiz günler, gözlemcilere piyasa oyuncularına, kalabalığı çeken koparma sinyalleri öncesinde gemiye binme fırsatı verir. En son kullanılan salıncak seviyesinin (yeşil çizgiler) altında durma kayıpları cazip bir ödül / risk oranı sağlar.

Sessiz Alarm

"Sessiz Alarm" erken giriş sinyali, fiyatın hacmi izlediği iyi dayanan önermeye dayanır. (İlgili okumalar için bkz: Ticaretinizi Artırmak İçin Hacim Nasıl Kullanılır ). Sinyal üç koşul karşılandığında tetiklenir. İlk olarak, fiyat çubuğu günlük ortalama hacminin en az üç katı basar. İkincisi, fiyat çubuğu nispeten dar aralığı bildiriyor. Üçüncüsü, fiyat çubuğu bir kırılma veya kopma oluşturmaz. Koşullar karşılandığında, güvenlik, bir ila üç oturumda hızla gelişen bir eğilimin gelmesini bekleyerek, kapanış çanağında doğru bir şekilde satın alınır veya satılır.

Bu strateji, bu oturumlardaki akıllı para giriş veya çıkış pozisyonlarını takip etmeye çalışır ve nispeten az sayıda büyük işlemle yoğun hacimli baskılar üretir. Bu milletlerin her yöne doğru kâr getiren fiyatlarının yol açacağını varsayıyorlar. Takip eden eğilim, genellikle oyalanmayan oyuncuları içine çekerken, sürdürülebilir fiyat hareketini tetikleyerek, pozisyonumuza güçlü etkilerini taklit etmeyi umuyoruz.

Tetrafaz Farmasötikleri (TTPH TTPHetrafaz İlaçları Inc6.36 + 6..33% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ekim ayında 25 yakınlarında yüksek bir tepe seviyesinden çıktı ve geniş ticaret menzili. Hisse senedi, 24 Kasım ^inci günü toparlandı ve günlük hacminin yaklaşık beş katı baskı yapan dar menzilli bir çubuk yayınladı. Miting, sessiz alarm sinyali için son ölçütleri karşılayan aralık direncinin üzerinde bir kopuş başlatmadı. Boşluk altındaki bir durak (yeşil çizgi), yaklaşan yedi haftada neredeyse güvenlik fiyatını iki katına çıkaran güçlü bir mitingden kazanç sağlayan kapanış zilindeki pozisyonları korur. (Daha fazla bilgi için, bkz. Gap Oynama ).

Başarısız Başarısızlıklar

"Başarısız Başarısızlık" erken giriş stratejisi, bir koparma veya arıza sonrasında iyi harekete geçer. Tüccarları, orijinal giriş sinyalini tetikleyen fiyatı aşan başarısızlık salınımına sokan yeni bir eğilime dönüşen ortak bir senaryo ile başlar. (Daha fazla bilgi için, Bağıl Gücü Endeksi ve Başarısızlık-Salınım Puanları ). Bu millet, durur vurulduğunda ve oyuncuların aksine adım attığında, bu başarısızlıktan kar elde etmeye çalışırken yıkıyorlar. Güvenlik, başarısızlığı oynayan kalabalığın yakalanmasıyla üçüncü kez çatışan fiyatı geçtiğinde erken giriş sinyali söner.

Başarısız başarısızlıklar, orijinal koparma veya arıza yönünde güvenilir giriş sinyallerinin ortaya çıkma eğilimindedir; çünkü modern algoritmalar, yeni yüksek ve alçak seviyeleri takip eden kalabalıkları düzenli olarak hedef alır, ancak eğilimleri veya düşüş trendlerini kırmayı başaramamaktadır.Çoğu durumda, temel eğilim bir kez daha bir yükseliş eğiliminde daha yükseklere veya bir düşüş eğiliminde daha düşük seviyelere doğru itilirken, görevlerini yerine getirdikten sonra kontrolünü sürdürür. Özünde, herkesle aynı kalıp oynuyoruz ancak duygusal kalabalığımızdan kaçınmak için zamanlamamızı ayarlıyoruz.

Eylül ayında 46.78 seviyesinden yükselen Ambarella (AMBA AMBAAmbarella Inc55.85 + 1.40% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu) ve Kasım ayı ticaret hacmine girdi kopuş ve mitingde yaşanır. Satıcılar aralık ayında, parayı koparma desteği ve 50 günlük EMA ile başarısızlıkla kapatıp kontrol altına aldı. (İlgili bir notta, 50 Günlük EMA Arkasındaki Stratejiler ve Uygulamalar başlıklı bölümü okuyun). Fiyat, üç seansta bu seviyenin altında konsolide edildi ve başarısız bir başarısızlık alım sinyali yayınlayarak Eylül yüksek seviyesinin üzerine çıktı (kırmızı daire). Yeni destek (yeşil hat) altına yerleştirilen mantıksal bir durma kaybı, ticareti korurken, güvenlik düzelir ve tüm zamanların en yükseğine doğru toplanır.

Bottom Line

Yatırımcılar, stratejilerini geriye veya ileriye kaydırarak, duygusal kalabalığın önünde veya arkasında pozisyonlar girerek son derece rekabetçi bir pazarda kar sağlayabilirler. Bu zaman kayma teknikleri hakim olan bilgeliğe karşı çıkan ortak bir temayı taşır: piyasa hareketine karşı tepki vermekten ziyade piyasa hareketini öngörürler.