Bir momentum stratejisi, düşük satmakla birlikte yüksek satmaktan ve uzun vadede daha yüksek satmaktan, kısa vadede düşükten daha düşük bir seviyede kâr elde etmek istemektedir. Çoğu tüccar bu girişimde başarısız çünkü mükemmel bir ivme ticaretinin beş unsuruna hakim olmazlar. Bir kere yerine getirildiğinde, kâr ve zarar tablosu çarpıcı bir şekilde artırabilir ve bu da alt satırda belirgin bir sermaye yaratır.

Ticaret momentum piyasaları, oynaklıkları, fazla dolaşımı ve karları çalınan gizli tuzakları ele almak için gelişmiş risk yönetimi kurallarına ihtiyaç duyar. Piyasa oyuncuları rutin olarak bu kuralları göz ardı ediyorlar, herkesin yayınladığı kazançları kitaplarken, mitingi veya satışları kaçıracağı korkusu yüzünden körleşti. Kurallar beş unsura ayrılabilir: seçim, risk, giriş, yönetim ve çıkış.

Doğru Güvenlik Seçimi

Hız momentum stratejileri uygularken sıvı menkul kıymet seçin. Etkilenen veya ters ETF'lerden uzak durun, çünkü fiyat değişimlerinin karmaşık fon yapımı nedeniyle temel endeksleri veya vadeli işlem piyasalarını doğru bir şekilde izlememesi. Düzenli fonlar, mükemmel ticaret araçları yapar, ancak bireysel menkul kıymetlere kıyasla daha küçük yüzdelik kazançlar ve kayıplar yaşarlar.

Mümkün olduğunca günde beş milyondan fazla hisseyi satan menkul kıymetler arayın. Birçok popüler hisse senedi bu kriterleri karşılıyor ancak, haber akışı ve yoğun duygusal tepkiler, çeşitli kaynaklardan gelen piyasa oyuncularında ortaya çıktığı zaman, düşük şamandıralılık sorunları bile, oldukça sıvı araçlara dönüşebilir. İki basit pazar taraması uygulayarak bu oyunları görebilirsiniz:

1. Günlük ortalama hacminin en az% 75'ini oturumun ilk saatinde ticaret yapan hisse senetleri.
2. Bu oturumda günlük ortalama günlük hacminin en az beş katı olan hisse senetleri.

Ayrıca, yeni ürünler, bölümler veya kavramlar halkın hayal gücünü yakaladığında, analistleri hesaplamaları atmaya ve kar tahminlerini yeniden hesaplamaya zorlayan günün lezzetini seyredin . Biyoteknoloji ve küçük-orta ölçekli teknoloji şirketleri, bu hikaye stoklarının cömert bir kaynağı oluşturarak onları momentum oyunu için mükemmel seçimler haline getiriyor.

Sıkı Risk Kontrolü

Tazminatçının çoğunluğunu paralarından ayırmak için tasarlanmış sallantıları, ters çevrimleri ve duruş egzersizlerini gözardı ederken hayali pozisyonların kârlarını belirleyeceği yüzlerce yolu görünce, aç göz rutin olarak mitingler ve keskinlikler oluşturur. Denklemin bu risk tarafı ayrıntılı olarak ele alınmalı veya momentum stratejisi başarısız olacaktır.

Popüler oyunların çoğunu geçirirken en umut verici düzenlemeleri yapıştırın. Ödül: risk oranları 3: 1 veya daha fazla olan menkul kıymet arayın, ticaretin ömrü boyunca ortaya çıkabilecek destek ve direncin yerini belirleyerek bu değişkenleri belirleyin.Menkul kıymetler için Bollinger Bands ve göreceli mukavemet göstergelerini, bir kontrendantın kontrolü ele geçirmek için ne kadar fiyatın geride kaldığını tahmin etmek için yeni yükseklerde kullanın.

Mükemmel Giriş Zamanlaması

En iyi momentum esnafı, bir haber şoku geldiğinde gelir ve hızlı bir hareketi bir fiyat seviyesinden diğerine tetikler. Buna karşılık, bu, atlayan ve anlık kârlar ile ödüllendirilen gözlemci oyuncular için sinyal alım satımı başlatır. Ticaret momentum sermayesinin bir başka toplu girişi, ticaretin gelişmesi ile başlar ve karşı salınmalar üretir ve zayıf elleri sarsan koşmayı durdurur. Sıcak para nüfusu nihayet aşırı uç vurur, uçucu kırbaç çarkları ve büyük dönüşleri başlatır.

Erken pozisyonlar en az risk ile en büyük ödülü sunarken, yaşlanan eğilimler pahasına kaçınılmalıdır. Gerçek dünya senaryolarında bunun tersi olur; çünkü çoğu tüccar bu fırsatı döngüye kadar göremez ve sonra herkesin atlamasına kadar hareketsiz kalır. Bu zayıf yönlü pozisyonlar, hedeflenen kalabalığın içinde otururken büyük kayıplara neden olur. Güçlü ellerle

Pozisyon Yönetimi

Eğer (1) yeni fırsatın başında ve (2) bir durağın girişin yakınında, ancak bir yüksek / düşük eğilim çizgisi veya bir eğilim çizgisi gibi bir destek seviyesinin arkasına yerleştirilebilmesi durumunda, tüm pozisyonu bir kerede girin hareketli ortalama. Bir fiyata halihazırda belirgin bir taban kazandığında pozisyona gelin ve önceki parça kâr sağladığında sahalar ekleyin. Doğal karşı travers hareketi sınırlarının dışına rahatça oturabildiğiniz kadar durun.

Pozisyon yönetimi, ustalık kazanmak için zaman alır, çünkü bu menkul kıymetler genelde geniş teklif / sorma spreadleri taşır ve karlılığa ulaşmak için lehinize daha büyük hareket ettirmeyi gerektirir; aynı zamanda, teknik koşullar bozulmamasına rağmen durakları ortaya çıkaran geniş gün içi aralıklarla öğütülür. Fiyat değişinceye kadar yeni dilimleri geciktirme, bu eklenen riski karşı dengeleyerek çalışan durdurma oranlarını düşürecek.

Bekletme sürenizi akıllıca seçin, çünkü risk, pozisyonunuzu ne kadar uzadıkça artar. Gün ticareti momentum stratejileri ile iyi çalışır, ancak oyuncuların çok günlü satışların daha büyük kar potansiyelini telafi etmek için daha büyük pozisyon almalarını zorlar. Tersine, daha fazla hareket sağlamak ve mevcut eylemden daha uzak yerleştirmeyi durdurmak için birden fazla oturum tutarken konum boyutunu azaltmak en iyisidir.

Kârlı Çıkışlar

Fiyat hızla aşırı yayılmış teknik bir hâle geldiğinde çıkın; çoğunlukla 60 dakikalık grafikte veya fiyatta bir dizi üst veya alt 20 standart veya üçüncü dördüncü standart sapmayı delen bir dizi dikey çubukla tanımlanır Gün Bollinger Band. Teknik engellere büyük bir eğilim çizgisi ya da yüksek / düşük gibi vurulduğunda durakları sıkın ya da kör bir çıkış düşünün. Geçişler potansiyel eğilim değişikliklerini sinyal verdiğinde Stochastics veya Wilder'ın RSI gibi çıkış gücünü veya kısmen kâr elde eden bir göreceli mukavemetli osilatör kullanın.

Sonuç

Beş stratejik unsur momentumu ticaret stratejilerinde kârlar oluşturuyor: doğru güvenliği seçmek, sıkı risk kontrolü uygulamak, doğru zamanda girmek, açık pozisyonu yönetmek ve uygun çıkışlar yapmak.