Yatırım fonları ve borsa yatırım fonları (ETF) genellikle yatırımcılar için rekabet eder, çünkü her iki yatırım aracı benzerlik taşır. Enerji alanında, bu, Vanguard Enerji Fonu Yatırımcı Payları ("VGENX") ve Energy Select Sektörü SPDR Fonu (NYSEACRA: XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Highstock 4 ile oluşturulmuştur) anlamına gelir. 2. 6 ) teknik olarak rakipleridir. Yatırım fonları ve ETF'ler benzer olabilir, ancak bunlar aynı değildir. Aşağıdaki VGENX ve XLE karşılaştırması, her yatırımın hangi yatırımcıya en uygun olduğuna ilişkin benzerliklere ve farklılıklara dikkat çekmektedir.

Vanguard Enerji Fonu Yatırımcı Payları (VGENX)

Vanguard Energy Fund Yatırımcı Hisse Senetleri, yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri'ne ve ABD dışına çıkma imkânı sunan karşılıklı bir fondur. S. şirketleri, enerji ticaretinin çeşitli yönleriyle ilgilenmektedir. Fon, enerji sektörünün petrol, doğal gaz ve kömür dahil olmak üzere farklı bölümlerinde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyor. VGENX aktif olarak yönetiliyor. Ocak 2016'nın sonunda, fonun ilk beş holdingi Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp.83 75 + 0% 69 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu), Chevron Pioneer Natural Resources Co (NYSE: PXD PXDPioneer Doğal Kaynaklar Şirketi158), Pioneer Doğal Kaynaklar Şirketi (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117.4 + 1.78% Created with Highstock 4. 2. 6 Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS A RDS, ARoyal Dutch Shell65, 52 + 22% , 80 + 5% 66% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur) ve Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67. 08 + 5. 51% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur).

VGENX, 4 Şubat 2004'te kurulmuştur. Minimum 3,000 $ yatırım gerektirir ve 0,37% bir gider oranı vardır. Ocak 2016 sonuna gelindiğinde, fon 141 farklı hisse senedi bulundurdu ve 10 doları vardı. 1 milyar net varlık.

Enerji Sektörü SPDR Fonu (XLE)

Enerji Seçme Sektörü SPDR Fonu, enerji şirketlerine endekste benzer oranda yatırım yaparak Standard & Poor's 500 Endeksinin enerji sektörünü takip eden bir ETF'dir . Bu, fonun holdingleri dinamik, ancak aktif dış yönetim içermez. 2016 yılının başında, Fon'un ilk beş holdingi Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Schlumberger Ltd., Valero Energy Corporation (NYSE: VLO VLOValero Energy Corp.81.45 + 0. 71% Highstock 4 ile oluşturuldu. 2. 6 ) ve EOG Kaynakları A.Ş. (NYSE: EOG EOGEOG Resources Inc6.06, 96 + 2.35% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur).

XLE, 16 Aralık 1998'de kuruldu. Bu fonda yer almak için bir yatırımcı yalnızca 2016 başında yaklaşık 60 ABD Doları tutarında bir hisse satın almalıdır.XLE 39 şirkette hisse senetleri bulundurdu ve net varlıkları 13 dolardı. 7 milyar.

Karşılaştırma Masrafları

Yönetim ücretleri, fonun özelliklerine göre daha fazladır ve yatırım fonu farkı karşısında genel bir ETF değildir. XLE'e karşı VGENX'e karşı, XLE'nin yönetim ücretleri daha düşüktür, ancak bu fonların her ikisinin yönetim ücretleri, yatırım kararının tek başına bu karakteristik üzerine kurulmaması için yeterince düşüktür. Bununla birlikte, başlangıçtaki yatırım maliyeti belirleyici bir faktördür. Yatırımcılar sadece bir piyasa satın alarak XLE'de bir pozisyon alabilirler. Mart 2016 başında, bu maliyet sadece 60 $ idi. Yatırım fonlarının bazı yatırımcıları caydırıcı olabilecek başlangıç ​​yatırım gereksinimleri vardır. VGENX için başlangıçtaki yatırım gereksinimi $ 3,000 idi.

Holdings

Yatırımcılara bir ETF veya yatırım fonu yatırımcılara bir profesyonel tarafından yönetilen fırsatı verir. Yatırım fonları ETF'lerden daha aktif şekilde yönetilmektedir. VGENX'in yöneticileri fonun birincil yatırım stratejisini sürdükleri sürece fonun varlıklarını tamamen ayarlayabilir. XLE pasif yönetiliyor. Bir dizini izlemek için kurulmuştur; Bu nedenle, varlıkları, yöneticilerinin aktif yatırım kararları değil, temel alınan endeksteki değişikliklerle kontrol edilir.

Bu fonların her ikisi de, enerji sektörüne farklı maruz kalma isteyen yatırımcılar için iyidir. 2016 yılının başında VGENX, 149 şirkette bir konuma sahip şirket holdingleri açısından daha çeşitlilik içeriyordu. XLE'in 41 holdingi vardı. Holdingler ayrıca fonlara özgüdür; Bu nedenle, bu karakter farkı, tüm yatırım fonu ve ETF karşılaştırmaları için çıkarılabilir değildir.