ETF Akımları: Kısa Vadeli Kurumsal Bono ETF'leri Kazanç Varlıklarıdır (VCSH, BSCI)

2016 Yılı Borsa Beklentileri ve Öne Çıkan Sektörler, Tuncay Turşucu (Kasım 2024)

2016 Yılı Borsa Beklentileri ve Öne Çıkan Sektörler, Tuncay Turşucu (Kasım 2024)
ETF Akımları: Kısa Vadeli Kurumsal Bono ETF'leri Kazanç Varlıklarıdır (VCSH, BSCI)

İçindekiler:

Anonim

Kısa Vadeli Şirket tahvillerinin göreceli olarak düşük süreleri vardır ve bunlar arasında bir ila beş yıl arasında değişir. ABD Federal Reserve'nin 2016'da faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi muhtemel olduğundan, kısa vadeli şirket tahvilleri, uzun vadeli şirket tahvillerine kıyasla oynaklık açısından daha iyi bir seçenek olabilir, ünkü kısa vadeli şirket tahvilleri faiz oranı değişiklikleri. Yatırım Şirketi Enstitüsüne göre, Ocak 2016'da kombine varlıklarda yaklaşık 2 trilyon dolara döviz ticareti gerçekleştirilen fonlar (ETF'ler) toplandı. Tahvil fonları, her türlü ETF'de Ocak 2016'da yönetim altındaki varlıklarda (AUM) en büyük artışı yaşadı. , sermaye girişi, sermaye kazancı ve kupon ödemelerinin bir sonucu olarak. 4 Mart 2016 itibarıyla, kısa vadeli şirket tahvil sahasındaki ETF'lerin çoğu, birkaç ETF'nin SPD Barclays Kısa Vadeli Kurumsal Tahvil gibi bir istisna olmasına rağmen büyük yılbaşından bugüne (YTD) sermaye girişlerini göstermeye devam etti Guggenheim BulletShares 2016 Şirket Tahvili ETF (NYSEARCA: NYSEARCA: SCPB SCPBSPDR Prt Kısa 30.59 + 0. 07% Highstock 4. 2. 6 ile birlikte) 94 Milyon ABD Doları tutarında YTD sermaye çıkışı ile kuruldu. BSCG) ile 49 milyon ABD doları sermaye çıkışı ve iShares Barclays 1-3 Yıllık Kredi Tahvil Fonu ETF (NYSEARCA: CSJ CSJiSh 1-3 Cr Bd105 000.00% Highstock 4. ile oluşturuldu. 2. 6 < ) ve YTD'nin sermaye çıkışları 26 milyon dolara ulaştı.

Vanguard Kısa Vadeli Kurumsal Tahvil ETF

Vanguard Kısa Vadeli Kurumsal Tahvil ETF (NASDAQ: VCSH

VCSHVng Shr-Tr Crp79. 84 + 0.% 06 Oluşturuldu Highstock 4. 2. 6 ile birlikte), 4 Mart 2016 itibariyle 370 milyon dolarlık YTD sermaye girişlerine tanık oldu. Fon, Kasım 2009'da Barclays US 1-5 Yıllık Kurumsal Bono Endeksi'nin yatırım sonuçlarını izlemek üzere oluşturuldu. vadeleri bir ila beş yıl arasında değişen, yatırım dereceli şirket tahvillerinden oluşmaktadır. Fon 11 dolar toplandı. AUM'da 5 milyar, portföyünde ise 1 994 tahvil var. VCSH,% 54 tahsis ile sanayi şirketleri tarafından ihraç edilen şirket tahvillerine ve% 40.4 tahsisli finansal hizmetler firmalarına doğru eğiktir. Fonun holdingleri, ortalama A, ortalama vadesi 2.9 yıl ve ortalama süreleri 2.7 yıl olan yüksek kaliteli menkul kıymetlerdir. VCSH, 12 aylık süre sonunda% 1,99 oranında getiri sağladı ve 30 günlük bir Menkul Kıymetler ve Takas Komisyonu (SEC) getirisi% 2,29 olarak gösterildi.

17 Mart 2016 itibarıyla, fon% 0,96'lık bir kazanç ve% 1,48'lik bir yıllık kazanç elde etmiştir. VCSH, üç yıllık dönem için yıllık% 1.66 ve beş yıllık dönemde% 2. 57 yıllık ortalama getiriyi göstermiştir. Fon, gider oranı 0 olan en düşük maliyetli ETF'lerden biriydi.% 10. Morningstar, kısa vadeli tahvil kategorisinde fonun beş yıldızlı bir genel notunu aldı.

Guggenheim BulletShares 2018 Şirket Bonosu ETF

Guggenheim BulletShares 2018 Şirket Bonosu ETF (NYSEARCA: BSCI

BSCIClaymore Tr21. 16 + 0. 05% Highstock 4. 2 6 ile Oluşturuldu) deneyimli YTD sermayesi 4 Mart 2016 itibariyle 63 milyon ABD doları giriş seviyesinde gerçekleşmiştir. ETF, Mart 2012'de, ortalama vadeye kadar elde tutulacak yatırım kalitesinde şirket tahvillerinin vadeye kadar elde tutulmuş portföyünü temsil eden NASDAQBulletShares USD Corporate Bond 2018 Endeksinin performansını izlemek için başlatılmıştır. portföy vadesi. Fon 834 $ 'ı buldu. 4 milyon AUM ve 324 menkul kıymet portföyünde yer alıyor. Bankacılık sektörü bu fonun varlıklarına% 35,55 oranında tahsis ederken, tüketici olmayan döngüsel olmayan sektör, varlıklarının% 14,23'ünü oluşturdu. BSCI'nin portföyünün% 70'inden fazlası A veya daha yüksek olarak derecelendirildi. Fonun ortalama vadesi 2. 38 yıl iken, ortalama süre 2. 25 yıldır. BSCI tarafından gösterilen 12 aylık getiri% 1.64 iken, 30 günlük SEC getirisi% 1.98 idi. 17 Mart 2016 itibarıyla, ETF,% 0,79'luk bir kazanç ve% 34'lük bir yıllık kazanç gösterdi. Üç yıllık dönem için BSCI, yıllık ortalama% 1.67 geri dönüş sağladı. Fon,% 0,24'lük bir harcama oranı talep etti ve Morningstar'dan üç yıldızlı genel bir not aldı.

iShares 0-5 Yıl Yatırım Notu Şirket Bonosu ETF

iShares 0-5 Yıl Yatırım Notu Şirket Tahvili ETF (NASDAQ: SLQD

SLQDiSh 0-5 IG50, 45-0,% 02 Yaratılan Highstock 4. 2 6 ile), 4 Mart 2016'dan itibaren 27 milyon ABD doları tutarında sermaye girişine sahipti. ETF, Ekim 2013'te faaliyete geçti ve Markit iBoxx USD Sıvı Yatırım Notu 0-5 Endeksinin performansını izledi. beş yıldan kısa vadeli, yüksek kaliteli ve likit ABD kurumsal tahvillerinden oluşmaktadır. Fon 135 $ toplandı. AUM'da 5 milyon, bankacılık sektöründe 871 holding,% 37,91 tahsis ve tüketici döngüsüz sektör% 14,62 tahsis edilmiştir. SLQD, BBB dereceli şirket tahvillerine yaklaşık% 35 daha fazla tahsis imkânı bulmuştu. 12 aylık süre sonunda% 1.50 ve% 30.1 gün SEC verimi% 1.94 olarak ortaya çıkmıştı. ETF portföyünün ortalama vadesi 2. 53 yıl ve ortalama 2.39 yıl olmuştur. 17 Mart 2016 itibarıyla, SLQD,% 0,78'lik bir YTD kazanç ve% 1,9'luk bir yıllık getiri gösterdi. Fon,% 0,15'lik bir harcama oranı talep etti.