1970 yılında kurulan Manning & Napier, yatırım yönetimidir 37 $ 'lık varlıkları olan şirket (AUM). 2 milyar. Şirket, çoğunlukla çalışanların mülkiyetindedir ve kurumsal ve bireysel yatırımcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için bağımsız ve fırsatçı bir yatırım stili kullanmaktadır. Manning & Napier, yatırımcıların emeklilik portföylerini çeşitlendirmeye yardımcı olabilecek mükemmel yatırım fonu seçeneklerine sahiptir.

AD:

Manning ve Napier Pro Blend Muhafazakar Aralık Serisi S Sınıfı (EXDAX)

AUM: 1 $. 3 milyar

2010-2015 Yıllık Ortalama NAV Getirisi:% 3. 44

Net Gider Oranı:% 0. 88

Manning & Napier Pro Blend Muhafazakar Dönem Seri Sınıf S, muhafazakar bir hisse senedi karışımı, tahviller ve alternatif varlıklar, bazı sermaye büyümesine ve öncelikle cari gelir elde etmeye çalışmaktadır. Fon, faiz oranı riskini ve genel oynaklığı en aza indirgemek için kısa vadeli ve orta vadeli vadeli tahvillere odaklanmaktadır. Öz sermayesi çoğunlukla istikrarlı temettü ödemeyi tercih eden yüksek kaliteli hisse senetleridir. Fon, emeklilik hesaplarındaki düşüşleri en aza indirmek isteyen ve istikrarlı bir gelir yaratmaya odaklanmak isteyen yatırımcılar için en uygun seçenektir. Geri kalan kısmı yurtiçi hisse senetleri ve nakit olarak tutulurken, tahvillerin temettüleri genellikle% 60'tır. Fon çeşitli sektörlerde çeşitlilik gösteriyor ve bilgi teknolojisi en çok tahsis edilen kaynağa% 21 var.

AD:

Manning ve Napier Pro Blend Muhafazakar Term Serisi, konservatif tahsis kategorisinde Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir derecelendirme ve bronz bir analist derecelendirmesi aldı. Fonun herhangi bir yükleme ücreti yoktur ve yatırımcılarının en az 2,000 $ katkıda bulunmalarını şart koşmaktadır.

Manning & Napier Hedef Gelir Serisi Sınıfı (MTDKX)

AUM: $ 1. 3 milyar

2010-2015 Ortalama Yıllık NAV Getiri: 3.% 44

AD:

Net Gider Oranı:% 0,88

Manning & Napier Hedef Gelir Serisi Sınıf K, sermaye korunmasına odaklanarak hisse senedi ve tahvil karışımına yatırım yapar. Fon, emeklilik yaşına giren ve az sermaye riski isteyen yatırımcılar için en uygun seçenektir. Hisse senedi pozlaması zaman içinde değişmekle birlikte, fon tipik olarak yerli ve yabancı hisse senetlerine yaklaşık% 30 ila 35 oranında ayrılmaktadır. Fonun tahvil stoklarının çoğu yatırım amaçlı şirket ve devlet iç borçlanma senetleri ihraç edilmektedir.

Fon, Morningstar'dan emeklilik geliri kategorisinde üç yıldızlı genel bir derecelendirme ve bronz bir analist derecelendirmesi almıştır. Manning & Napier Hedef Gelir Serisi Class K'ya hiçbir yük ücreti alınmaz ve minimum 2,000 $ tutarında yatırım gerektirir.

Manning & Napier Pro Blend Genişletilmiş Dönem Serisi S Sınıfı (MNBAX)

AUM: $ 1. 3 milyar

2010-2015 Yıllık Ortalama NAV Getirisi: 4.5%

Net Gider Oranı: 1. 07%

Manning & Napier Pro Blend Genişletilmiş Dönem Serisi S, tahsis edilen fon varlıklarının daha yüksek bir oranına sahip olan tahvil ve hisse senetleri karışımına yatırım yaparak ılımlı bir tahsis stratejisi izlemektedir ortak hisse senetleri üzerinde. Fon, makul bir sermaye riskiyle uzun vadeli varlıklara yatırım yapmak isteyen emeklilik aşamasının çok erken dönemlerinde yatırımcılar için en uygun seçenektir. Geri kalan kısım ağırlıklı olarak yatırım amaçlı tahvillere ayrılırken, hisse senetleri genellikle fon varlıklarının yaklaşık% 50 ila% 60'ını oluşturur.

Fon, Morningstar'ın orta sınıf tahsis kategorisinde üç yıldızlı bir genel nota ve bir bronz analist derecesine sahiptir. Yükleme ücreti yoktur ve 2,000 $ minimum yatırım gereksinimi ile birlikte gelir.

Manning & Napier Çeşitlendirilmiş Vergiz Muafiyet Fonu (EXDVX)

AUM: 359 milyon ABD $

2010-2015 Yıllık Ortalama Net Varlık Değeri (NAV) Dönüş: 3. 1%

Net Gider Oranı: 0. 56 %

Manning & Napier Çeşitlendirilmiş Vergiden muaf Fon, ABD vatandaşlarının belediye tahvillerine yatırım yaparak kısa vade profiline vurgu yaparak federal gelir vergisinden muaf tutulan geliri istiyor. Fonun% 95'inden fazlasının derecesi A olarak derecelendirilmiştir. Manning & Napier Çeşitlendirilmiş Vergi Muafiyeti Fonu, portföyünde geniş bir coğrafi dağılıma sahiptir ve fonun yatırım yapılan varlıklarında temsil edilen çok sayıda belediye vardır. Bu fon, emeklilik portföylerini vergiden muaf gelirle tamamlamak isteyen yüksek vergi-destekli yatırımcılar için en uygun olanıdır. Fonun ortalama süresi 3.45 yıl ve 30 günlük SEC verimliliği% 0.7.

Belediye ulusal kısa kategorisinde, fon Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir derece aldı. Manning & Napier Çeşitlendirilmiş Vergi Muafiyeti Fonu, minimum 2.000 $ yatırım gereksinimi olan, yükü olmayan bir fondur.