Fidelity Investments, geniş bir kategori olan para piyasası yatırım fonlarında üç düzineden fazla fon sunmaktadır. Sunulan teklifler Hazine ve devlet para piyasası fonları, devlet belediye para piyasası fonları, ulusal belediye para piyasası fonları ve özel ihraçcının menkul kıymetlerine yapılan yatırımları içeren asal (genel amaçlı) fonlara ayrılıyor. Her alt kategoride perakende ve kurumsal yatırımcılar için tasarlanmış fonlar bulunmaktadır. Genel yatırım odaklı olarak kısa vadeli vade ve minimum risk.

Fidelity Investments

Fidelity Investments'ın merkezi Boston'tadır ve 1946'da kurulmuştur. Dünyadaki en büyük ve en çok bilinen yatırım fonu ve varlık yönetim şirketlerinden birine dönüşmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 bölge müdürlüğü ve Kanada, Avrupa ve Asya'daki uluslararası yerleşim birimleriyle Fidelity, 2 trilyon dolarlık müşteri varlıklarını yönetmektedir. Fidelity, komisyonculuk hizmetleri, çalışanların fayda planları, sigorta ve varlık yönetimi hizmetleri dahil olmak üzere yatırım fonlarının dışında geniş bir finansal hizmetler yelpazesi sunmaktadır. Fidelity'nin yatırım fonları, yerel hisse senetleri, yabancı hisse senetleri, sabit getiri ve dengeli tahsise odaklanan fonlar da dahil olmak üzere çeşitli yatırım hedeflerine sahip yatırımcılar için seçenekler sunar.

Hazine ve Hükümet Para Piyasası Fonları

Ocak 2016 itibarıyla, Fidelity Hazine ve devlet para piyasası fonlarının yedi günlük getirileri, 01 ile% 0 22 arasında değişmektedir. Kurumsal Para Piyasası Hükümet Portföy Kurumsal Sınıfının en yüksek yedi günlük getirisi% 0 22'dir. 1985 yılında başlatılan bu fon, toplam aktifler toplam 30 milyar doları aşıyor. Belirtilen yatırım hedefi, sermaye korunumu ve likidite sınırları içinde mevcut en yüksek gelir seviyesidir. Fon yöneticisi Kevin Gaffney, 2011'den beri Fidelity için gelir fonu yönetti. Fon varlıklarını genellikle ABD devlet tahvillerine veya tamamen teminatlı geri alım anlaşmalarına yatırıyor. Fonun 10 yıllık ortalama getirisi% 1.25 ve gider oranı% 0.11, ki bu% 0. 13 ortalama ortalamasının biraz altındadır.

Eyalet Belediye Para Piyasası Fonları

Fidelity eyalet belediye para piyasası kategorisindeki 17 fonun yedi günlük getirisi% 0,01'dir. Fidelity Arizona Belediye Para Piyasası Fonunun varlıkları yaklaşık 400 milyon dolar olup, spor% 0,8 oranında 10 yıllık ortalama getiri ve düşük getiri sunmaktadır. % 006 harcama oranı. Fon, vergi muaf Arizona belediye menkul kıymet yatırım yaparak federal ve Arizona devlet gelir vergisi muaftır yüksek cari geliri amaçlamaktadır. Değişken faizli talep notları, fon portföyündeki varlıkların yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Ulusal Belediye Para Piyasası Fonları

Fidelity, yüksek kaliteli, kısa vadeli belediye menkul kıymetlerine yatırım yapan dört ulusal belediye para piyasası fonunu sunmaktadır.Bu fonlar genellikle federal gelir vergisinden muaftır ve alternatif asgari vergiden (AMT) muaf tutulabilirler. Ocak 2016 ortalarından itibaren, bu kategorideki tüm fonların yedi günlük getirisi% 0,01'dir.

Fidelity Kurumsal Para Piyasası Vergisi Muaf Sınıf 1 fon 2 dolardır. 6 milyar AUM ve% 0,06 oranını taşıyor ve bu oran% 0,09 kategorisindeki ortalamanın altında. Fon, genellikle en az bir ulusal derecelendirme hizmeti vasıtasıyla en yüksek kategoriye giren belediye para piyasası senetlerine yatırılır. Kısa vadeli menkul kıymetlere yoğunlaşmış ve dolar ağırlıklı ortalama vadesi 60 gündür veya daha az tutar. 10 yıllık ortalama getiri% 0,91 olup,% 0,8 kategori ortalamasının üstündedir.

Genel Prime Para Piyasası Fonları

Fidelity'nin dört ana para, devlet ve özel şirket menkul kıymetleri de dahil olmak üzere kısa vadeli vergilendirilebilir para piyasası senetleri için yatırımlar yapıyor. Fidelity Kurumsal Para Piyasası Prime Para Piyasası Portföy Kurumsal Sınıfının% 0,3 38'i yedi günlük verimi,% 1,43'ünü 10 yıllık ortalama getiriyi ve toplam aktifleri 58 milyar doları vardır. Gider oranı% 0,14, bu da% 0,3 kategori ortalamasının biraz üzerinde. Fon, ABD devlet tahvilleri, repo sözleşmeleri ve ABD doları cinsinden para piyasası senetlerine yatırım yapmaktadır. Varlıklarının% 25'inden fazlası finansal hizmetler sektörüne yatırılıyor. Yatırım amacı, sermaye korunumu ve likidite ile yönetilen yüksek cari gelirdir.