Bir hisse senedini değerlendirmek için borç / sermaye oranını nasıl kullanabilirim?

Bir sermayeyi değerlendirmek için borç / sermayeyi nasıl kullanabilirim?
a:

Borç-sermaye oranı, bir şirketin finansal sağlamlığını ve bir yatırım olarak potansiyelini değerlendirmek için kullanılabilen bir kaldıraç oranını ifade eder. Bu oran bir şirketin finansal kaldıraçlarını ölçmek için önemli bir öz değer değerlendirme metriğidir. Borç-sermayeye oranı, şirketin toplam sermayesini kullanarak borcunu bölecek bir formül kullanılarak hesaplanır. Hesaplamada kullanılan borç, şirketin kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerini içermektedir. Hesaplamada kullanılan toplam sermaye, şirketin borcunu ve hisse senedi sermayesini, ortak ve tercih edilen hisse senedi ve net borcu kapsar.

Analistler ve yatırımcılar öncelikle bir şirketin borca ​​dayalı veya yatırımcı öz sermayesi ile daha fazla finanse edilip edilemeyeceğini anlamak için borç-sermaye oranını kullanmaktadır. Bir şirketi ve hisse senedini değerlendirirken analistler ve yatırımcılar için amaç, şirketin genel mali gücünü göz önünde bulundurmaktır. Oran yüksek olduğunda, şirketin öz sermaye finansmanından daha fazla borç finansmanına sahip olduğunun bir göstergesi. Bu, şirketin öz sermaye yatırımcılarını çekme konusunda zorlandığının bir göstergesi olabilir. Bir şirketin faaliyetlerinin öz sermaye finansmanı, önemli ölçüde daha düşük finansman maliyetlerinden dolayı borç finansmanına tercih edilir. Sermaye oranlarına göre daha yüksek borç sermayesi aynı zamanda şirketin mali açıdan zayıf olduğunu ve aşırı borçla tartıldığının göstergesi olabilir.

Ancak, yüksek veya düşük bir borç / sermaye oranını oluşturan şey görece bir sorundur ve cevap, değerlendirilen şirketin türüne bağlıdır. Telekomünikasyon ya da imalat gibi sermaye yoğun sektörler, genellikle sermaye oranlarına 2'sini aşan sermaye oranında borçlara sahiptir. İnternet şirketleri, çoğu zaman, sermaye oranındaki borçların 0'un altına düşmesine neden olurlar. 5.