a:

Portföyünüzdeki beklenen getiri, portföydeki tüm yatırımların beklenen getiri oranlarını biliyorsanız Microsoft Excel kullanılarak hesaplanabilir. Portföyünüzün toplam değerini kullanarak, her bir yatırımın değeri ve ilgili dönüş oranı, toplam beklenen getiriniz oldukça basit bir şekilde hesaplanabilir.

Excel'de Toplam Beklenen Dönüş Oranını Hesaplama

Önce A1 ila F1 hücrelerine aşağıdaki veri etiketlerini girin: Portföy Değeri, Yatırım Adı, Yatırım Değeri, Yatırım Dönüş Oranı, Yatırım Ağırlığı ve Toplam Beklenen Dönüş.

AD:

A2 hücresine, portföyünüzün değerini girin. B sütununda, portföyünüzdeki her bir yatırımın adını listeleyin. C sütununa, ilgili yatırımlarınızın toplam güncel değerini girin. D sütununa, her bir yatırımın beklenen getiri oranlarını girin.

E2 hücresine, ilk yatırımın ağırlığını oluşturmak için = (C2 / A2) formülünü girin. Her bir yatırımın portföy ağırlığını hesaplamak için bu formülü sonraki hücrelerde de girin; daima A2 hücresindeki değere bölün. Hücre F2'de toplam beklenen dönüşü sağlamak için = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + …) formülünü girin.

AD:

Örnek

Yukarıdaki örnekte, üç yatırımın sırasıyla% 3, 5,% 4,% 6 ve 7 yıllık kupon faiz oranlarına sahip devlet tarafından düzenlenmiş tahvil olduğunu varsayalım.

İlk satırdaki tüm verilerinizi etiketledikten sonra, A2 hücresine toplam portföy değerini 100, 000 ABD Doları cinsinden girin. B2 ila B4 hücrelerindeki üç yatırımın adını girin. C2'den C4'e kadar olan hücrelerde, 45, 000, 30, 000 ve 25.000 USD değerlerini girin. D2 ile D4 arasındaki hücrelerde, yukarıda belirtilen ilgili kupon oranlarını girin.

3'ten büyük -> AD:

E2 - E4 hücrelerinde, 0.45, 0 yatırım ağırlıklarını oluşturmak için formülleri = (C2 / A2), = (C3 / A2) ve = (C4 / A2) girin. 3 ve 0.25'dir.

Son olarak, F2 hücresinde, portföyünüzün yıllık beklenen getirisini bulmak için = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + (D4 * E4)) formülünü girin. Bu örnekte beklenen getiri şu şekildedir:

= ((0.45x0.035) + (0.3x0.046) + (0.25x0.07))
= 0. 01575 + 0. 0138 + 0.175
=. 04705 veya 4.7%

AD: