PEG oranı veya fiyat / kazanç / büyüme oranı, bir stokun mevcut pazarda aşırı değerlenip değerlenmediğine hızlı bir şekilde karar vermeniz gerektiğinde, stok değerlemesini belirlemek için iyi bir araçtır fiyat. Sık kullanılan P / E oranından veya fiyat / kazanç oranından farklı olarak PEG, bir stokun büyüme oranını fiyat-kazanç denklemine dahil eder. Bir hisse senedinin büyüme oranı, değerin önemli bir bileşenidir ve adil piyasa değerlemesinde büyük bir etkiye sahip olabilir. PEG, bir cari fiyat üzerinden aşırı değerlenmiş veya düşük değerli statüsü konusunda daha doğru bir kararlılık sağlar.
Örneğin, ABC hisse senetlerinin P / E oranlarını XYZ hisse senetleri veya S & P 500 gibi bir endeksle ölçüp karşılaştırdıysanız, ABC stokunun daha yüksek bir P'sine sahip olduğunu görebilirsiniz / E, XYZ'den daha düşük ve mevcut fiyatıyla nispeten daha pahalı ve nispeten aşırı değerli olduğunu varsayalım.
25 ABD doları ABC hisse fiyatı ve 40 sentlik kazanç (25. 00/0. 40) = 62.5 P / E
XYZ hisse fiyatı 28 TL'dir. 50 ve kazançları 2 dolar. 40 (28.5 / 2.40) = 11.88 P / E
Yalnız bu tedbir ile ABC, XYZ'ye kıyasla nispeten pahalı görünür, ancak her iki şirketin de büyüme oranlarını dikkate almaz. ABC, XYZ'nin% 5'lik büyüme oranına kıyasla% 88'lik yıllık büyüme oranına sahip olursa ne olur? Daha hızlı bir büyüme hızına sahip bir şirketin, daha düşük bir oranda büyüyen bir şirketten daha yüksek bir Kar / Zar (P / E) ile işlem yapması bekleniyor.
PEG'i belirlemek için P / E oranını öngörülen kazanç büyüme oranına bölün. ABC,% 0,88'lik bir kazanç artışı oranına ve bu nedenle 0,71 veya 62,5'lik bir PEG'ye sahiptir. 88, XYZ ise 2.38 veya 11.88 / PEG değerine sahiptir. 05,% 0,05 büyüme oranı ile. 1'in üzerindeki bir PEG oranı aşırı değer biçilmiş olarak kabul edilirken, 1'den düşük bir PEG, değer düşüklüğü olarak kabul edilir. Bu durumda, XYZ, düşük P / E'ye rağmen mevcut piyasa fiyatıyla aşırı değerlenirken, ABC hisseleri, hisse senetleri çok daha yüksek bir P / E ile ticaret yapıyor olmasına rağmen, mevcut piyasa fiyatında düşük değerli olarak görülüyor.
3'ten büyük ->Bir hisse senedinin işlem fiyatının 5.97 olduğu nasıl anlaşılmıyorum, ama satın aldığımda soran fiyatı 6. 04'ü ödemek zorundayım. Nasıl yapabilirim hisse senedinin ticaretinden daha fazlasını mı ödemek?
Bir menkul kıymetin son işlem gören fiyatının şu anda ticaret olacağı fiyat olması mantıklı görünebilir, ancak bu nadiren gerçekleşir. Bir güvenlik pazarı (veya ticaret fiyatının), son işlem gören fiyatı değil, teklif ve soran fiyatlarına dayanır.
Bir hisse senedi için PEG oranını hesaplarken, bir şirketin kazanç büyüme oranı nasıl belirlenir?
, Fiyat / kazanç-büyüme oranının (PEG oranı) sadece belirli bir hisse senedi fiyat / kazanç oranının (P / E oranı) yüzde büyüme oranına bölünmesiyle elde edildiğini unutmayın. Ortaya çıkan sayı bir hisse senedi fiyatının kazanç performansına göre ne kadar pahalı olduğunu ifade eder. Örneğin, bir P / E oranı 16 olan bir hisse senedi alım satımı işlemini yaptığınızı varsayalım.
Bir hisse senedinin iyi bir yatırım olup olmadığını belirlemek için öz sermaye çarpanını nasıl kullanabilirim?
, Yatırımcıların belirli bir stokun sağlam bir yatırım olup olmadığını belirlemek için temel analizde öz sermaye çarpanı oranını nasıl kullandıklarını bulurlar.