Döviz (forex) yatırımcıları, her zaman bir para birimindeki potansiyel hareketi öngörmek için eğilimler ve ekonomik görünüm arıyor. Bazıları ekonomik raporlara, GSYİH'ye veya ticaret ilişkilerine bakıyor ancak bu raporları hisse senedi piyasalarını kullanarak öngörebiliyor olabilirsiniz. Hisse senedi piyasalarında dünyada binlerce firma var ve bu da her gün yüzlerce rapor üretiyor ve bu da para birimi tüccarları için yararlı bir bilgi kaynağı olabilir. (Forex ticareti hakkında daha fazla bilgi edinmek için Başarılı Bir Forex Trader Olunur )

TUTORIAL: Forex Hakkında Her Şey

Temel Sayı Sonuç olarak, bir para birimi arz ve talep özelliklerine göre dalgalanmaktadır. Daha fazla yatırımcı bir para birimi talep ettiğinde, muhtemelen diğer para birimlerine kıyasla güçlenecektir. Fazla arz olduğunda tersi doğrudur. Bununla birlikte, bu temel ilke, her gün sürekli para birimi dalgalanmalarına yol açan birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerin çoğunu tartışmak, bu makalenin kapsamı dışındadır. Odak, hisse senedi piyasalarının döviz piyasalarına nasıl bir fikir verebileceği üzerine olacaktır.

Küresel bir Oyun Döviz piyasaları, gerçekten başka bir menkul kıymet piyasasından daha büyük bir küresel pazardır. Demek ki hisse senetleri ve forex piyasalarındaki etkileri hakkında düşünürken gerçekten küresel düşünmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Göz önünde bulundurulması gereken en iyi şirketler, doğal olarak, çeşitli para birimlerinde işlem yapan uluslararası operasyonlara sahip şirketlerdir. Örneğin, dünyadaki en büyük perakendeci olan Wal-Mart, aklınıza gelebilecek diğer herhangi bir şirket kadar döviz konularıyla ilgileniyor. Bir başka harika isim ise Coca-Cola. Bu global tüketici hisse senetleri, tüm dünyadaki tüketicilerle işlem yapıyor ve forex piyasasına en iyi şirket bakışını sunuyor.

Emtia piyasası forex piyasasına göre de yararlı olabilir. Ana global mal, ham petrol düşünün. Küresel petrol fiyatları ABD Doları cinsindendir. Örnek olarak, petrol fiyatı artırabilir, çünkü ABD Doları'nın değeri büyük küresel para birimlerine göre düşüş gösterir. Dolayısıyla petrol fiyatı, diğer yabancı ülkelerin kendi ev para birimlerinde satın aldıkları fiyatı eşitlemek için yükselmelidir. Diğer global ürünler - şeker, mısır ve buğday - benzer içgörüler sunarken, petrol döviz piyasalarına ilişkin en önemli maddedir.

Büyük bir hisse senedi piyasası da forex piyasalarını başka bir şekilde etkileyebilir. Zayıf bir para birimi, o ülkedeki ihracatçıları desteklemektedir. Yerel para biriminiz zayıf olduğunda, ihracat yurt dışında daha ucuzdur. Bu yakıt büyümesine ve bu ihracatçıların kârlarına yardımcı olur. Kazançlar arttıkça, hisse senedi piyasaları iyi eğilimdedir. Tabii ki, durumun büyük küresel para birimleri tarafından desteklenen hisse senedi piyasalarında olması muhtemel - U. Emtia Fiyatları ve Para Birimi Hareketleri )

İleriye Dönük
yazısını okuyun. Döviz piyasaları dinamik ve çok hızlı dalgalandığından, çoğu sanayi forex piyasalarının yönü için gecikmeli göstergeler olarak hizmet etmektedir. Bir şirket, kazançlarını döviz hareketlerinin etkisini tanımaya başlayana kadar rapor etmedi. Genellikle, şirketin sonuçları forex'in önemli bir rol oynamış analistlerin tahminlerinden çok daha farklı olacaktır. Bu noktada, yatırımcıların gelecek döviz kuru dalgalanmalarına ilişkin olarak yönetimden gelen yorumları analiz edebilecekleri görülüyor. Bir şirketin ileriye götüreceği hedging stratejilerinin göstergeleridir.

Sert veya yumuşak ne tür varlıkların forex hareketlerini en iyi tanımladığını ayırt etmeye çalışmak anlamsızdır. Daha önemlisi, varlığın gerekliliği önemlidir. Yemek, benzin ve tıp gibi şeyler giyim veya takıdan daha yararlı olur. Dünyanın dört bir yanında yiyecek satan Kraft gibi bir şirket, ikonik mücevher mağazası perakendecisi olan Tiffany'den daha faydalı olacaktır.

Hükümet Katılımı
Küresel finansal kurumların forex piyasalarında anlamlı bir amaca hizmet edeceğini düşünürdü. Forex piyasalarını kolaylaştırmaya yardım etmeleri anlamında yapıyorlar. Ancak, yön belirleme açısından ana maddi-değerinin - değerinin - hükümet politikasından etkilenebileceğini unutmayın.

Maalesef, hisse senetleri anlamlı öncü göstergeler sağlamıyor. Paranın değeri, genellikle faiz oranı değişiklikleri veya diğer politika hareketleri yoluyla hükümet tarafından belirlenen arz ve talep tarafından belirlenir. Hisse senetlerini önde gelen göstergeler olarak kullanmaya çalışmak, hükümetler istek üzerine hareketleri etkileyebildiğinde akıllıca olmayacaktır.

Gerçekte, hisse senetlerinin para birimlerinin yönünü öngörmek için ihtiyatlı bir yol olmadığı. Kamu bilançoları, para politikası ve faiz oranları forex piyasalarında önemli rol oynamaktadır. Yakın tarihli ABD Tarihi önemli bir örnektir. 2007-2009 mali krizine tepki olarak, Federal Reserve, bir trilyon doların üzerinde tahvil satın alarak para arzını önemli ölçüde artırdı. Genellikle niceliksel kolaylaştırma olarak bilinen bu program Büyük Depresyon'tan bu yana yaşanan en büyük durgunluğun ortadan kalkmasına yardımcı olsa da dolar, küresel para sepetlerine karşı önemli ölçüde zayıfladı. ABD dolarının zayıflaması, ABD hisse senedi fiyatlarının 2009'dan 2011'e yükselmesinde dahi oluştu. (Finansal kriz hakkında daha fazla bilgi için bkz. 2007-08 Finansal Kriz İncelemesi. )

Birleşik Devletlerin Dışında Düşünme
Yine de, yatırımcılar bu küresel şirketlerin modellerini arayabilirler.

Aslında, yıllar içinde ortaya çıkan önemli bir model olmuştur. Birçok küresel işletme, ABD dışındaki büyüme çabalarına odaklanıyor Örneğin, 2000'li yılların sonlarında, kahve devi Starbucks, yurtdışına genişleyerek gelecekteki büyümeyi hızlandırma planını açıkladı.Şirket, en çok ABD Starbucks'ın mağazalarında büyüyen mağazalara odaklanan 800 yerleşimi kapatma planlarını açıkladı ve şirket satışları ve karları artırdı ve hissedarları daha yüksek bir hisse senedi fiyatıyla ödüllendirdi.

Ancak duvardaki yazıları gören tek şirket Starbucks değil: en iyi büyüme gelişmekte olan ve gelişen piyasalardan geliyor. Neredeyse tüm küresel şirketler, dünyanın gelişmekte olan ve gelişmekte olan bölgelerinde önemli büyüme çabalarına odaklanmışlardır.

Yurtdışından gelen büyüme görüşü, diğer para birimleri pahasına zayıf bir dolar ile çakıştı. Her ne kadar garanti olmadığı halde, güçlü ekonomiler genellikle uzun vadede güçlü para birimleri ile desteklenmektedir. Yatırımcılar, döviz piyasalarına gelince, kısa vadeli dalgalanmaların kural olmadığının açıkça anlaşılması gerekir. Tabii ki güçlü bir ekonominin güçlü bir para birimine sahip olduğu% 100 doğru değildir. ABD'de yaşanan finansal kriz sırasında, Japonya ekonomisi yıllardır bir funk görünümde olmasına rağmen, Japon Yeni, ABD doları karşısında güçlenmeye devam etti. Fakat bu yen karşısında yen oldu ve o zamanlar ABD ekonomisi Japonya'dan daha hızlı düşüyordu. (Ekonomi ile para birimi arasındaki korelasyon hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Forex Piyasasına Etkilenen Ekonomik Faktörler.

Küresel şirketlerin yatırım yaptığı yerlerde, bu şirketlerin güçlü ekonomik büyüme gördükleri yönünde bir işaret vardır. Güçlü bir ekonomik büyüme olduğunda, para birimine genellikle daha fazla talep var. Daha da önemlisi, güçlü bir ekonomi genellikle döviz fiyatlarının desteklenmesine yardımcı olan sağlam bir devlet bilançosunu önermektedir. Bir ülke ağır bir borç veya para vermeye devam etmek zorunda kaldığında, bu para birimi üzerindeki uzun vadeli etkiler elverişli değildir.

Bottom Line
Forex piyasaları karmaşık dinamik piyasalardır. Gelecekteki forex yönlerini tahmin etmek için hisse senetleri gibi bir veri noktasını kullanmak, sınırlayıcı bir uygulama olabilir. Hisse senetleri faydalı göstergeler olabilir, ancak yatırımcılar tek başına hisse senetlerinin doğru bir değerlendirme yapmak için yeterli olmayabileceğinin farkında olmalıdır.