"Kaldıraç" genel terimlerle sadece borç para demektir. Kaldıraç sadece gayrimenkul veya otomobil gibi fiziksel varlıkları elde etmek değil aynı zamanda hisse senetleri ve döviz gibi finansal varlıkları ("forex") ticaret yapmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Perakende yatırımcılar tarafından yapılan Forex ticareti, çevrimiçi işlem platformlarının yaygınlaşması ve ucuz kredinin bulunması nedeniyle son yıllarda hızlı bir şekilde büyüdü. Ticarette kaldıraç kullanımı, çoğu zaman ve kazançları büyüttüğü için çift taraflı bir kılıç gibi düşünülür. Yüksek kaldıraç derecesinin norm olduğu forex işleminde bu durum daha çok söz konusudur. Bir sonraki bölümdeki örnekler, kaldıraçın hem karlı hem de kârsız esnaf için nasıl geri döndüğünü göstermektedir.
Forex Kaldıraç Örnekleri
ABD'de bulunan bir yatırımcı olduğunuzu ve bir çevrimiçi forex brokeriyle hesabınız olduğunu varsayalım. Broker, ABD'de 50: 1 büyük döviz çiftleri üzerinde izin verilen azami kaldıraç sağlar; yani, koyduğunuz her dolar için önemli bir para biriminin 50 $ 'ı ticaret yapabilirsiniz. Ticaret hesabınızdaki teminat veya eşya olan marj olarak 5,000 USD'lik bir tutar koyarsınız. Bu, ilk başta para birimi ticaret pozisyonlarında maksimum 250, 000 (5,000 x 50 $) tutarında bir işlem yapabileceğinizi ima eder. Bu miktar, ticaretten kazandığınız kârlara veya kayıplara bağlı olarak belli oranda dalgalanacaktır. (İşleri basit tutmak için, bu örneklerde komisyonları, faizleri ve diğer masrafları dikkate almayız.)
Örnek 1 : Uzun ABD Doları / Kısa Avro . Ticaret miktarı = 100 000, 000
Yukarıdaki ticareti, Avrupa para birimi karşısında değer kaybettiğinizden dolayı döviz kuru 1 EUR = 1.3600 USD (EUR / USD = 1.36) olarak başlattığınızı varsayalım ve Yakın dönemde düşmesini bekleyin.
Kaldıraç : Bu ticaretteki kaldıraçınız 27: 1'in biraz üzerinde (USD 136, 000 / USD 5, 000 = 27.2, tam olarak).
Pip Değeri : Avro ondalıktan sonra dört yere aktarıldığından, euro'daki her "pip" veya baz puan noktası hareketi% 1 veya 0'ın 1/100 ^th 'e eşittir Temel para biriminin işlem gören tutarının% 01'i. Bu, karşı para birimi veya teklif para birimi olduğu için, her bir pip değeri USD cinsinden ifade edilir. Bu durumda, 100,000 Avro işlem gören döviz cinsi baz alınarak her pip 10 USD'dir. (İşlem yapılan tutar USD karşısında 1 milyon avro iken, her pip 100 USD değerinde olacaktır.)
Stop- Kayıp : Suları yalnızca forex ticareti ile test ederken, uzun USD / short EUR pozisyonunuzda 50 pips kayıpla sıkı durursunuz. Bu, durdurma kaybı tetiklenirse maksimum kaybınız 500 USD'dir.
Kâr / Kayb : Neyse ki, yeni başlayanlara şansınız var ve ticareti başlattıktan sonraki birkaç gün içinde avro, EUR 1 = 1 USD = 3400 düzeyine iniyor. 200 pips (1.3600 - 1. 3400), 200 TL'ye (200 pips x 10 pip başına 10 puandır) dönüştürecek bir kazanç pozisyonunu kapatırsınız.
Forex Matematik : Konvansiyonel olarak açılış ticaretinizde 100 000 ABD Doları kısa satış yaptınız ve 136.000 ABD Doları kazandınız. Ticareti kapattığınızda, kısa devre yaptığınız avroları 1. 3400 tutarında satın alarak 100.000 Avro karşılığında 134.000 USD ödersiniz. 2,000 ABD Doları farkı brüt karınızı temsil etmektedir.
Kaldıraç Etkisi : Kaldıraç kullanarak, ilk yatırımınız olan USD 5, 000'de% 40'lık bir getiri elde edebildiniz. Hiçbir kaldıraç kullanmadan sadece 5,000 USD'lik bir ticaret yaptıysanız ne olacaktı? Bu durumda, yalnızca 5,000 ABD Doları veya EUR 3, 676,47 Euro (5,000,000 / 1,3600 ABD Doları) karşılığında avans karşılığı vermiş olursunuz. Bu işlemin çok daha az miktarı, her bir pip'in yalnızca 0 USD 36764 değerinde olduğu anlamına geliyor. Kısa vadeli euro pozisyonunu 1.3400 olarak kapatmak, bunun sonucunda brüt 73 ABD doları bir kazanç sağlamış olacaktı. 53 (200 pips x USD 0.36764 per ) pip. Kaldıraç kullanımı, bu nedenle, tam 27,2 kez (USD 2, 000 / USD 73. 53) getirilerinizi veya ticarette kullanılan kaldıraç miktarını büyüttü.
Örnek 2 : Kısa USD / Uzun Japon Yeni . Ticaret miktarı = USD 200, 000
İlk kaldıragenli forex ticaretinizdeki% 40'lık kazanç, bir miktar daha ticaret yapmak için istekli olmanızı sağladı. Dikkatinizi 85 USD ile USD (USD / JPY = 85) arasında işlem yapan Japon Yeni (JPY) çeviriniz. Yen karşısında USD'yi güçlendireceğini düşünüyorsunuz, bu nedenle USD 200, 000 tutarında kısa bir USD / long yen pozisyonu başlatıyorsunuz. İlk ticaretinizin başarısı, daha büyük bir miktarı ticarete hazır hale getirmiştir, çünkü şu anda USD 7, 000 hesabınızda marj olarak. Bu, ilk ticaretinizden önemli derecede daha büyük olmasına rağmen, hala 350,000 ABD doları ticaret yapabildiğiniz maksimum miktarda (50: 1 kaldıraç temelinde) olduğunuz gerçeğinden rahatça yararlanırsınız.
Kaldıraç : Bu ticaret için kaldıraç oranınız 28. 57 (USD 200, 000 / USD 7, 000) 'dir.
Pip Değeri : Yen, ondalıktan sonra iki yere gönderilir, dolayısıyla bu ticaretteki her pip, teklif para birimindeki veya 2,000 yen ile ifade edilen baz döviz tutarının% 1'i kadardır.
Durdurma kaybı : Yen oldukça dalgalı olduğu ve pozisyonunuzun rastgele bir sesle durdurulmasını istemediğiniz için, bu ticarette USD 87 seviyesinde bir stop-loss belirlediniz.
Unutmayın, uzun yen ve kısa USD'siniz, bu nedenle yen'in USD karşısında değer kazanmasını ideal bir şekilde istiyorsunuz, yani kısa USD pozisyonunuzu daha az yen ile kapatabilir ve farkı cebe sığdırabilirsiniz. Ancak, dur-kaybınız tetiklenirse kayıplarınız önemli olacaktır: pip başına 200 pips x 2, 000 yen = 400, 000/87 = 4 USD, 597 USD. 70.
Kâr / Zarar : Maalesef Japon hükümetince açıklanan yeni bir teşvik paketi raporları, yen'in hızla zayıflamasına neden oluyor ve stopaj kaybınız, JPY ticaretinin başlamasından bir gün sonra tetikleniyor.Bu davadaki kaybınız daha önce açıklandığı üzere 4, 597 ABD Doları'dır.
Forex Matematik : Konvansiyonel olarak matematik şu şekilde görünür:
Açılış pozisyonu: Kısa USD 200, 000 @ USD 1 = 85 Japon Yeni, e. + JPY 17 milyon
Kapanış pozisyonu: Durdurma kaybının tetiklenmesi, USD 200, 000 kısa pozisyonun kapanmasıyla sonuçlanır: @ USD 1 = JPY 87, i. e. - JPY 17,4 milyon
400, 000 JPY farkı, 87 kuruyla 4, 597 USD karşılığı net kaybınızdır. 70.
Kaldıraç Etkisi : İçinde Bu örnek, kaldıraç kullanarak, toplam zarfınızın 7, 000 USD'lik kısmının yaklaşık% 65.7'si kadar olan kaybınızı arttırdı. Ne olursa olsun yen karşılığı 7,000 USD (@ USD1 = JPY 85) kısa bir süre kullandıysanız, kaldıraç? Bu işlemin daha az miktarı, her bir pipin yalnızca 70 pound değerinde olduğu anlamına gelir. 87'de tetiklenen durma kaybı, 14, 000 JPY kaybetmesine neden olur (200 pip x 700 pip başına 70 JPY). Kaldıraç kullanmak bu nedenle kaybınızı tam olarak 28. 57 kez (JPY 400, 000 / JPY 14, 000) veya ticarette kullanılan kaldıraç miktarını büyüttü.
Kaldıraç Kullanırken İpuçları
Kendi paranızın çok altına inmeden büyük kazanç elde etmenin cazip olmasına rağmen, kaldıraç derecesinin aşırı derecede yüksek olmasının gömlek kaybetmenize neden olabileceği unutulmamalıdır ve daha fazlası. Profesyonel tüccarlar tarafından kullanılan birkaç güvenlik önlemi, kaldıraçlı forex işleminin doğasında olan riskleri hafifletmeye yardımcı olabilir:

• Kayıplarınızı Azaltın : Bir gün büyük kazançlar elde etmek istiyorsanız, önce kayıplarınızı nasıl küçük tutacağınızı öğrenmelisiniz. Kayıplarınızı elden çıkarmadan önce yönetilebilir sınırlar içine koyun ve hakkaniyete büyük ölçüde aşınırlar.
• Stratejik Durakları Kullanın : Stratejik duraklar, haftanın ilerleyen saatlerinde forex piyasasında, önümüzdeki gün uyuyabileceğiniz ve pozisyonunuzun bir hareketten olumsuz bir şekilde etkilenip etkilenmediğini keşfetmek için son derece önemlidir. birkaç yüz pipden. Duraklar, sadece kayıpların sınırlandırılmasını değil kazançların korunması için kullanılabilir.

• Başınızı Aşmayın : İki katına düşerek veya ortalamayı aşağı çekerek kaybedilen bir yerden dışarı çıkmaya çalışmayın. En büyük ticaret kayıpları, sahtekar bir tüccarın silahlarına yapıştığı ve çok büyük bir hale gelene kadar kaybedilen bir pozisyondaki yerini tuttuğu, felaket kaybıyla çözülmesi gerektiğinden kaynaklandı. Tüccarın görüşü eninde sonunda doğru olabilirdi, ancak durumu iyileştirmek genellikle geçti. Kayıplarınızı azaltmak ve hesabınızı bir başka güne ticaret yapmak için canlı tutmak, büyük bir kayıbı tersine döndürecek olası bir mucize için umut bırakmaktan çok daha iyi.

• Rahatlık Seviyenize Uygun Kaldıraç Kullanın : 50: 1 kaldıraç kullanmak,% 2'lik bir olumsuz hareketin tüm öz kaynaklarınızı veya marjınızı yok edebileceği anlamına gelir. Nispeten temkinli bir yatırımcı veya tüccar iseniz, rahatça kullanabileceğiniz düşük bir kaldıraç kullanın, belki de 5: 1 veya 10: 1'dir.

Sonuç
Forex ticaretinde yüksek derecede kaldıraç, büyümeyi büyütürken ve profesyonel tüccarlar tarafından kullanılan birkaç güvenlik önlemi kullanılarak riskler, bu riskleri hafifletmeye yardımcı olabilir.