Borsa yatırım fonları (ETF), yatırımcının hangi ETF'yi (sektör) yukarı yönlü eğilimli koşullarda alacağını ve bir ETF'nin bir düşüş eğilimi oluştuğunda kısaltabileceğini her zaman bildikleri bir günlük ticaret stratejisi sağlar. Her gün birkaç sektör ETF'sini izleyerek, bir tüccar piyasanın hangi yoldan giderse gitsin potansiyel bir ticarete sahip olacaktır.

Günlük ticaret sektörü ETF'leri, pazarlama saatlerinin dışında (strateji bildiklerini ve uyguladıklarında) ödev veya araştırma gerektirmez; çünkü ticaret yapacağınız ETF, her sabah açık olduktan sonra belirlenir. İşte her gün ticaret yapmak için sektörlerdeki ETF'leri seçmek ve seçtiğiniz sektör ETF'lerinin ticaret güncesi.

Sektör ETF'leri ve Bağıl Gücü

Sektör ETF'leri, sektörlerin çeşitli sektörlerinden hisse senetlerinin fiyat hareketini temsil etmektedir. Her sektör, ekonomik koşullara ve iş döngüsüne göre farklı performans gösterir. Ayrıca, belirli sektörler belli bir harici faktör tarafından yönlendirilebilir. Örneğin, petrol ve gaz (enerji sektörü) stokları, stokların genel olarak nasıl bir performans sergilediği ile değil, aynı zamanda petrol ve gazın fiyatından etkileniyor.

Aşağıdaki tabloda, State Street SPDR tarafından yayınlanan ve aşağıda tartışılan strateji için iyi çalışan bir sektör ETF ailesinden biri gösterilmektedir.

Devlet Sokak SPDR Sektörü ETF'leri

Ad	Ticker	Ort. Cilt
Finansal Select Sektörü SPDR	XLF XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. % 41 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6	37 milyon
Enerji Seçme Sektörü SPDR	XLE XLESel Sct En68. 68 ± 0. 29% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6	16 milyon
Yardımcı Programlar Sektör Seçiniz SPDR	XLU XLUSel Sct Utlts55. 21 ± 0. % 36 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6	13 milyon
Endüstriyel Seçme Sektörü SPDR	XLI XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6	10 milyon
Teknoloji Sektörü SPDR	XLK XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6	10 milyon
Tüketici Zımbaları Select Sector SPDR	XLP XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6	9 milyon
Sağlık Seçme Sektörü SPDR	XLV XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6	9 milyon
Tüketici İhtiyari Seçme Sektörü SPDR	XLY XLYSel Sct Cns Dis91. 70 ± 0. 41% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6	6 milyon
Malzeme Sektörü Seçeneği SPDR	XLB XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6	5. 5 milyon

Sektör ETF'lerini Gün Ticaretine Almak

Bazı sektörler her geçen gün diğerlerinden daha iyi performans gösteriyor ve buna göreceli güç deniyor. Nispeten güçlenen hedef, satın almak için güçlü sektör ETF'leri bulmak ve aynı zamanda en zayıf sektör ETF'lerini kısa satmak bulmaktır.

Tablodaki tüm sektörel ETF'ler, belirli bir günde potansiyel ticaret adaları olmakla birlikte, dört ETF'ye indirgemek çok daha iyi. Dört ETF'de esnaf aramak, bir defada dokuz ETF'yi izlemekten daha kolaydır.

10: 00'da, aynı fiyat çizelgesindeki tüm ETF'leri yüzde ölçeğinde karşılaştırın. Aynı grafikte dokuz ETF'ye sahip olmak karmaşık olabilir, bu nedenle alternatif olarak yalnızca bir kerede üç veya dörtünü görüntüleyin. Gerilemenin ve olumsuzluğun en büyük hareketini gören ETF'leri unutmayın. Ortadaki ETF'leri ortadan kaldırın, yalnızca en güçlü iki ETF ve en zayıf olanı seçin. (Ön pazarı izlerseniz, güç ve zayıflığın değerlendirilmesi saat 10'dan önce yapılabilir, ancak ancak tüm ETF'ler açık önce aktif olarak işlem görürse, bu her zaman olmayacaktır.) Şimdi, dokuz ETF'nin ticaret seansına 30 dakika içinde en büyük kazanç ve kayıpları gösteren dört kişiye düşürüldü.

Sadece iki güçlü ve zayıf sektör ETF'sini seçerek birkaç saniye harcayın. Bu, ilgili bir analiz süreci değildir. Süreci hızlandırmak için bazı ETF'leri tamamen dikkate almadan elden çıkarmayı seçebilirsiniz. Örneğin, Malzeme Seçme Sektörü SPDR'si diğerlerinden daha düşük (değişiklik yapılabilir) ve bu da seçimden hariç tutabilir. Utilities Select Sector SPDR genellikle günlük olarak en az uçucu. Eylemi isterseniz, bu ETF tamamen dışlanmış olabilir.

Şekil 1, XLP ve XLI'nin 10a'ya giden en güçlü başlık olduğu bir grafik örneğini göstermektedir. m. , XLV ve XLE ise bu gün en zayıflar. Her gün en güçlü ve en zayıf olanı seçin ve esnaf için onları izleyin. FreeStockCharts. com, bir seferde birden fazla stok / ETF simgelerini karşılaştırmak için ücretsiz bir karşılaştırma aracı sunar.

Şekil 1. Çok Sektörlü ETF'lerin Yüzdelik Performansının Karşılaştırılması

Sektör ETF'leri için Gün Ticaret Stratejisi

İki güçlü ETF'de sadece uzun vadeli işlemler yapılır ve yalnızca yükseliş eğilimi olduğunda. İki zayıf ETF'de, yalnızca kısa vadeli işlemler yapın ve yalnızca düşüş eğilimi olduğunda.

Şekil 2, bir dakikalık grafikte XLE'de temel bir eksikliği göstermektedir. Hisse senetleri bir düşüş eğilimi içinde, yeni bir alçak ve mitingler düşüş eğilim çizgisine geri döndü. Fiyatın çoğunlukla yana doğru en az üç çubuk (üç dakika) ilerlediği konsolidasyona dikkat edin. Fiyat 0 $ 'a dokunduğunda satış yapın. 02 konsolide düşüklüğün altında. Başlangıçta bir durdurma kaybı $ 0 yerleştirin. 02 konsolidasyon yüksekliğinin üstünde. Hedef, riskin 1,6 katı kar sağlayan bir yere yerleştirilir. Örneğin, risk 0 TL ise. 17 (giriş fiyatı ile durdurma zararı fiyatı arasındaki fark), 0 $ veren fiyata bir hedef koyun. 27 kâr. Bu hedef önceki salınım darlığına yakın olmalıdır (Şekil 2'deki yatay beyaz çizgi).

Hedef bir önceki salınım seviyesinin altındaysa, işlemi atlayın. Hedef daha önce salınımın altına düşerse, hedefi hafifçe 2 veya 2. 5 kat artırın.

Şekil 2. Sektör ETF'leri için Kısa Ticaret Günü İşlem Kurulumu

Şekil 3, XLI'de uzun bir ticaret ayarlamasını göstermektedir.Eğilim yükseliyor ve fiyat artan trend çizgisine geri çekiliyor ve konsolide oluyor. Uzun bir ticaret 50 $ alınır. 67, ki bu da 0 dolar. 02 konsolidasyon yüksekliğinin üstünde. Durdurma kaybı 0 Dolar'a verilir. 02 konsolidasyonun altında, 50 dolar. 57, sonuçta $ 0. 10 risk. Hedef, riskin 1,6 katı veya 0 TL'ye yerleştirilir. 16 giriş fiyatının üstünde. Bu durumda, fiyat hedefe ulaşmaz.

Şekil 3. Sektör ETF'leri için Uzun Ticaret Günü İşlemi Kurulumu

Gerçek dünyada, hedefimize ulaşacağımızdan emin olamıyoruz. Hedefe doğru fiyat gelişmeleri elle takip eden bir durdurma kaybı uygulamaktadır. Fiyat hedefin yarısına ulaştığında, durdurma kaybını $ 0'a getirin. 01 en son salınım düĢükünün ya da konsolidasyon düĢüğünün altında. Fiyat, konsolidasyon / salınım düĢüklüğünün altına gelene (durdurma kaybına basarak) veya hedefe ulaĢıncaya kadar bunu devam ettirin.

Durdurma kayıplarını bu şekilde hareket ettirerek, fiyat yön değiştirirse, en azından küçük bir kâr sağlayın (veya daha az bir kayıp yaşarsınız). Bu yaklaşımın dezavantajı, bazen bir takip durağı bizi trafiğe kapalı duraktan almadığımızda hedefimize ulaşmış bir ticaretten çıkacaktır. Şekil 4, bu durumda takip eden durma kaybının ilerleyişini göstermektedir ve bizi 0 $ 'a çıkarmaktadır. 08 kâr (50 $ 75 - 50 $ 67).

Şekil 4. Sektör ETF'leri için İzleyen Durdurma Günü İşlem Yöntemi

Aşağıda aynı gerileme duruşu stratejisi düşüş trendleri için de geçerlidir. Fiyat hedefin yarısına geldiğinde, durdurma kaybını $ 0'a indirin. 01 en son salınım yüksek veya konsolidasyon yüksek yukarıda.

Sektörler ETF'ler, hangi pazar kesimlerinin zayıf ve güçlü olduğunu görmek için hızlı bir yol sağlar. (Daha fazla bilgi için, bkz. Gün Ticaret Altın ETF'leri: En İpuçları.) Hem zayıf, hem de güçlü sektör ETF'lerini seçerek, yükseliş eğilimi veya düşüş eğilimi var mı diye ticaret yaptınız. Maalesef, zayıf başlayan ne güçsüz kalmayabilir ve güçlü olan şimdi güçlü kalamaz.

Sessiz anlarda, periyodik olarak hangi ETF'lerin en güçlü ve en zayıf olduğunu görmek için başka bir karşılaştırma şeması oluşturun. Buna göre ticaret yaptığınız ETF'leri takas edin, böylece her zaman en güçlü ve en zayıf sektörleri ticarete koyarsınız.

Belirli bir ETF'nin güçlü olması, düşmeyeceği anlamına gelmez. Geri çekilme ve hatta tersine çevirecektir. Eğer güçlü ETF tersine dönerse, strateji başına uzun vadeli işlemlerden çıkın ve zayıf ETF'deki düşüş eğilimini kısaltmaya odaklanın.

Strateji, tüccar ticarete geri dönüşü değerlendirmek zorunda olduğu için öznel unsurlara sahiptir. Eğilimler, hangi konsolidasyonun esnafı sağladığını belirlemede yararlıdır, ancak trend çizgileri farklı esnaflar tarafından farklı şekillerde çizilebilir ve bu esnada farklı esnaflar elde edilir.

Bir tüccar, üç dakikalık (veya daha fazla) konsolidasyonu bekleyerek stratejiyi kârlı bir şekilde ticaret yapabileceklerini kanıtlar hale getirdiğinde, ticaret için iki dakikalık ve hatta bir dakikalık konsolidasyonlar düşünülebilir. Bir işaret grafik ticareti de uygulanabilir bir seçenektir.

Bir stratejiye sahip olmak ve bunu ne zaman ticaret yapacağını bilmek, günlük ticaret bulmacasının bir parçasıdır. Bir diğeri, her ticaret için en uygun konum büyüklüğüne sahip olduğunuzdan emin olmaktır.Riski ticaret başına hesap öz sermayesinin% 1'in altında tutun.

Alt satır

Günün en zayıf performans gösterdiği sektörlerde, ancak eğilim düştüğünde kısa vadeli işlemler arayın. Trendlerin yükseldiği günün en güçlü performans gösteren ETF'lerinde uzun vadeli işlemler arayın. Fiyat hedef yönünde ilerledikçe karı sabitlemek veya riski azaltmak için takip eden bir durdurma kaybı yöntemi uygulayın. Sabahları güçlü veya zayıf olan, gün boyunca sektörün ETF performansını izlemek, gün boyunca bu şekilde kalmayabilir. Her zaman kısa ticareti yalnızca en zayıf sektördeki ETF'lere yerleştirip en güçlüleri satın almaya çalışın. Konum büyüklüğünü izleyin ve ticaret başına hesap sermayesinin% 1'den fazlasını riske atmayın. Bu yöntemi ticaret yapmak pratik gerektirir; ne yapacağını bilmek gerçek zamanlı hızlı hareket eden piyasa koşullarında bunu yapmanın aynı değildir.