Kaldıraçlı ETF'ler, takip ettiği altta yatan varlığın veya endeksin hareketini iki katına çıkarma veya üç katına çıkarmak için türev araçlarını ve borçlanma araçlarını kullanan, borsa değerinde işlem gören fonlardır. Sahip oldukları kaldıraçlı doğası gereği, bu fonlar son derece değişken ve risklidir. Kaldıraçlı ETF'ler günlük ticaret kalabalığı ile popülerlik kazanmıştır, çünkü fonlar çok hızlı bir şekilde geri dönüşler üretebilir (tabii ki tüccar ticaretin sağında olduğu için). Bu makalede piyasadaki en popüler kaldıraçlı ETF'lerden bazılarına bakacağız ve bu ETF'leri kullanırken kayıpları en aza indirgeme stratejilerini tartışacağız. Tüm ticaret riskleri taşırken, kaldıraçlı ticaret çok daha risklidir. Bu paralar, zararı karşılamak için yalnızca deneyimli bir tüccar tarafından karnıyla ele alınmalıdır. (Ayrıca bak: Kaldıraçlı ETF Getirilerin Diseksiyonu.)

Bileşenlerini Bilinmek

Her şeyden önce, bu uçucu enstrümanları satmadan önce, izlediklerinin farkında olmalısın. İki-üç kez ters ve olumsuz hareket etme potansiyeli ile, altta yatan özelliklerinde küçük bir hatalı hesaplama bile, aksi takdirde kazanan bir ticarete zarar verebilir. Aşağıda, piyasadaki en popüler kaldıraçlı ETF'lerin bazıları ve izledikleri varlık veya varlıklar bulunmaktadır.

İsim	Ticker (Boğa / Ayı)	Kaldıraç	Temelden
Direxion Günlük Altın Madenci Endeksi Boğa / Ayı 3x Pay	NUGT / TOZ	3x	NYSE Arca Altın Madeni Endeksi
Velocity Share 3x Uzun / Kısa Ham Petrol	UWTI / DWTI	3x	Önde Alacak WTI Ham Petrol Direksiyondan Günlük Küçük Boy Boğa / Ayıra 3x Pay
TNA / TZA	3x	S & P 500	Russell 2000 Endeksi (küçük kapaklar)
ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro Kısa S & P 500	UPRO / SPXU	3x	UltraPro Kısa QQQ
2x	NASDAQ Kompozit	Direksion Günlük S & P Biyoteknoloji Boğa / Ayı 3x	LABU / LABD
3x	S & P Biyoteknoloji Seçimi Sanayi Endeksi	Direksion Günlük Yükselen Piyasalar Boğa / Ayı 3x	EDC / EDZ
3x	MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi	Temel Faktörleri Anlayın	Ticaretinizin sonunda pozisyonlarınızı kapatmayı planlıyorsanız bile günümüzde, bu ETF'leri etkileyebilecek temel faktörlerin kısa bir anlayışını elde etmek akıllıca olacaktır. Her ne kadar teknik analiz muhtemelen cephaneliğin ana aracı olacak olsa da, dünyanın dört bir yanından gelen temel faktörler, özellikle gecede gerçekleşen olaylar ertesi sabah trendin yönünü belirleyebilir. Aşağıda, en popüler kaldıraçlı ETF'lerin bazılarını etkileyebilecek temel faktörleri tartışacağız.

Altın

Madenciler 3x

Direxion Günlük Altın Madenciler Endeksi Bull 3x Payları (NUGT NUGTDx Dly Gold Min30.50 + 6. 27%

Highstock 4 ile oluşturuldu.2. 6 ) ve Direxion Daily Gold Miners Endeksi Bear 3x Payları (DUST DUSTDx Dly Gold Min.25, 76-6.% 36 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 4.6.699 ) New York Borsası (NYSE) Jeopolitik olaylardan, doğal felaketlerden, ABD doları dalgalanmasından ve ABD para politikasına ilişkin duyurulardan etkilenecek olan Arca altın madenci endeksi. Bu ikisini ticarette izlemek için izlenecek önemli bilgiler, Komitenin sekiz yıllık toplantılarının her birinden üç hafta sonra serbest bırakılan Federal Açık Pazar Komitesi toplantıları (FOMC) açıklamalarının ve para politikasını etkileyebilecek aylık ekonomik raporların, örneğin Tüketici Fiyatları Endeksi (CPI), Çalışan Durum Raporu ve perakende satış raporları. (Bkz. Ekonomik Göstergeler Bilir.) Uzun ve Kısa Ham Petrol 3x VelocityShares 3x Uzun Ham Petrol ETN (UWTI

UWTICS Nassau Alttan İzleme Aracı 2016-09 02. 32, S & P GSCI Crd Yağı ER0 000.00%

Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve VelocityShares 3x Ters Ham Petrol ETN (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X Ters Ham Petrol Döviz Ticareti Notlar 2012-9 2. 32 S & P GSCI Ham Petrol Endeksi ER0 000% 00 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) S & P GSCI Ham Petrol Endeksini izlemektedir. Bu nedenle, jeopolitik olaylar ve Kuzey Amerika arz ve talebi nedeniyle petrol fiyatlarındaki hareketlerden etkilenmektedirler. Her salı, Amerikan Petrol Enstitüsünün "Haftalık İstatistik Bülteni" ve Enerji Bilgi İdaresi'nin her hafta Çarşamba günü ABD'li stoklar ile ilgili "Petrol İçin Bu Hafta" raporu takip edecek. Başka bir önemli açıklama, her Cuma öğleyin öğle saatlerinde yayınlanan Baker Hughes teçhizat sayısıdır. Büyük ve Küçük Kapaklar 3x The Daily Small Cap Bull 3x Hisse Senetleri (TNA

TNADir Dly SmCp65.) (Bkz. Kriter Yağlarını Anlama: Brent Blend, WTI ve Dubai) (TZA

TZADirex Dly SmCp13 44-0.52% Highstock ile oluşturuldu.) (TZA TZADirex Dly SmCp13, 44 + 0. 55% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO UPROPSh UPr S & P500126, 79 + 0% 40 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ), ProShares UltraPro Kısa S & P 500 (SPXU SPXUPrShs UlPr Sh12.65-0.39% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro (TQQQ TQQQProShs UP QQQ134 07 + 1 02% > Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve UltraPro Kısa QQQ (HighQuest 4. 2. 6 ile Yaratılan) ile UltraPro Kısa QQQ (SQQQ SQQQProShs UlPr QQQ22.59-1. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ABD'deki büyük ölçüt endekslerinin tüm takipçileri. Bu nedenle, ABD sermaye piyasalarını etkileyen birçok makroekonomik faktöre duyarlıdırlar. Bunlar aşağıdakileri içerebilir: Jeopolitik olaylar Uluslararası hisse senedi piyasalarında oynaklık (son zamanlarda bu Çin'den gelmiştir)

• Ekonomik raporlar ve Federal Reserve duyuruları (altın üzerine yukarıdaki tartışmaya bakın)
• Kazanç raporları Büyük Yeşil Çip Şirketleri
• Tahvil piyasalarında ve vadeli işlem piyasalarında oynaklık
• S & P Biotech 3x
• Direksion Günlük S & P Biyoteknoloji Boğası (LABU

LABUDx Dly S & P Bio80.02/02. % 40

Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve Direxion Daily S & P Biyoteknotu Ayısı 3x (LABD LABDDx Dly S & P Bio4 79 + 2,79% Highstock 4 ile oluşturulmuştur. 2 6 ) NYSE Arca Biotech endeksini izler ve Amerikan sermaye piyasalarının aynı dalgalanmalara ve akışlarına karşı hassastır (yukarıya bakın). Bununla birlikte, biyoteknoloji sektöründe yoğunlaştıklarından, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin klinik araştırmalarından, biyoteknoloji şirketlerinin birleşmelerinden ve devralmalarından ve büyük ismi biyoteknoloji şirketlerinden kazanç raporlarının sonuçlarına göz kulak olun. Bunlar arasında, Gilead Sciences Inc. (GILD GILDGilead Sciences Inc 72.38-1.47% Highstock 4.2.6 ile oluşturulmuştur), Celgene Corp. (CELG CELGCelgene Corp 101. 64 +1.% 60 Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ), Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc170.80-1.52% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 < ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc406.63-0.44% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve Biogen Inc. (BIIB BIIBBiogen Inc315. 47 + 0,42% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ). Yükselen Piyasalar 3x DirectXion Günlük Gelişen Piyasalar Bull 3x (EDC EDCDx Dly EM Bull 120. 14 + 3% 20

Highstock 4. 2 6

ile Oluşturuldu) ve Direxion Daily Gelişen Piyasalar Ayı 3x (EDZ EDZDx Dly Em Mkts9 73-3% 47 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ) MSCI Emerging Markets Index'in hareketinin üç katını çoğaltmayı amaçlıyor. MSCI Benchmark'ın ticaretiyle ilgili bir rehber bir kitabı doldurabilirse de, emtiaların, Asya ve Avrupa pazarlarının, forex piyasalarının ve endeksteki unsurlardan gelen ekonomik haberlerde (Çin ekonomisinin yavaşlaması ve son yuan devalüasyon birincil bir örnektir), çünkü bu faktörler bir sonraki ticaret gününün yönünü büyük oranda dikte edebilir. (Ayrıca bakınız: Çin Yuan: 360 Derece Analizi ve Güçlü Bir ABD Doları'nın Yükselen Piyasaları Nasıl Tara Bilebileceğini.) İşlemlere Giriş ve Çıkış Hakkında İpuçları Ticaretle ilgili birçok kılavuzun aksine, bu raporda teknik analiz konusunda hiçbir strateji yoktur öznel ve gerçeğe bağlı doğası nedeniyle. Okuyucunun teknik analizin temel ilkelerine aşina olduğunu ve bu teknikleri ticari kaldıraçlı ETF'lere uyarlayabileceğini varsayacağım. İşte birkaç ek ipucu: Set Stop Losses.

Dalgalanmalarından ötürü, tacirin bir ticarete dönüşmesi ve durdurma kayıplarının ayarlanması için disiplinli bir yaklaşım benimsemesi önerilir. Dahası, bu menkul kıymetlerde% 1 ila% 2'lik salınımlar oldukça yaygındır; durdurma kayıplarını, hipotez yönünde büyük bir koşu öncesi durdurulmaması için yeterince geniş ayarlayın.

Gecelemeden Hisse Tutmayın:

1. Küresel olaylar ticaretinizi yok edebileceğinden, gecede tutmayın. Örneğin, VelocityShares 3x Ters Ham Petrol ETN'sini (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X Ters Ham Petrol İşlem Görmeyle Karşılanan Notları 2012-9.232) görmek nadir değildir.2 32 S & P GSCI Ham Petrol Endeksi ER0 ile bağlantılı.000. 00
2. Highstock 4. 2 6 ile yaratılmıştır) boşluğu ertesi sabah% 5 ila% 10 arasında azalttı. Duruşma kayıplarınız bu gibi durumlarda sizi koruyamaz. Konumları azaltın veya günün sonunda tamamen kapatın. Paul Tudor Jones'u izleyin. Ünlü hedge fon yöneticisi ve tüccar dış talimi, Paul Tudor Jones, bu tavsiyeyi bürosunun duvarına yapıştı: "KAYBOLUNUN ORTALAMA KAYBI. "Ortalama iken uzun vadeli yatırımcılar ve salıncak tüccarları için mükemmel bir strateji olsa da, 3x ETF'deki bir kaybedilen ticaretten ortalama olarak para harcamak gibi bir şey var. Anahtar Tarihleri ​​Bilin.
3. Her hafta böyle, bu paraları etkileyebilecek önemli bir olay olacaktır. Örneğin, petrol ETF'leri, Enerji Bilgi İdaresi ve Baker Hughes raporlarına giden birkaç dakika içinde yana yönelme eğilimindedir. Genel trend, piyasa beklentisi ve bir önceki hafta raporuna bağlı olarak, bazı tüccarlar bahislerini rapor sonrası harekete yerleştirmek istiyorlar. Hipoteziniz doğruysa, çok az bir sermaye riskiyle çok kısa sürede büyük bir geri dönüş yapabilirsiniz. Genel Eğilim'i kontrol edin.
4. Son olarak, günlük ticaretin dakika cinsinden ölçme süresi içinde gerçekleşmesine rağmen, günün hareketleri daha büyük resmin göstergesidir. Önceki günün (haftanın) ticaretinden gelen destek ve direnç seviyelerini ölçmek için günlük, saatlik ve 15-30 dakika grafikler kullanın. Genellikle bir çok kez test edilen güçlü destek ve direnç alanı, gün boyunca ortaya çıkan bir seviyeden daha iyi bir giriş veya çıkış noktası olduğu kanıtlanabilir. (Ayrıca bkz: Teknik Analizin Temelleri.) Bottom Line
5. Kaldıraçlı ETF'ler kalp kısıntılı değildir. Bu volatiliteye mideden tüccarlar, pozisyonlarında çok hızlı bir şekilde büyük kazanımlar (veya kayıplar) gerçekleştirebilirler. Bu, vahşi enstrümanlarla ticaret yaparken, takip ettikleri varlığı kontrol ettiğinizden emin olun, böylece her ticaret gününde alacakları bir yön duygusu yaşayabilirsiniz. Ayrıca, bu fonlara yatıran tüccarlar, yeterli risk yönetimi stratejisine sahip olmalı ve her piyasa gününün sonunda pozisyonlarını kapatmaya hazır olmalıdırlar.