Çoğu yatırımcı, pazarın güçlü eğilimlerin ve zamanların yanal değişim zamanlarının yaşandığının farkındadır. Çoğu yatırımcı, her çevre için farklı bir ticaret sistemi kullanmaktadır. Ancak aşırı dalgalanma döneminde ne olur? Bir tüccarın kullanabileceği herhangi bir sistem artan piyasa dalgalanmalarına duyarlıdır ve bu da önceki kazançları ve daha fazlasını ortadan kaldırabilir. Yönsüz olmayan veya olasılık temelli bir işlem yöntemi kullanan yatırımcılar varlıklarını daha eksiksiz bir şekilde koruyabilirler.

Oynak Olma Zamanı Arttığında
Oynaklık ile risk arasındaki farkı anlamak önemlidir. Finansal piyasalardaki oynaklık aşırı ve hızlı fiyat dalgalanmaları olarak görülmektedir. Risk, yatırımın bir kısmını veya tamamını kaybetme ihtimalidir. Dolayısıyla, volatilite arttıkça, kar potansiyeli ve zarar riski de artıyor; çünkü piyasa zirve noktalarından vadilere doğru sallıyor. Bu dönemlerde esnaf frekansında belirgin bir artış ve pozisyonların tutulduğu süre kısaltılmıştır. Artan dalgalanma dönemlerinde, haberlere aşırı duyarlılık genellikle piyasa fiyatlarına yansır.

Yön Verici Yatırım
Çoğu özel yatırımcı, sadece pazarların istikrarlı bir şekilde istenen yönde hareket etmesini gerektiren yönlü yatırım yapmaktadır; bu da yukarı veya aşağı olabilir. Piyasa sayaçları, uzun veya kısa sermaye yatırımcıları ve trend yatırımcıları yönlü yatırım stratejilerine güveniyor. Artan dalgalanma zamanları, durmadan kayıpları defalarca tetikleyen, yönsüz veya yanlamasına bir piyasa ile sonuçlanabilir. Birkaç gün içinde kazanılan kazançlar aşınabilir.

Yönsüz Yatırım
Yönsüz olmayan yatırımcılar piyasa verimsizliklerini ve göreli fiyat farklılıklarını değerlendirmeye çalışırlar. Dağıttıkları bazı stratejiler aşağıdadır:

• Hisse Senedi Piyasası Dengeli - İşte stok stokçularının parladığı yer, çünkü doğru hisse senetlerini seçme yeteneği bu stratejiyle ilgili her şeydir. Aynı sektör, sanayi, ülke, piyasa değeri vb. Hisse senetleri arasında hem uzun hem de kısa olmak suretiyle hisse senedi fiyatlarındaki farklılıkların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. bir kategori. Sonuç olarak, kısa bir pozisyonda meydana gelen bir kayıp, uzun bir kazançla hızla telafi edilebilir. Hüner, çarpıcı ve düşük performans gösteren hisse senetlerini tanımlamaktır. Bu stratejinin arkasındaki prensip, kazançlarınızın en iyi ve en kötü performans gösteren kuruluşlar arasındaki farkın genel piyasa performansından daha fazla olması ve dolayısıyla piyasa oynaklığına daha az duyarlı olmasıdır.
• Birleşme Arbitrajı - Birçok özel yatırımcı, potansiyel bir birleşme veya devralma işlemine katılan iki şirketin hisse senetlerinin, yakında yapılacak olan habere farklı tepkiler verdiklerini ve paydaşların tepkisini değerlendirmeye çalıştığını fark ettiler.Satın alma öngörüsüyle satın alınan şirketin hisse değeri artarken genellikle satın alanın hisseleri indirilir. Bir birleşme arbitrajı stratejisi, birleşmenin genel olarak birleşmesinin riskten ötürü birleşmeden sonraki fiyata bir indirim getirerek ticarette birleşmenin bozulmasından faydalanmaya çalışmaktadır. Birleşmenin kapanacağını ümit ederek, yatırımcı aynı anda hedef şirket stokunu satın almalı ve satın alan şirketin stokunu kısa tutmalıdır.
• Nispi Değer Arbitrajı - Nispi değer yaklaşımı, menkul kıymetler arasında bir korelasyon arar ve genellikle yan pazarlarda kullanılır. Hangi çiftler idealdir? Bunlar, aynı sektörde önemli miktarda işlem geçmişi paylaşan ağır stoklardır. Benzerlikleri belirledikten sonra, yollarının ayrılmasını beklemek zamanı geldi. İki gün veya daha fazla süren% 5'lik veya daha büyük bir sapma, her iki menkul kıymette bir pozisyon açarak sonunda birleşecekleri beklentisini beraberinde getirir. Değer düşüklüğü olan güvenliği uzun sürebilir ve aşırı değer verilen parayı kısa devreye sokabilir ve sonra her iki pozisyonu bir araya getirdikten sonra kapatabilirsiniz.
• Etkinliğe Dayalı - Bu senaryo, birleşme, varlık satışı, yeniden yapılandırma ya da iflas olsun kurumsal karışıklık nedeniyle tetiklenir. Bu olaylardan herhangi biri, piyasanın bu en yeni gelişmeleri değerlendirmeye ve değerlendirmeye çalışırken, şirketin hisse fiyatını geçici olarak şişirip küçültür. Bu strateji, çekirdeğin sorununu ve neyi çözeceğini belirlemek için analitik becerilere ve genel olarak piyasaya göre bireysel performansı belirleme becerisine ihtiyaç duyar.

Vadeli İşlemler Piyasanın oynak olması nedeniyle kazanç arayan yatırımcılar, iPath S & P 500 VIX Kısa Vadeli Futures ETN (ARCA: VXX VXXBarclays) gibi bir oynaklık endeksinde ETF'leri veya ETN'leri ticarete yönlendirebilirler. S & P 500 VIX STF TR Serisi A33'de 2017-30 01. 19 (Sürspansiyon 29. 01. 19), 85 + 0. 98% Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 ). VXX, CBOE volatiliy endeksinin (VIX) hareketini izler. 2013'deki bütçe çıkmaz ve borç tavanında, VXX yaklaşık% 21 yükseldi. Sorun çözüldükten sonra yaklaşık% 30 düştü. Yatırımcılar, VXX'i önemli ölçüde yükselmeden ve zirve noktasında sattıktan sonra, büyük kazançlar elde etmiş olurlardı.

Olasılığa Dayalı Yatırım
Yatırımcıların fikir birliği fikri genellikle bilinen tüm bilgileri yansıtan nispeten verimli bir hisse senedi fiyatıyla sonuçlansa da belli bir zaman bir şirket hakkında bir veya daha fazla önemli verinin yaygın olmadığı, bunun sonucunda beta'ya yansımayan verimsiz bir hisse senedi fiyatı elde edildi. Dolayısıyla yatırımcı, muhtemelen farkında olmadığı ek bir risk almaktadır. Olasılığa dayalı yatırım, bu faktörün belirli bir hisse senedi ya da güvenlik için geçerli olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilecek bir strateji. Bu stratejiyi kullanan yatırımcılar, şirketin pazarın öngördüğü gelecekteki büyümesini, mevcut nakit akışı ve tarihi büyüme de dahil olmak üzere şirketin gerçek mali verileri ile karşılaştırır.Bu karşılaştırma, hisse senedi fiyatının tüm ilgili verileri gerçekten yansıtan olasılığının hesaplanmasını sağlar. Bu nedenle, bu analizin kriterlerine uyan şirketler, pazarın sahip olabileceğini düşündüğü gelecekteki büyüme seviyesine ulaşma ihtimali daha yüksek kabul edilmektedir.

The Bottom Line
Uçucu zamanlar birinin yatırım stratejisini yeniden düşünme fırsatı sağlar. Burada açıklanan yaklaşımlar tüm yatırımcılar için geçerli olmasa da, deneyimli bir tüccar tarafından kullanılabilir ve alternatif olarak, her seçenek bir profesyonel para yöneticisi aracılığıyla edinilebilir.