Ham petrol, dünyanın ekonomik ve politik sistemlerinde benzersiz duruşuyla hemen hemen tüm pazar koşullarında yüksek likiditeye ve kâr sağlamaya yönelik mükemmel fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, son yıllarda enerji sektörü oynaklığı keskin bir şekilde artmış ve kısa vadeli salınım ticareti ve uzun vadeli zamanlama stratejileri için istikrarlı sonuçlar verebilen güçlü eğilimler sağlamıştır.

Piyasa katılımcıları ham petrol dalgalanmalarından tam olarak yararlanamamışlardır çünkü bu pazarların benzersiz özelliklerini öğrenmemiştir ya da karları kötüye kullanan gizli tuzaklardan habersizler. Buna ek olarak, tüm enerji odaklı finansal araçlar eşit olarak oluşturulmaz, bu menkul kıymetlerin bir alt grubu daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

İşte bu çalkantılı pazarlardan istikrarlı kâr elde etmek için gereken beş adım var. Hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar, bu sürücüleri inceleyerek ve bu yapısal öğelerdeki değişiklikleri ölçen iş akışları ekleyerek yarar sağlayacaktır. Özellikle, her zaman mevcut kalabalığı ve duygusal durumunu belirlemeye çalışan hacim düzeylerine ve eğilim yoğunluğuna dikkat edin.

1. Ham Petrol Taşıma Neyi Öğrenin

Ham petrol, küresel ekonomik refahın yanı sıra dünya arzından etkilenen arz ve talep algılamalarıyla hareket eder. Artan talep ve azalan ya da yassı üretim tüccarları ham petrolü daha yüksek bir alana teklif etmeye teşvik ederken aşırı tedarik ve azalan talep tüccarları ham petrol piyasalarını daha düşük zemine satmaya teşvik ediyor.

Pozitif elementler arasındaki sıkı yakınsaklık, ham petrolün 145 dolara yükselmesi gibi güçlü yükselişler yaratabilir. Nisan 2008'de 81 varil iken olumsuz unsurlar arasındaki sıkı bir yakınsama, Ağustos 2015'teki 37 $ 'lık çöküş gibi aynı derecede güçlü düşüş eğilimi yaratabilir. Varil başına 75 Ham petrol karışık koşullara tepki vereceğinde fiyat eylemi dar ticaret aralıkları oluşturma eğilimi gösterir ve yan hareketler genellikle bir defada yıllarca devam eder.

3'ten büyük ->

2. Kalabalığı Anlayın

Profesyonel tüccarlar ve hedger'lar enerji futures piyasalarına hakim, endüstri oyuncuları hediye fonları uzun ve kısa vadeli yönde speküle ederken fiziksel maruziyeti telafi etmek için pozisyon alıyor. Bireysel tüccarlar ve yatırımcılar, değerli metaller veya yüksek beta büyüme stokları gibi daha duygusal piyasalara göre daha az etki uygularlar.

Perakende satışının etkisi, ham petrolün keskin bir eğilimi gösterdiği zaman yükselir ve ön sayfanın manşetlerine ve masa başında konuşan başlıklar tarafından bu pazarlara giren küçük oyuncuların sermayesi artar. Ardından açgözlülük ve korku dalgaları, temel trend momentumunu yoğunlaştırabilir ve tarihi doruk noktalarına katkıda bulunabilir ve olağanüstü yüksek hacimli baskıları çöker.

3. Brent ve WTI Ham Petrol Arasında Seçin

Ham petrol iki ana pazar olan Western Intermediate (WTI) ve Brent aracılığıyla ticaret yapıyor.WTI, Permum Havzasında ve diğer yerel kaynaklardan kaynaklanırken Brent, Kuzey Atlantik'te bir düzineden fazla tarla gelir. Bu çeşitler, farklı kükürt içeriği ve API ağırlıklığına sahiptir ve daha düşük WTI seviyeleri genellikle hafif tatlı ham yağ olarak adlandırılır. Brent, son yıllarda dünya çapında fiyatlamanın daha iyi bir göstergesi haline geldi, ancak WTI iki yıllık Brent hacim liderliğinden sonra artık dünya vadeli işlem piyasalarında işlem görüyor.

Bu sınıflar arasındaki fiyatlandırma yıllarca dar bir bant içinde kaldı, ancak iki pazarın hızlı bir şekilde değişen arz ve talep ortamı nedeniyle 2010'da sona ermesi sağlandı. Şeytanın ve fracking teknolojisinin getirdiği ABD petrol üretiminin yükselişi, Brent sondajının hızlı bir düşüşe uğraması ile aynı zamanda arttı.

u. 1970'li yıllara dayanan S. yasası, bu bölüme ağırlık veren Arap petrol ambargosu, yerel petrol şirketlerinin yurtdışındaki pazarlarda envanter satmasını yasaklamıştı. Bu kanunlar önümüzdeki yıllarda muhtemelen değişecek ve WTI ve Brent arasındaki dağılımı muhtemelen daraltacak, ancak diğer arz faktörleri müdahale edebilecek ve ayrımı devam ettirebilecek.

CME Group'un NYMEX vadeli sözleşmelerinin çoğu, "CL" markasının önemli günlük hacim çeken WTI göstergesini izliyor. Futures yatırımcılarının çoğunluğu sadece bu sözleşmeye ve birçok türevine odaklanabilir. Borsa yatırım fonları (ETF) ve döviz ticaret notları (ETN) ham petrole öz sermaye girişini sunar, ancak matematiksel yapısı kontango ve geri ödeme nedeniyle önemli sınırlamalar getirir.

4. Uzun Vadeli Grafiğini Oku

WTI ham petrolü, II. Dünya Savaşı'ndan sonra yükseldi ve 1970'lerin ambargosu 120 dolara kadar parabolik bir ralliyi tetikleyinceye kadar üst 20'li yıllarda zirve yaptı ve dar bir banda girdi. On yılın sonlarında zirveye ulaştı ve yeni milenyumun başlarında gençlere düşen dolambaçlı bir düşüşe başladı. Ham petrol 1999'da yeni ve güçlü bir yükseliş eğilimine girdi ve Temmuz 2008'de 145. 61 seviyesinde en yüksek seviyesine yükseldi. Daha sonra bu seviyeyle üst düzey 30'lar arasındaki muazzam bir ticaret alanına girerek 2015 yılına girdi. < 5. Mekanı Seçin

NYMEX WTI Hafif Tatlı Ham Petrol vadeli işlem sözleşmesi (CL), ayda 10 milyon kontrattan fazla işlemler yaparak mükemmel likidite sağlıyor; Bununla birlikte, 1000 varil sözleşme birimi ve. 01 varil başına asgari fiyat dalgalanması. NYMEX aracılığıyla sunulan düzinelerce enerji bazlı ürün var, büyük çoğunluğu profesyonel spekülatörler çekiyor ancak birkaç özel tüccar veya yatırımcı çekiyor.

ABD Petrol Fonu (USO

USOUS Petrol Fonu Ortaklık Birimleri 11.51 + 2.95% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ), hisse senetleri ile ham petrol oynamak için en popüler yolu, ortalama günlük hacmi 20 milyonun üzerinde hisseye yol açtı. Bu güvenlik, WTI vadeli işlemlerini izliyor ancak fiyat uzantılarının boyutunu kısıtlayan ön ay ve daha uzun tarihli sözleşmeler arasındaki tutarsızlıklardan ötürü contango'ya açıktır. iPath S & P Goldman Sachs Ham Petrol Güvenliği ETN (YAĞ OILBarclays Bank Underlying Tracker 2005-14.08. 36 (Exp. 07. 08. 36) tarihinde GS Ham Petrol Ret Ser A6. 18 + 4. % 39 Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ) günlük ortalama hacim 3 milyondan fazla olan alternatif sunuyor ancak benzer kar düşürücü etkilere açıktır. Petrol şirketleri ve sektör fonları, farklı eğilimleri ve fırsatları sunan üretim, keşif ve petrol hizmetleri operasyonları ile farklı sanayi maruziyetleri sunar. Şirketlerin çoğunluğu genel ham petrol trendlerini takip etmekle birlikte, uzun süreler boyunca keskin bir farklılık gösterebilirler. Sayaç dalgalanmaları sıklıkla, hisse senedi piyasaları keskin bir şekilde trend izlerken ortaya çıkar; farklı sektörler arasındaki kilit adım davranışını teşvik eden pazarlar arası ilişkiyi tetikleyen ralliler veya keskinlikler.

En büyük beş ABD petrol şirketi fonları ve ortalama günlük hacim (Eylül 2015):

SPDR Enerji Sektörü ETF'i Seçti (XLE

• XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Highstock 4 ile oluşturuldu. 2. 6 ) - 18, 401, 461 SPDR S & P Petrol ve Gaz Arıtma ve Üretim ETF (XOP
• XOPSPDR SP OlGs EP36.83 + 4. 19% Highstock 4. 2 ile oluşturulmuştur. 6 999) - 11, 735, 669 Piyasa Vektörleri Petrol Hizmetleri ETF (OIH OIHVanEck VTC Petrol25.93 + 4% 73
• Highstock 4. ile yaratılmıştır. 4.6.6999) - 7, 641, 589 ABD Enerji ETF'sini Sunuyor (IYE IYEiSh US Energy38.49 + 2.34% Highstock ile Oluşturuldu 4. 2. 6
• ) - 1, 169, 697 < Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Enerjisi 96. 18 + 2.49% Highstock ile oluşturuldu 4. 2. 6 ) - 647, 095
• Rezerv para birimleri uzun süre almanın mükemmel bir yoludur Birçok ülke ekonomisi enerji kaynaklarına sıkı sıkıya bağlı kaldı. USD / COP ve USD / MXN işaretleri altında ABD Doları (USD), yıllarca ham petrol izliyor ve spekülatörler son derece sıvı ve kolaylıkla yükseliş trendlerine ve düşüş eğilimine erişim oranlarını artırdıracak şekilde Columbus ve Meksika Pezosu ile geçiyor. Düşen ham petrol pozisyonları, bu haçların alımını gerektirirken, boğa pozisyonları bunları kısa sürede satmayı gerektiriyor. Bottom Line Ham petrol ve enerji piyasaları, spekülasyonda tutarlı kârlar oluşturmak için olağanüstü beceri setleri gerektiren son derece uzmanlaşmış mekanlardır. Ham petrol vadeli işlemler yapmak isteyen piyasa oyuncuları ve çok sayıda türevleri, emtianın hangi hamleyi aldığını, mevcut kalabalığın doğasını, uzun vadeli fiyat geçmişini ve farklı notlar arasındaki fiziksel farklılıkları öğrenmeli.