200 günlük hareketli ortalama, bir ticaret işleminin yaklaşık on ayı boyunca bir güvencenin ortalama fiyatını gösterir. Bu derinlemesine görüntüleme, stratejileri ve tutma sürelerini kısa, orta ve uzun vadeli segmentlere bölen pazar ortamına mükemmel bir şekilde uyar. Pek çok tüccar bu uzun vadeli hareketli ortalamayı kendi çizelgelerine yerleştirirken, azı fiyat tahmininde tam potansiyelini anlamaktadır. Bu gözetim, en kullanışlı uygulamalarında hızlı bir astar ile sabitlenebilir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Stokları Almak İçin Hareketli Ortalama Kullanma Yöntemi ).

Teknisyenler, verilerinize ne kadar çabuk ihtiyaç duyduğunuza bağlı olarak, 200 günlük hareketli ortalamayı çeşitli şekillerde hesaplarlar. basit hesaplamasında son 200 çubukta kapanış fiyatları eklenir ve 200 ile bölünür. üslü hesaplaması daha yeni çubukları eski çubuklardan daha ağır biçimde ağırlıklandırarak daha karmaşıktır. Çoğunluk 200 günlük SMA'yı kullanırken, ciddi tüccarlar 200 günlük EMA'yı daha kullanışlı bulacak, çünkü daha hızlı yön sinyalleri üretiyorlar. (İlgili okumaya bakınız: Basit Vs. Üstel Hareketli Ortalamalar ).

Eğim Yorumlama

200 günlük EMA eğimi, bir trendin uzun vadeli gücünü veya zayıflığını ve temel güvenliğin göreceli konumlandırılmasını görsel olarak tanımlar. Göstergeyi, geniş bir aralık gibi bir şok geçirmediği sürece daha yüksek veya daha düşük bir seviyeye çevirmek için bir çok fiyat çubuğu gerekir. Eğim ile fiyat arasındaki ilişki, her türlü yararlı yorumlayıcı veriyi yaratır:

• Artan Eğim / Fiyat 200 günlük EMA üzerinde - Güçlü ve istikrarlı yükseliş eğilimi
• Artan Eğim / Fiyat 200 günden düşük EMA - Gelişmekte olan olası yeni düşüş trendi ile test altına alındı ​​
• Düşen Eğim / Fiyat 200 günlük EMA altında - Güçlü ve istikrarlı düşüş trendi
• Düşen Eğim / Fiyat 200 günden uzun EMA - Düşüş eğilimi devam eden yeni yükseliş eğilimiyle test edildi

Sürekli yatay 200 günlük EMA, menzil sınırı pazarını belirtir hangi fiyata bir eğilim vermeden tekrar tekrar göstergeyi geçer. Eğilim takip stratejilerini kullanmaktan kaçınmalısınız, ancak doğal bir eğrisi yüksekten alçak eğime veya onun tersine izleyen hareketli bir ortalamayla karıştırmayın. Aktif eğilimlerdeki fiyat ve 200 günlük EMA arasındaki yüzde mesafe, yöne bağlı göreli güç veya zayıflık anlamına gelmektedir. Bu atama, yüzlerce menkul kıymeti karşılaştırırken, en güçlü liderleri ve en kötü laggarları ararken özellikle yararlıdır. Kendi çalışma alanınız için bu listeleri oluşturmak için matematik araçlarından yoksunsanız görsel karşılaştırma yararlı bir alternatif sunar. (Daha fazla bilgi için, Teknik Analiz: Eğilimin Kullanımı konusunu okuyun).

Destek ve Direnç Testi

Fiyat 200 günlük EMA'yı test ettiğinde tüccarlar sıklıkla teknik yanlış yorumlar.20 günlük EMA gibi kısa vadeli hareketli ortalama, dar destek veya direnç gösterirken, 200 günlük EMA, alım satım sinyali vermeden defalarca nüfuz edebilecek geniş bir alanı tanımlamaktadır. Dolayısıyla, çapraz geçişleri düzeltmek yerine birkaç hafta veya ay boyunca test ederek oluşturulan desenlere daha yakından dikkat edin. Bunlar genellikle bir tarafı veya diğeri daha güçlü büyüyen gelişimsel davranışları gösterir. Desenden çıkan nihai akım, testin başarısı veya başarısızlığının sinyallerini verir. (Daha fazla bilgi için bkz .: Teknik Analiz: Destek ve Direniş ).

Apple, Ağustos 2013'te 200 günlük EMA'nın üzerine çıkarak uzun süren bir düzeltmeyi sona erdiren Apple (AAPL AAPLapple Inc172, 50 + 2.61% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu). Yüksek hacimli miting 74'in altında dururken, hareketli ortalama eğimi yana doğru çevirdi. Bu fiyat, hareketli ortalamayı beş kez daha aşarak üç aylık bir test dönemi sağladı. Eylül ayına yönelik satışların,% 50 Fibonacci düzeltmesiyle nasıl indiğini ve bu durumun V şeklindeki tersine döndüğünü hatırlatın. Ekim ayına (dikdörtgen) hareketli ortalamanın hemen üzerindeki dar taban, tüccarlara, yeni yükseliş trendini doğrulayan geniş bir ilerleme öncesinde erken giriş için mükemmel bir platform sundu.

Boğa Ayı Piyasası Tanımlaması

Boğa ayıları 200 günlük EMA'nın üzerinde yaşarken, ayılar altında yaşar ve boğa ve ayı pazarlarını büyük endekslerde ve çok likit menkul kıymetlerde tespit etmek için kullanışlı bir yöntem sağlar. (İlgili okumaya bakınız: Boğa ve Ayı Pazarlarına Derin Arınmak ). Bu atama için iki adım gerekiyor. Öncelikle, fiyat, fiyat pozisyonu ve eğimin mükemmel şekilde hizalanması gerekir; bir boğa piyasasında yükselen veya düz hareketli ortalamanın üzerinde ve bir ayı piyasası için düşen veya düz hareketli ortalamanın altında fiyatla. İkincisi, 50 günlük EMA'nın, 200 günlük EMA'yı geçerek, klasik bir golden cross veya ölüm haçı basarak sinyali teyit etmesi gerekiyor.

SPDR S & P 500 Güven (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Güven Birimleri258 45 + 0 33% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ), Ağustos 2011'de 4 aylık bir ayı piyasasına girdi. Fon, 200 günlük EMA aracılığıyla dikey bir Ağustos düşüşüyle ​​sattı ve gösterge eğimini yüksekten alçağa çevirdi. 50 günlük EMA, 17 Ağustos'ta 200 günlük EMA altında, bir ayı piyasasını doğrulayan bir ölüm haçı boyunca geçerek, satılarak düşürülüyor. Fon, Ekim ayında topraklarında kaybetmeyi sürdürdü ve sonunda 200 günlük EMA'ya geri döndü ve bir iki ay daha test etti. Boğa piyasası, 50 günlük EMA 200 günlük EMA'nın üzerinde altın bir haçın üstünden geçtiğinde 4 Ocak'ta geri döndü. ^{Alt satır} 200 günlük EMA, bir güvenliğin uzun vadeli ortalama fiyatını belirtir. Fiyat, 200 günlük EMA ve eğimi arasındaki ilişki, fiyatları tahmin etmede ve ticareti yönetmede yardımcı olabilecek her türlü faydalı kalıpları yaratmaktadır.