Oakmark Funds, 1991 yılında kurulmuş olup özellikle güçlü serbest-para-akış üreticileri olan ve hissedar dostu yönetim ekipleri olan şirketlerde değer yatırımına odaklanmıştır. Toplamda Oakmark, altısı 1990'lı yıllarda başlamış olan yedi farklı yatırım fonu sunmaktadır. Akranları ve kategori ortalamasının üstünde olan Oakmark, fon şirketi 44 $ 'dan varlık değerinin yükselişini gördüğü 2012'den 2015'e neredeyse iki kat daha fazla yönetim altındaki varlıklarını (AUM) gördü. 7 milyar ila 84 milyar dolar. Aşağıda, 2016 ve sonrasında emeklilik çeşitlendirmesi için dikkate alınması gereken ilk üç Oakmark yatırım fonu bulunmaktadır.

Oakmark Seçiniz Fon Sınıfı I (OAKLX)

Oakmark Select Fon Sınıfı, uzun vadeli sermaye kazançlarını hedefleyen sermaye değerleme stratejilerini kullanıyor. Morningstar Investment Research tarafından üç yıldızlı derecelendirme ve altın madalya alan fon, yüksüz bir fon, yüzde 0,95'lik bir harcama oranına ve yüzde 0,3'lük bir getiri sunuyor.

Fonun portföy yapısına baktığımızda, portföyün% 89'u Kuzey Amerika'daki hisse senetleri ve 0,38'inde Birleşik Krallık'ta dev kapaklı hisse senetleri lehine işlem görüyor. Portföyün büyük çoğunluğu% 40, finansal hizmetler sektörüne,% 30'luk teknoloji ve% 9,8 ile tüketici konjonktürel piyasalara ayrılıyor.

Oakmark Uluslararası Fon Sınıfı I (OAKIX)

Oakmark Uluslararası Fon Sınıfı, U harici kuruluşlarda sermaye takdirini bulmaya çalışıyor. S. stokları. Fon Morningstar'dan üç yıldızlı derecelendirme ve altın madalya ödülü taşıyor. Buna ek olarak, bu uluslararası fona hiçbir yük masrafı,% 0,95 masraf giderleri ve 2% 34 verim sunuyor. Portföyün coğrafi dağılımı, fonun% 67'sinin Birleşik Krallık dahil olmak üzere Avrupa'ya,% 28.9'u Japonya,% 3.89'u Amerika'da olmak üzere Asya'da izlendiğini gösteriyor. İlk üç sektör tahsisi şöyledir: finansal hizmetler% 32, tüketici konjonktür piyasalarında% 26 ve sanayi sektörlerinde% 10.

Oakmark Global Select Fon Sınıfı I (OAKWX)

Oakmark Funds'un en genç fonu Ekim 2006'da faaliyete geçen Oakmark Global Select Fonu Sınıf I'dir ve dünya stokları olarak sınıflandırılmıştır yatırım fonu. Üç yıldızlı olan ve Morningstar tarafından gümüş madalya kazanan serbest olmayan fon,% 1,13'lük bir harcama oranı talep ediyor ve% 0,79'luk bir verim sunuyor. Global Select Fund, son üç yılda% 6,9'luk bir getiri elde etti ve 3 yıllık performans sıralamasında 17 puan buldu. Fonun beş yıllık performansı% 7,25 ile 10'a kadar daha güçlü bir sıralama sağladı.

Portföyün parçalanması, portföyün% 52,75'inin ABD'ye,% 29'unun% 51'i Avrupa'da,% 9'u ABD'de olmak üzere toplamda% 9'unu oluşturuyor.K. Finansal hizmetler, portföyün% 30,8'inin en büyük sektör tahsisine sahiptir; 22.% 6'sı teknoloji,% 14.69'u tüketici konjonktürundadır.

The Bottom Line

Genel olarak, Oakmark Funds, akranlarını daha iyi performans göstermesi konusunda güçlü bir geçmişe sahiptir. Son bir yıldaki sonuçlar kaybolmuşken, fonların uzun vadeli gücü ve yüksekliği bozulmamış olarak kalmıştır.