1 Ocak 1934'te Büyük Depresyon döneminde kurulan Amerikan Sınıf A Hisse Senetleri Yatırım Fonu ("AIVSX"), ülkenin en eski yatırım fonlarından biridir. 61 dolar. 9 milyar büyüme ve gelir fonu ağırlıklı olarak temettü üreten büyüme stoklarına ve tahvil, ABD devlet tahvilleri, tercih edilen hisse senetleri ve dönüştürücüler gibi sabit getirili araçlara yatırım yapmaktadır. Fon, yabancı ihraç edilen menkul kıymetlerin% 15'ine kadar yatırım yapabilir ve% 30'luk bir devir oranına sahiptir.

Yıl Üzeri Portföy Sektörü Eğilimleri

Mart 2015'ten bu yana portföy, teknoloji, iletişim ve tüketici ihtiyari sektörlerdeki hisseleri artırırken, enerji materyalindeki kazancı azaltarak daha riskli bir yaklaşım izledi ve sağlık teknolojisi. Sağlık hizmetleri (% 2,3), ulaşım (% 2), dayanıklı tüketim malları (% 1,7), elektronik teknoloji (% 1,6) tarafından aşağıdaki sektörlerde Mart 2015'ten Mart 2016'ya kadar ağırlıklandırma arttı: (% 1,1), finans (% 0,05), proses endüstrileri (% 0,06)), teknoloji hizmetleri (% 1,4), iletişim (% 1,3) perakende ticaret (% 0,01). Fon, enerji minerallerinde (% 2,3), sağlık teknolojisi (% 1) ve tüketici hizmetleri (% 0,02) sektör ağırlıklarını azalttı. Kamu hizmetleri holdingleri değişmeden kaldı.

Fon, daha fazla varlığı likidite açısından zengin Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydırdı. En fazla varlık tahsisat artışına sahip ülkeler arasında ABD (% 6,7), İrlanda (% 2) ve Singapur (% 0,09) bulunmaktadır. Fon kesintilerinin yapıldığı en iyi ülkeler Birleşik Krallık (% 1,5), Japonya (% 0,05) ve Almanya (% 0,07) idi. Yeni tahsisatlar Brezilya ve Tayvan'da yapıldı.

Dağıtım Eğilimleri

Fon, varlıkları istikrarlı bir şekilde temettü sağlayacak daha büyük, daha istikrarlı büyük ve mega kaplı hisse senetleriyle değiştirdi; daha riskli orta cap stoklarını (% 1,1 azaltıyordu) ve küçük hacimli hisse senetleri (% 0,04). Fon, mega kapaklardaki tahsisatı (% 4,7) ve büyük kapakları (% 4,3) artırdı.

Dikkatli Sermaye Piyasası Pozisyon Eğilimleri

Fondaki özkaynak pozisyon değişikliği sıralamasındaki en büyük 15 yılın (YYY) en önemli eğilimi, sektörün ağırlıklı eğilim desenini izledi. Fon, nakit / kısa vadeli yatırımlarını (9'dan% 2,1'e keskin bir şekilde düzeltti), fonun yıl boyunca daha çok özsermaye yatırımları eklediğini gösteriyor.

Amgen, Inc. (Nasdaq: AMGN AMGNAmgen Inc170.80-1.52% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 4.6.699 <> 999) en yüksek pozisyondaki yerini korumaya devam etmiştir. % 03 YOY. Verizon Communications (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 53-3.% 99 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu) 0 ile en büyük ikinci holdinge taşındı.% 8 ağırlıklandırma artışı. Teknoloji stokları Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL ORCLOracle Corp 50. 40 + 0,44% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve Texas Instruments (NYSE: TXN TXNTexas Instruments Inc. +0.% 57 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 4.6.699 ) Kaybetme sonucunda ilk beş büyük holdinge girmiştir. En dramatik değişiklik, Amerika'nın Gilead Sciences'daki varlıklarının Amerikan Fon Yatırım Şirketinde yapıldı (NASDAQ: GILD

GILDGilead Sciences Inc72. 38-1.% 47 Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 >). Gilat, 2015 yılına portföyün ikinci en büyük holdingi olarak başladı ancak Mart 2016'ya kadar 13. büyük ödüle düştü. Fon, Gilead Sciences'daki hisseleri% 3.7'den% 3.67'ye düşürdü. Gilead hisseleri 2015'te% 8,72 arttı, ancak -13 düştü. 9 Mart 2016 itibariyle% 78 (YTD). Şirket, uyuşturucu fiyatlandırması üzerinde büyük çaplı kamuoyu denetimi ve kongre araştırması, özellikle de 94, 500 $ 'lık bir fiyatla 12 haftalık HCV tedavisi için fiyat sordu Harvoni,% 90'dan daha fazla iyileştirme oranına sahiptir. Bu, sağlık teknolojisindeki% 1.5'lik dağılım düşüşünü etkilerken, kısmen Amgen'deki artışla% 4.8'den% 5.46'ya geriledi. Fon, ayrıca AbbVie Incorporated (NASDAQ: ABBV ABBVAbbie Inc92.96 + 0.% 70 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) içindeki pozisyonları% 2. 4'den% 2'ye düşürdü Gilead ile aynı gerekçelerle. AbbVie, Gilead'tan daha ucuz bir hepatit C tedavisine sahipken, negatif duygu endeksi, -6 hisse düştükçe yaygınlaştı. Performans ve Ücretler Amerika Amerikan Fonları Yatırım Şirketi, 2015 yılında daha fazla nakit para harcarken, bu nakiti, daha fazla temettü emniyetli büyük ve mega kaplı hisse senedine yöneltti. Risk odaklı strateji, teknoloji sektöründeki yüksek ağırlıklardan anlaşılarak kanıtlandı.

Yatırım fonu,% 2.85 temettü verimi ile 16.71 fiyat-kazanç oranı (P / E) var. 31 Aralık 2015 itibarıyla, kuruluşundan bu yana yıllık% 82 performans gösteriyor. 10 yıllık yıllık performans% 6,9, beş yıllık performansı% 10,9 ve YTD performansı -2 düştü. 9 Mart 2016 itibariyle% 89'dır. Fon,% 5,5 yük ve% 0,58 gider oranına sahiptir. Gerekli asgari yatırım 250 $ 'dır.