Hangi piyasada ticaret yaparsanız yapın - hisse senetleri, forex veya vadeli işlemler - piyasaların açık olduğu her saniye ticaret yapma fırsatı sağlar. Her saniyede bir yüksek olasılık ticareti yoktur. Neredeyse sonsuz olasılıkların olduğu bir denizde, düşünün ettiğiniz her ticareti beş aşamalı bir testle yapın; böylece ticaret planınıza uygun ticareti yapın ve alınacak risk için iyi kar potansiyeli sunun. İster bir günlük tüccar, salınan tüccar veya yatırımcı olun testi uygulayın. Başlangıçta biraz uygulama gerekecek, ancak işlemi tamamladıktan sonra, bir ticaretin testi geçip geçmediğini görmek, ticaret yapmanız gerekip gerekmediğini söylemek yalnızca birkaç saniye sürer.

Adım 1: Ticaret Kurulumu

Kurulum, bir ticareti bile düşünmek için mevcut olması gereken temel koşulları ifade eder. Örneğin, tüccar takip eden bir trendseniz, bir trendin mevcut olması gerekir. Ticaret planınız, ticarete açık bir trendin (stratejiniz için) ne olduğunu tanımlamalıdır. Bu, bir eğilim olmadığında ticaretten kaçınmanıza yardımcı olacaktır. "Kurulum" u ticaret sebebiniz olarak düşünün.

Şekil 1, bu durumun bir örneğini göstermektedir. Hisse senedi fiyatı, genel olarak yüksek salınım yüksekleri ve düşük seviyeleri ile temsil edildiği gibi 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde hareket ediyor. Ticaret ayarınız farklı olabilir, ancak koşulların ticareti yapılan strateji için olumlu olduğundan emin olun.

Şekil 1. Trend Tüccarları için Olası Ticaret Kurulumlarını Sağlayan Uptrend'deki Stok

Olası bir ticaret ayarını sağlayan günlük grafik yükseliş trendinde "src =" // i. Investopedia. com / u52849 / figure_1 _-_ 5_step_plan. jpg "style =" ekran: blok; Yükseklik: 582px; margin-left: otomatik; margin-right: otomatik; genişlik: 618px; "title =" FreeStockCharts. Ticaret için sebebiniz yoksa ticaret yapın - ticaret sebebiniz - kurulum -

ise, bir sonraki adıma geçin.

Adım 2: Ticaret Tetiği

Ticaret sebebiniz varsa, yine de

şimdi

'ı belirten kesin bir olayın size ihtiyacı var Şekil 1'de hisse senedi boyunca yükseliş eğilimi gösteriyordu, ancak yükseliş trendindeki bazı anlar diğerlerine kıyasla daha iyi ticaret imkânı sağlıyor. Bazı tüccarlar fiyat değiştikten sonra ya da geri çekildikten sonra yeni yükseklere girmeyi severler Bu durumda, Ağustos ayında fiyat 122 $ direnç seviyesinin üzerine çıktığında bir ticaret tetiklemesi olabilir Diğer tüccarlar geri çekilme döneminde satın almak ister. Bu durumda, fiyat 115 $ 'ın yakınında destek bulmaya başlarsa, bekleyin fiyat yükseliş yutucu bir model oluşturmak ya da birkaç fiyat çubuğu için konsolide etmek ve daha sonra konsolidasyonun üzerine çıkmak için her ikisi de bu ticaret fırsatlarını birbirinden ayıran kesin olaylardır. tüm diğer fiyat hareketleri (bunun için bir stratejiniz yok).

Şekil 2. Artan Stokta Olası Ticaret Tetikleyicileri

Şekil 2, bu hisse senedi yükseliş trendi sırasında ortaya çıkabilecek üç olası ticaret tetikleyicisini göstermektedir. Tam ticaret tetiğinizin

değeri, kullandığınız ticaret stratejisine bağlıdır. Birincisi, desteğin yakınında konsolidasyon; fiyat, konsolidasyonun üstünün üzerine çıktığında ticaret tetiklenir. Bir başka muhtemel ticaret tetikleyici destek yakınında yükseliş yutucu bir model. Boğa mumları oluştuğunda uzun süre tetiklenir. Satın almak için üçüncü tetik, geri çekilme ya da menzil sonrasında yeni bir yüksek fiyat sergilemektir. Ancak bir ticaret yapılmadan önce, ticaretin değerinde

olması için kontrol edin. Bir ticaret tetiği ile giriş noktanızın nerede olduğunu daima biliyorsunuzdur. Örneğin, Temmuz ayı boyunca bir tüccar olası ticaret tetiğinin Haziran'daki seviyenin üzerinde bir toplanma olduğunu bilir. Bu, ticaret gerçekleştirilmeden önce, ticaretin geçerliliğini 3-5. Adımlarla kontrol etme zamanı sağlar. 3. Adım: Durdurma Kaybı Ticaret tetiğini girmek ve bilmek için doğru koşullara sahip olmak, iyi bir ticaret yapmak için yeterli değildir. Bu ticaretteki risk ayrıca durdurma kayıplı bir emir ile yönetilmelidir. Durdurma kaybını koymanın birçok yolu vardır. Uzun vadeli işlemlerde, durma kaybı çoğu kez son bir salınan düĢünün biraz altına ve kısa bir ticaret için yeni bir salınım yüksekinin biraz üzerine yerleştirilir. Başka bir yöntem, Ortalama Gerçek Aralık (ATR) durma kaybı; Duraksız kayıp siparişini oynaklığa dayalı olarak giriş fiyatından belirli bir mesafeye yerleştirmeyi içerir. (Daha fazla bilgi için, kayıp siparişlerini durdurmak için hangi yatırımcı türleri en uygunudur?)

Şekil 3. Durdurma Kaybının Yerleşimiyle Uzun Ticaret Örneği

Duraklama kaybınızın nerede olacağını belirleyin. Giriş ve durdurma fiyatını bildikten sonra, ticaretin pozisyon boyutunu hesaplayabilirsiniz.

Adım 4: Fiyat Hedefi

Artık koşulların bir ticaret için olumlu olduğunu ve giriş noktasının ve durma kayıplarının nereye gideceğini biliyorsunuz. Sonra, kar potansiyeli düşünün.

Kâr hedefi, rastgele seçilmiş değil, ölçülebilir bir şey üzerine kuruludur. Örneğin, grafik desenleri, desenin boyutuna dayalı olarak hedefler sağlar. Trend kanalları, fiyatın ters yöne eğilimi gösterdiğini gösterir; Kanalın altına yakın bir yerde satın almak kanalın üst kısmında bir fiyat hedefi belirlediyse.

Şekil 3'te EUR / USD üçgen şekli en geniş noktada yaklaşık 600 pip'tir. Üçgen koparma fiyatına eklendiğinde, 1.1650'lik bir hedef belirir. Bir üçgen koparma stratejisi ticaretinde bulunulursa, bu, ticaretten çıkmanın (kar olarak) hedefin yerleştirildiği yerdir.

Kâr hedefinizin, ticaret yaptığınız piyasa eğilimlerine dayalı olacağını belirleyin. Karlı işlemlerden çıkmak için takip eden bir durma kaybı da kullanılabilir. İzleyen bir durdurma kaybı kullanıyorsanız, kar potansiyelinizi önceden bilemezsiniz. Ancak sorun yok, çünkü takip eden duruş kaybı, karı sistematik (rasgele değil) bir şekilde pazardan çıkarmanıza olanak tanır.

Adım 5: Riskten Övgüler

Yalnızca kar potansiyelinin 1'den büyük olduğu yerlerde ticarete gayret edin.5 kat risk. Örneğin, fiyat durdurma kaybına ulaştıysa 100 $ kaybederseniz, hedef fiyat ulaşılırsa 150 $ veya daha fazla kazanç elde edersiniz demektir.

Şekil 3'te risk 210 pips (giriş fiyatı ile stop kaybı arasındaki fark), ancak kar potansiyeli 600 pips. Riskten koruma riski oranı 2,86: 1 (600'ye 210'a bölünerek hesaplanmaktadır).

Sonradan bir durma kaybı kullanılıyorsa, ticaretteki riske verilen ödülü hesaplayamazsınız. Ticareti alırken, kar potansiyelinin riski aşması muhtemel olup olmadığını hala düşünün.

Kar potansiyeli riskten daha benzer veya daha düşükse, ticareti engelleyin. Bu, tüm bu işi yalnızca ticareti yapmamak için gerçekleştirmek anlamına gelebilir. Kötü esnaflardan kaçınma, olumlu olanlara katılmak kadar başarı için de önemlidir.

Diğer Hususlar

Beş adımlı test, yalnızca strateji ile uyumlu ticareti yapmanızın ve bu ticaretlerin riskin göreceli olarak iyi bir kar potansiyeline sahip olmasını sağlayan bir filtre görevi görür. Ticaret stilinize uyacak diğer adımları ekleyin. Örneğin, günlük tüccarlar büyük ekonomik rakamlar veya bir şirketin kazançları serbest bırakılmadan önce pozisyon almayı bırakmak isteyebilirler. Bu durumda, bir ticaret almak için ekonomik takvimi kontrol edin ve ticarette olma ihtimaliniz olduğu sürece böyle bir etkinliğin planlanmadığından emin olun.

Alt satır

Koşulların belirli bir stratejinin ticareti için uygun olduğundan emin olun.

şimdi size

zamanı geldiğini söyleyen bir tetikleyici ayarlayın. Durdurma kaybını ve hedefi ayarlayın ve ardından ödülün riski aştığını belirleyin. Eğer öyleyse ticareti yapın; Eğer değilse, daha iyi bir fırsat arayın. İşleminizi etkileyebilecek diğer faktörleri göz önünde bulundurun ve gerekirse ek adımları uygulayın. Bu uzun bir süreç gibi gözükebilir, ancak strateji bildikten ve adımlara alıştığında, tüm listeyi dolaştırmak yalnızca birkaç saniye alacaktır. Alınan her ticaretin beş adımlı testten geçtiğinden emin olmak çaba harcamaya değer.