Fiyat eylemi sadece bir menkul kıymet hareketi için başka bir terimdir. Ve fiyat eylemi ticareti, teknik analiz veya temel analiz olmayan bir ticaret stratejisidir. Daha ziyade, fiyat eylemi tüccarları, teknik göstergeler için yakın zamandaki fiyat hareketlerini gözlemlemekte ve daha sonra kendi esnaflarını karar verme süreçlerine dayandırmaktadırlar. Yalnızca ticaret koşulunun belirlenmesi, belirlenmiş analiz kriterlerine dayanır, satın alma, satış veya tutma kararı özneltir. Bu makalede, fiyat hareket ticaretini inceleyeceğiz, örneklere bakacağız ve stratejinin avantaj ve dezavantajlarını tartışacağız. (Daha fazla bilgi için, "fiyat eylemi" olduğunda ne anlama gelir?)

Fiyat Eylem Ticareti Nasıl Çalışır?

Fiyat eylemi ticareti iki adımdan oluşur: 1) bir ticaret koşulunu tanımlar ve 2) bireysel düşünceler temelinde bir ticaret pozisyonu alırlar. Ticaret koşulu, bir aralık kırılması, fiyatın psikolojik seviyeleri kırması veya boğa veya ayı pazarı olarak algılanan bir giriş olabilir. Ticaret durumunu tespit ettikten sonra, tüccar öznel bir karar verir.

Neden böyle açık uçlu bir yaklaşım benimseyelim? Tecrübelerinden yola çıkarak, bir tüccar sınırlamalarından dolayı veya olağandışı piyasa koşullarından dolayı tanımlanmış teknik veya temel analiz kurallarını körü körüne kabul etmeyi reddedebilir. Böyle bir tüccar, kendi içgüdüsü duygularına ve kararlarına dayanır.

Fiyat Hareketleri Ticaret Kavramını Anlama

Bir ticaret, yalnızca iki farklı taraf (alıcı ve satıcı) aynı güvenlikle iki farklı görüş (alım satma) yaptığında gerçekleşir. Teorik olarak, alıcı ve satıcı, güvenlik, veri, haberler, teknik göstergeler ve temel analiz önerileri ile ilgili aynı bilgilere erişmelidir. Buna rağmen, alıcı ve satıcı sonuçlara karşı çıkıyor. Bu neden oluyor? Çünkü her tüccarın bireysel davranışsal yargıları, karşıt görüşlerle ticarete neden olur. (Haber Nasıl Ticaret Nasıl daha fazla bakın.)

Örneğin, 15 günlük hareketli ortalamanın (MA) 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması genel bir olay ve herkes tarafından görülebilir. Bununla birlikte, bu hareket bazıları için satın alma sinyali ve başkaları için bir sat sinyali olabilir. Satıcılar, kararlarını, hareketli ortalama çapraz geçişlerin standart tavsiyesine dayandırabilirken, satıcılar, çapraz geçişlerde satın alınacak standart önergenin aşırı alım durumuna neden olacağı ve dolayısıyla satması daha iyi olduğu konusunda ters görüş verebilir.

Gördüğünüz gibi, körü körüne tanımlanmış kuralları izlemek yerine tüccarlar, kendi ticaret görünümlerine dayalı olarak alım satım kararı verebilirler.

Fiyat Eylem Ticareti Nerede Uyuyor?

Teknik analiz, bir güvenliğin tarihsel kalıplarını gözlemlemek ve kalıpların gelecekte tekrarlanacağını varsayan esnaf yerleştirmeyi içerir.Temel varsayım, tarihin kendiliğinden tekrarlanmasıdır. Bu varsayım, teknik analize dayalı ticarette de temel zayıflıktır. Tarihin kendiliğinden tekrarlanacağına dair bir garanti yoktur. (Teknik İndikatörlerle İlgili İlgili İşlem Vadeli Hisse Senetlerine bakın.)

Temel analiz, maddi, ekonomik, niteliksel ve niceliksel faktörleri inceleyerek bir stokun iç değerini ölçmeye çalışır. Giriş parametrelerinin ve hesaplanan sayıların (hisse başına kazanç (EPS) veya fiyat kazançları (P / E) oranları gibi) bir stoğu bir başkasıyla karşılaştırmak için çoğunlukla kullanışlı olduğu temel bir sorundan muzdariptir. Belirli bir hisse senedi fiyatı numarası üretmezler, ancak bir stokun fiyatının aşırı olup olmayacağı konusunda ipucu verebilirler. Temettü indirimi modeli (DDM) gibi birkaç temel teknik, hedef fiyat seviyelerini verir. Bununla birlikte, pazardaki mantıksız coşku ya da kötümserlik, fiyatları her zaman etkileyebilir ve hesaplanan değerlerin yararlılığını sınırlayabilir.

Fiyat eylem ticareti, bu zorluklara ara çözüm getiriyor. Teknik analiz gibi hisse senedi hareketlerinin tarihine çok derin girmiyor. Aynı zamanda temel analiz gibi neredeyse sınırsız sayıda faktöre dayanmaz. Bunun yerine, bir güvenlikin güncel, anlık ve anlık fiyat hareketlerine dayanan öznel bir karar vermeye izin verir.

Fiyat Eylemi Ticareti ve Araçları

Fiyat eylemi ticareti, bir güvenlikin anlık ve geçmişteki fiyat hareketlerini analiz etmek için teknik analiz araçlarını kullanır. Araçlar arasında çizelgeler, desenler, fiyat bantları, kopmalar ve teknik seviyeler (destek, direniş ve konsolidasyon) bulunur. Yakın tarihli fiyat geçmişi ve teknik analiz araçlarının kullanımı, fiyat analizi ticaretini temel analizden çok teknik analizle yaklaştırır.

Bununla birlikte, fiyat eylemi ticareti, teknik analizin yoğun bir biçimi değildir. Teknik analiz araçları, trader'ın güvenlik ve piyasadaki psikolojik, davranışsal ve kişisel yorumlarıyla tamamlanmaktadır. Bundan sonraki kararlar, bir ders kitabından zorlu kurallar değil, bireysel tüccarın deneyimi ve yargısından kaynaklanır. Aynı teknik analize rağmen tüccarlar tamamen karşıt görüşlere sahip olabilirler.

Fiyat Hareketleri Ticareti Örneği

• Bir hisse senedi 19 TL aralığında yer alıyor olabilir. 75-19 $. 85 son birkaç saattir. Teknik analiz, fiyatın yakında 20 doları bulacağını gösteriyor. İlk tüccar Nick, 20 dolardaki psikolojik engeli aştıktan sonra fiyatın 22 doları bulabileceğine inanıyor. Uzun bir görev alıyor. İkinci tüccar Cathy, hisse senedinin 20 doları bulduğunu varsayarsa, hisse senedinin 18 TL'ye düşmesi yönünde büyük bir eğilim tersine çevrilebilir. 50. Cathy kısa bir pozisyon alır. Gördüğünüz gibi, aynı durum (belirli bir aralıkta geziniyorsa) ve aynı teknik analiz sonucu (psikolojik seviye 20 $ seviyesinin aşılması) ters yorumlara neden olabilir.
• Traders Paul ve Peter, bir güvenlikin gün içi fiyat aralığını öngören aynı teknik analiz yazılımını kullanıyor.Yazı, hisse senedi için 22 $ 'ın düşük seviyesini ve 26 $' ın yüksek seviyesini öngörüyor. Paul, hisse senedi fiyatının bugünkü 26 $ 'lık yüksek seviyeyi aşacağına inanıyor. Uzun bir pozisyon alır (23 dolar demektir) ve fiyat yaklaşık 25 TL'ye ulaştığında bile satmaz. 80, 25 dolar. 90 ya da 26 $ 'dan daha fazla fiyat artışı bekliyor. Peter, fiyatın 22-26 $ arasında değişmeyeceğini düşünüyor. Peter bu yüksek seviyelerdeki hisse senetlerini kısaltır.

Fiyat Eylem Ticareti Neden Popüler?

Amazon'da kitap araması yapın. com "Fiyat Eylemi" terimi, 1700'den fazla başlık bulur ve fiyat hareket ticaretinin popülerliğini gösterir. İşte o kadar popüler olmasının başlıca sebepleri:

• Tüccarların küstah kurallara uymadan kendi ısmarlama stratejilerini uygulayabilmelerini sağlar.
• Değişik varlık sınıflarında, özellikle yüksek beta hisse senetleri, seçenekler ve vadeli işlemler gibi oldukça değişken olanlara uygulanabilir.
• Herhangi bir ticaret yazılımıyla yapılabilir.
• Geçmiş veriler üzerinde geri test edilebilir (bkz. Backtesting: Geçmişin Yorumlanması).
• En iyi sonuçların elde edilmesi için anında ve yeni verilerle ilgilidir.

Bottom Line

Fiyat eylem ticareti, diğer ticaret stratejilerine göre birçok avantaj sunmaktadır. Bununla birlikte, fiyat eylemi ticaret stratejisinin de zorlukları vardır. Hiçbir somut yönerge olmadan tüccarlar, en iyi kararı kullanmaya bırakılır; bu durum kayıplara neden olabilir. (Önerilen fiyat Eylem Ticaret Stratejilerine Giriş okunması.)