SandRidge Energy, Inc (OTC: SDOC), Kasım 2007'de halka arzının ardından halka arz etmeye başladı. SandRidge, Oklahoma'da kurulu doğal gaz ve petrol şirketidir. Şirketin ana faaliyet alanları, petrol ve doğalgaz aramak ve geri kazanılan ürünler üretmektir. SandRidge, ABD genelinde sondaj kuleleri, gaz ve petrol toplama ekipmanları ve çeşitli pazarlama ve işleme tesislerine sahiptir ve bunları işletir. Bir SandRidge yan kuruluşu olan PetroSource Energy Company, ürünün arıtımı ve nakliyesinden sorumludur. Çoğu arama ve üretim faaliyeti doğu ve batı Teksas'ta ve Körfez kıyısında gerçekleşir.

2013'de maliyetli çalışma hataları ve güç değiştiren eller ve varil fiyatlarında büyük bir düşüş yaşayan SandRidge hisse senetleri zaten ciddi bir düşüş trendi içeriyor. Şirketin önemli finansal istatistikleri ve oranlarındaki bazı analizler, şirketin genel kayalık temposunun ve hisse senedinin yatırımcılara getireceği sorun hakkında faydalı bir resim çiziyor.

İşletme Marjı

SandRidge'in son on yıldaki işletim marjı, firmanın önemli bir sorun alanını ortaya koyuyor. SandRidge'in faaliyet gösterdiği endüstrinin doğası gereği, büyük çaplı sermaye harcamaları periyodik olarak zorunludur ve gelirlerin devam etmesi zor olabilir. SandRidge'in son 10 yıldaki işletim marjı az bir tutarlılık gösterdi ve aslında çılgınca dalgalanmalar gösterdi ve sektörün negatif 93'ün birkaç yılını 2008'de negatif 113.2 ve negatif 271.6 olarak geçirdi. Şirketin negatif 340.5 Mart ayı itibariyle 12 aylık faaliyet kar marjı, şirketin operasyonel masrafları kapattıktan sonra karı telafi edemediğinin ve bunun yerine bir borç pozisyonunda olduğunu gösteren açık bir göstergedir.

Net Marj

Bu kâr sağlamamadaki başarısızlığı, SandRidge'in net marj değerlerine de yansıyor ve şirket marjının genel altı standart performansıyla yakından izleniyor. 2008 ve 2009'da, SandRidge'in bilançosu negatif 123.33 ve negatif 301.9 net marjlar ortaya koyuyor. Değerler dört yıl boyunca sıfırın üzerinde seyrederken, tekrar negatif 30'a düştüler. 73. Mart 2016'nın 12 aylık net marjı negatif 289. 79 olan SandRidge'in her türlü kar üretme mücadelesi açıkça devam etmekte olup, henüz karşılanmamış, meydan okumak.

Hisse Başına Kazanç

SandRidge'in genel eğilimi, son on yıl içinde şirketin hisse başına kazanç (EPS) geçmişi tarafından tekrar kanıtlanarak devam ediyor. 2005 ile 2009 yılları arasında, EPS değerleri tutarlı bir şekilde düşüş göstererek, negatif olarak 9,36'ya düştü ve negatif 10'a düştü.20 sırasıyla 2008 ve 2009 yıllarında, şirket genelinde oldukça zahmetli yıllar gibi görünen yıllar. Değerler önümüzdeki dört yıl için sıfırın biraz üzerine yükseldi, ancak şirket için bir başka zor yıl olan 2013'te negatif olarak 1. 27'ye düştü. SandRidge'in negatif 5. 74 EPS, Mart 2016 itibarıyla, yatırımcılar için olumlu getiriler üretememe belgesini sürdürüyor.

SandRidge'in Geleceği

Temel finansal oranlar için bazı sıkıntı yaratan değerlere rağmen, SandRidge'in belirtmesi gereken bazı umut verici özellikler vardır. Şirketin üç yıllık ortalama geliri 3. 3 artışı, sektörün negatif 17.5 ortalamasının çok üzerinde. Gelirdeki bu büyümenin SandRidge'i finansal açıdan yakın bir gelecekte dışarı atması muhtemel olmamakla birlikte gelirde ve kârlılığa yönelik yükseliş eğilimi umut vaat eden bir başlangıç. SandRidge hisse senetleri, yüksek derecede risk toleransı ve firmanın en azından kısa vadede deneyimlemeye devam edebileceği neredeyse belirli kayıplara dayanacak kadar sermayeye sahip yatırımcılar için en uygun seçenektir. Varil başına düşen petrol fiyatları SandRidge'in hisse senetlerini pazarlık bodrumunda fiyatlara düşürmeye de hizmet ediyordu, ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş de şirketten kolayca yararlanabilirdi. SandRidge'in mevcut mali zorluklarını aşması ve nihayetinde sağlam karlılık yönünde sürekli bir hareket yapabilmesi durumunda hisse başına 11 kuruşla bu stokun riskliliğine dayanabilecek yatırımcılar temizleyebilir.