Agresif tahsis portföyleri olarak sınıflandırılan yatırım fonları, öncelikle ortalamanın üzerinde büyüme potansiyeline sahip olduğu tespit edilen hisse senetlerine yatırım yaparak ve yatırım portföyünü özsermaye ile daha ağırlıklı olarak ağırlıklandırarak, potansiyel sermaye değer kazanımı ve gelirini maksimize etmeye odaklanmıştır Borçlar veya diğer sabit gelirli yatırımlarla az yatırımlar. Hisse senedi, tahvil ve nakit arasında, bu portföylerin hisse senetlerine göre önemli ölçüde daha yüksek bir tahsisat sahibi olma eğilimi var, tipik olarak% 75 ila% 90 arasında. Bu durum, daha yaygın olarak çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyü ile ters orantılı olarak, portföy varlıklarının% 60'ından% 70'inden fazlasını hisse senedi piyasasına tahsis etmektedir. Agresif tahsis fonları, ortalama olarak, orta cap ve küçük caplı hisse senetlerinin nispeten daha yüksek bir yüzdesini içeriyor çünkü küçük cap şirketleri yakın dönemde yüksek büyüme potansiyeline daha sık başvuruyorlar.

Agresif tahsis fonları tarafından sunulan yüksek yatırım getirisi genellikle buna bağlı olarak daha yüksek bir risk düzeyine eşlik eder. Dolayısıyla, bu tür bir fon, yüksek risk toleransı olan yatırımcılar için daha uygundur.

Agresif tahsis fonları genellikle, farklı pazar sektörlerinde çeşitlilik arz eden portföyleri bulundurur; zira fonlar bir endüstri, coğrafi bölge veya piyasa değeri üzerine odaklanmaz. Bunun yerine, herhangi bir sayıda pazar sektörü veya ülkesinden elde edilebilecek yüksek büyüme potansiyeline sahip hisse senetleri üzerinde yoğunlaşmışlardır ve büyük, küçük veya orta ölçekli şirketler şeklinde mevcut olabilirler.

Fidelity Asset Manager 85% Fon

Fidelity Asset Manager 85% Fidel, 1999 yılında Fidelity Investments tarafından başlatılmıştır. Fidelity'de Global Asset Allocation grubundaki bir portföy yöneticisi olan Geoff Stein, fon, sermaye. FAMRX'in birincil yatırım hedefi azami uzun vadeli sermaye takdiridir. Fon yöneticisi 1 dolar ayırır. Yabancı ve yerli hisse senetleri, tahviller ve çeşitli para piyasaları ile diğer kısa vadeli yatırımlar arasındaki 5 milyar aktif. Fonun isminden de anlaşılacağı üzere, normal koşullar altında, fon, hisse senetlerine yaklaşık% 85 veya daha fazla yatırım yapılmıştır. Fon varlıklarının stoklara minimum tahsisi% 60'dır. Fon yöneticisi, şirketin tahmini uzun vadeli değer ve büyüme umutları ile ilişkili olarak mevcut hisse senedi fiyatını değerlendirmek için kullanılan bazı temel analiz faktörlerine ve metriklere dayalı hisse senedi seçer. Varsa, sermaye kazançları ve temettüler yıllık olarak dağıtılır.

FAMRX'in varlıklarının yaklaşık% 15'i aşağıdaki sektörlerin her birine tahsis edilmiştir: finansal hizmetler, sağlık hizmetleri, teknoloji ve tüketici döngüselleri. Bu Fidelity fonu, Fidelity Central Health Insurance fonu gibi Fidelity Central Investment Portföyleri aracılığıyla bir dizi diğer Fidelity fonuna yatırım yapar.Bu, Fidelity Asset Manager 85% Fonu, fonun sadece 20 holdingin resmi listesiyle gösterilenden çok daha fazla sayıda hisseye maruz kalmasını sağlar. Fonun belli başlı portföy varlıklarının bir kısmı Apple, Inc.; General Electric Company; JPMorgan Chase & Company; Google Inc., hem A Sınıfı hem de C Sınıfı hisse senedi; Berkshire Hathaway, Inc. Sınıf B; ve Procter & Gamble Company. Fonun yıllık portföy ciro oranı sadece% 14'tür ve bu da agresif tahsis fonlarının kategorisindeki ortalamanın oldukça altındadır.

FAMRX için gider oranı% 0. 74'tür ve bu kategori için ortalamanın altındadır. Fon,% 1.14 oranında temettü verimi sunuyor. Beş yıllık yıllık getirisi% 11,88'dir. FAMRX hem risk hem de getirilerde ortalamanın üzerinde olarak derecelendirilmiştir.

T. Rowe Price Kişisel Strateji Büyüme Fonu

T. Rowe Fiyat Kişisel Strateji Büyüme Fonu, T. Rowe Price tarafından 1994 yılında kurulmuştur. Bu fon, birincil yatırım sermayesinin büyümesine odaklanarak ve zaman içinde en üst düzeyde geri dönüşü amaçlamaktadır. ikincisi gelirin büyümesine odaklanır. Hisse senetleri, hisse senedi getirisi oranı, hisse başına kazanç ve hisse başına öngörülen kazanç veya EPS, büyüme oranı gibi ortak hisse değerlendirme ölçümlerinin incelenmesine dayanarak fon portföyüne dahil edilmek üzere analiz edilir. Fon 1 dolarlık olağan tahsisat yapıyor. 7 milyar aktif, hisse senetlerine yaklaşık% 80, tahvillere% 20, para piyasası senetleri ve nakit. Herhangi bir koşulda, fonun varlıklara hisse senedi olarak dağıtımı% 70 ila% 90 arasında bir yere düşmektedir. Kar payları ve sermaye kazançları her yıl dağıtılır.

TRSGX, holdinglerin yaklaşık% 30'una tekabül eden finansal sektör stoklarıyla ağırlıklı olarak ağırlıklandırılmıştır. Teknoloji, sağlık ve endüstriyel stoklar da iyi temsil edilmektedir. Fon varlıklarının yaklaşık% 5'i büyük perakende sektörü şirketlerine yatırılıyor. Büyük holdinglere Amazon da dahildir. com, Inc; American Airlines Group, Inc; Pfizer, Inc; Visa, Inc; Çinli Web hizmetleri şirketi Baidu, Inc. ADR; ve T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity fonu. Fon portföyü ciro oranı% 53 seviyesinde.

TRSGX için harcama oranı% 0,67 nispeten düşük bir orandadır ve fon temettü geliri% 1,31'dir. T. Rowe Price Kişisel Strateji Büyüme Fonu, beş yıllık% 12,78 yıllık getiri oranına sahiptir ve agresif tahsis fonu kategorisinde en iyi 10 sıralamaya sahiptir. Morningstar, fonun ortalama riski ve üç yıl Sharpe oranı 1 ile kanıtlanarak yüksek bir riske göre düzeltilmiş getiri önermektedir. Wells Fargo Avantajı Çeşitlendirilmiş Sermaye Oluşturucu ADM Fonu

Wells Fargo Avantajı Çeşitlendirilmiş Sermaye Wells Fargo & Company tarafından 2010 yılında başlatılan Builder ADM Fonu, yükü olmayan ve 12b-1 ücreti olmaksızın gerçek bir yük- sek fondur. Wells Fargo Sermaye Yönetimi Grubu'nda kıdemli bir portföy yöneticisi olan Margaret Patel, sermayeye değer biçme ve temettü geliri yoluyla toplam getiriye odaklanarak fonu yönetiyor. Normal koşullar altında, fonun 600 milyon dolarlık varlıklarının% 90'ına kadar hisse senedi taahhüt edilmiş olup, fon sermayesinin geri kalanı genellikle yatırım dıĢı olmayan kurumsal tahvillere yatırılmıştır.EKBDX, tüm piyasa değer seviyelerine sahip şirketlere yatırım yapar. Toplam varlıklarının en fazla% 30'u yabancı sermayeye veya borçlanma senetlerine yatırılabilir. Ayrıca, pozitif getirileri en üst düzeye çıkarmak veya riski en aza indirmek için fon, futures, opsiyon, takas veya diğer türev yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Her yıl sermaye kazançları veya temettü dağıtmaktadır.

EKBDX'in öz sermaye yatırımlarının yaklaşık% 40'ını teknoloji ve sanayi sektörleri oluşturmaktadır. Fonun ana holdingleri; teknoloji firmaları FEI Company, Amphenol Corporation ve Adobe Systems Inc; sağlık şirketleri Actavis plc ve CVS Health Corporation; ve finans sektöründe, PNC Financial Services Group, Inc. Bu Wells Fargo fonunun yıllık portföy ciro oranı% 82'dir.

EKBDX için gider oranı% 0.95, kategori ortalaması olan% 0.85'in biraz üzerinde. Fonun temettü verimi% 1,16 ve üç yıllık yıllık getiri oranı% 16'dır ve kategori için en üst% 2'dir.