Bazı döviz tüccarları, osilatör farklılıklarını teknik analizin kutsal alanı olarak görüyorlar. Diğerleri, bu zor çizelge modellerini neredeyse hiç işe yaramaz sayarlar. Gerçek muhtemelen arasında bir yerde yatıyor.

Klasik farklılığın amacı, fiyat ve osilatör arasındaki teknik bir dengesizliği tanımaktır ve bu dengesizlik fiyatta yaklaşan bir yön değişikliğini işaret eder.

Aşağıdaki paragraflarda USD / JPY günlük grafiklerde görülen birkaç MACD histogram farklılığından dolayı yapılan iki esnafı açıklayacağız. İlk ticaret bir rüya gibi çıktı. İkincisi, arzulanacak çok şey bıraktı. (İlgili okuma için Hareketli Ortalama Yakınsaklık Farklılığı - Bölüm 1 ve Bölüm 2 ve MACD Diverjansı Ticareti ).

Farklılık Esnasında Şekil 1'deki dolar / yen günlük grafikte, bu iki ayrışma sinyali, 2006 yılının son ayları ile 2007 yılının başı arasında nispeten birbirine yakınlaştı.

Kaynak: FX AccuCharts, FX Solutions'ın izniyle

Şekil 1

Kurulum

Kasım ve Aralık 2006 arasında gerçekleşen ilk sinyal (koyu kırmızı renkte) için, Klasik boğa yayılımı ile ilgili neredeyse bir ders kitabı var. MACD histogramında çok belirgin bir düşüş görülürken, fiyat çok düşük bir seviyeye geriledi. Ayırma ticaretinin savunucularına göre, bu fiyat-osilatör dengesizliği, dengesizliğin fiyat düzeltmesini öngörüyor. Bu durumda, fiyat düzeltmesinin ters yönlü bir değişiklik olması gerekecektir.

Tam olarak olan bitti. Saat gibi, yukarıdaki çizelgeden de görüleceği üzere, fiyat Aralık başında yükseldi ve ikinci ıraksama tamamlanıncaya kadar geriye bakmadı.

Bu ilk ıraksama sinyali o kadar güçlü ki sinyalin uzun süre gitmesini onaylamaya yardımcı olan daha geniş bir sapma alanı içinde bile bir mini dağılım (Şekil 1'de koyu kırmızı noktalı çizgilerle gösteriliyor) mevcuttu. Neyse ki, bundan sonraki boğa atışlarının bazıları bu erken açıklama sinyalinin fark edilmesinin bir sonucu olarak yakalandı. Bu farklı ayrım oyununu yakalayan herkes zengin kar hemen kazançtan memnuniyetle ödüllendirildi. Aşağıda, ticarette kullandığım yöntemi açıklayacağız.

Ticaret

Aralık 2006'nın ortasından Ocak 2007 ortasına kadar olan ikinci dağılım sinyali (koyu mavi renkte görüldü) oldukça bir ders kitabı sinyali değildi. MACD histogramının daha düşük yüksekliğindeki iki pik arasındaki kontrastın son derece belirgin olduğu doğru olsa da, fiyat eylemi sadece bir sürekli artış trendi olduğu kadar yüksek değildi. Başka bir deyişle, bu ikinci ayrımın fiyat bölümünde, belirgin aralıklarla ilk sapma olarak zirve noktalarında neredeyse iyi olan bir çizgi yoktu.(İlgili okumalar için, Tepedeki Analiz 'e bakınız.) Sinyaldeki bu kusurun, hemen ortaya çıkan yıldız sonuçlarının altında olup olmadığı söylemek güçtür. Takip eden kısa bir süreyle bu ikinci ıraksama sinyalini çalmaya çalışan herhangi bir döviz ticareti müteakip günlerde ve haftalarca şiddetle kırptı.

Bununla birlikte, son durma kayıplarına çarptırılmayan istisnai tüccarlar, ilk sapma ticareti kadar neredeyse muhteşem kazançlar elde eden, yakın bir üst kısa devre fırsatıyla ödüllendirildi. İkinci sapma ticareti pip açısından çok fazla bir şey yapmadı. Bununla birlikte, çok önemli bir top şüphesiz bu ikinci ayrımla işaretlenmiştir, tıpkı bir taban, ilk sapma ticaretiyle işaretlenmiştir. (Gezinirken öğrenilen başka bir ticaret dersini okumak için,

Siperlerdeki Hikayeler: Hindsight, 20/20 'e bakınız.) Kazanılmış Bir Ayrım Ticareti Yapma

Öyleyse nasıl kar potansiyelini en üst düzeye çıkarabiliriz? risklerini en aza indirirken ayrışma ticareti yapmak mı? Her şeyden önce, farklılık sinyalleri tüm zaman aralıklarında işe yarasa da, daha uzun vadeli grafikler (günlük ve daha yüksek) genellikle daha iyi sinyaller verir. Girişler için, bir osilatör farklılığından yüksek olasılıklı bir ticaret fırsatı bulduğunuz zaman, fraksiyonel büyüklükteki esnaf kullanarak pozisyona ölçeklenebilirsiniz. Bu, sapma sinyali hemen yanlış olduğu takdirde, aşırı büyük bir taahhütten kaçınmanızı sağlar. Gerçekten yanlış bir sinyal varsa, durma kayıpları daima sıkı bir şekilde yerine getirilir - küçük whipsaw'lar tarafından alınmamak için o kadar sıkı değil, aynı zamanda yararlı risk / kazanç oranının eğriltileceği kadar gevşek olmaz.

Öte yandan, ticaret elverişli hale gelirse, amaçlanan ticaret boyutunuza ulaşana kadar ölçeklendirme yapmaya devam edebilirsiniz. Momentumun ötesinde devam ederse, momentum yavaşlayana kadar veya normal gerilemeden daha büyük bir şey oluşana kadar pozisyonda kalmalısınız. Momentumun azaldığı noktada, fraksiyonel işlemlerinizde ilerici kârlar alarak pozisyonun dışına çıkarsınız.

Yukarıda USD / JPY'de açıklanan ikinci ıraksama sinyalinde olduğu gibi dalgalı, yönsüz bir pazar uzarsa, riskinizi azaltmanız ve daha iyi bir ayrışma ticareti yapmak için ava çıkmanızı söylemesi gerekir.

Öğrenilen Bir Ders

Peki bütün bunlardan ne öğrenebiliriz? En azından döviz piyasasında osilatör farklılık sinyalleri için geçerliliğin en az olduğu söylenebilir. Büyük döviz çiftlerinin yakın geçmişine bakarsanız, farklılık sinyallerinin genellikle son derece yararlı olduğunu gösteren somut kanıt sağlayabilen uzun vadeli çizelgelerde (günlük gibi) çok sayıda benzer sinyal göreceksiniz.