Oynaklık, belirli bir güvenlik veya piyasa endeksi için getiri dağılımıdır. Kısa vadeli tüccarlar tarafından günlük yüksek ve düşük günlük hisse senetleri arasındaki ortalama farkın hisse senedi fiyatına bölünmesiyle hesaplanır. Günde 5 dolarlık bir hisse fiyatı ile hareket eden bir hisse senedi fiyatı 150 dolar hisse fiyatı ile günde 5 dolar taşıyan bir hisse senedinden daha hareketli, çünkü yüzde hareket ilk ile daha büyük. En uçucu hisse senetlerini ticareti teorik olarak bu hisse senetleri en karlı potansiyelini sunduğu için ticaret için etkili bir yoldur. Kendi tehlikeleri olmadan değil, birçok tüccar bu stokları arıyor ancak iki ana soruyla karşı karşıyayız: En değişken stokları nasıl bulabilir ve bunları teknik göstergeler kullanarak nasıl ticaret yapabilirim? (Bkz. "Trend Tüccarları için En Sık Dört Kullanılan Gösterge.")

En Uçucu Menkul Kıymetler Nasıl Bulunur?

En değişken yığınları bulmak karmaşık değildir ve sürekli araştırma veya stok taraması gerektirmez. Bunun yerine, sürekli olarak uçucu olan hisse senetleri için bir stok ekranı çalıştırın. Hacim, uçucu stoklar ticaretinde, giriş ve çıkış kolaylığı açısından da gereklidir.

Stok Alıcısı (StockFetcher. Com), çok uçucu hisse senetlerini izlemek için kullanabileceğiniz bir filtre örneğidir:

Yukarıdaki filtreleri uygulayan Stock Fetcher, son 100 gün içinde ortalama hamle günde% 5'in üstünde (açık ve kapalı arasında) stokları seçecektir. Ayrıca, son 30 gün içinde 10 ila 100 dolar arasında değişen ve günlük ortalama 4 milyonun üzerinde hacmi filtreliyor. Dahası, yalnızca hisse senetlerine ilgi duyuyorsanız, "exchange Amex değil" gibi bir filtre eklemeniz, kaldıraçlı ETF'lerin arama sonuçlarında görünmesini önlemeye yardımcı olur.

Her gün uçucu hisse senetleri aramak daha araştırma yoğun bir seçenektir. Finviz. com (ücretsiz sürümü), her işlem günü için en iyi kazananlar, en çok para kaybedenler ve en değişken hisse senetleri sağlar. Piyasa değeri, performansı ve hacmi için sonuçları filtrelemek için ekrancı aracı kullanın. Aramayı bu şekilde daraltmak tacirlere, kesin özelliklerine uyan stokların bir listesini sunar.

Nasdaq. com NASDAQ, NYSE ve AMEX'in en büyük kazançlarını ve kaybedenlerini listeler. Bunlar filtrelenmiş sonuçlar değildir ve yalnızca o güne ait oynaklığı yansıtmaktadır. Bu nedenle, bu listede dalgalanmaya devam edebilecek potansiyel hisse senetleri bulunmaktadır, ancak tüccarlar sonuçları manuel olarak incelemek ve hangi hisse senetlerinin oynaklık geçmişine sahip olduğunu görmek ve işlem yapmak için yeterli hacme sahip olmak zorundadır.

En Uçucu Menkul Kıymet Ticareti

Uçucu stoklar girdileri beklemede sabır gerektiren keskin hareketlere, ancak bu girdiler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeye eğilimli.Herhangi bir hisse senedi ile olduğu gibi, eğilim gösteren ticarette oynak hisse senetleri, trader'a bir avantaj sağlayan yönsel bir önyargı sağlar. Belirli göstergeler uçucu stokları ticareti için kullanılabilir, ancak tüccar fiyat hareketini de izlemelidir - fiyatın daha yüksek salınım yükseklerini mi yoksa önceki dalgalara göre daha düşük salıncak düşük seviyeler mi izlediği - gösterge sinyallerinin ne zaman alındığını ve ne zaman gösterge sinyalleri alındığını belirlemek için yalnız bırak. Burada, fiyat hareketine bakmak için nelerin aranacağının yanı sıra, değişken stokları ticareti için kullanabileceğiniz iki teknik gösterge bulunmaktadır.

Keltner Kanalları

Keltner kanalları, bir hisse senedi tablosundaki fiyat hareketinin etrafında bir üst, orta ve alt bant koydu.

Bu gösterge, fiyat yükseliş eğiliminde yüksek eğilimli pazarlarda veya yükseliş eğilimi için daha yüksek en düşük seviyelerde veya düşüş eğilimi için daha düşük yükseklikler ve alçak düşüklerde en çok yararlıdır.

Güçlü bir yükseliş süresince, fiyat üst Keltner kanalına "biniyor" ve geri çekilme sık sık orta banda erişecek ve alt bandı geçmeyecek. Bu nedenle orta bant, potansiyel bir giriş noktasıdır. Bir durak, orta bant ve alt band arasındaki yolun kabaca yarısı ila üçte ikisine yerleştirilir. Bir çıkış, üst bandın hemen üstüne yerleştirilir.

Aynı kavramı downtrends'e uygulayın. Fiyat çoğunlukla düşük Keltner kanal hattını izler ve geri çekilme sıklıkla orta banda erişir, ancak üst Keltner hattını aşmaz. Bu nedenle orta hat, kısa giriş alanı sağlar; üst Keltner hattının hemen içine bir durdurma yerleştirilir ve bir hedef, alt Keltner hattının altında olur.

Keltner kanalları, genellikle, önceki 20 fiyat çubuklarını kullanarak ve Ortalama Gerçek Aralık Çarpanı 2,0 olacak şekilde oluşturulur. Riske göre ödül, genellikle 1.5 ila 2. 0 ila 1; 1 $ risk için kar potansiyeli $ 1 anlamındadır. 50 ila 2 dolar. 00.

Şekil 1. Yelp'e Uygulanan Kelt Kanalları (20, 2.0 ATR) (YELP YELPYelp Inc46.07 +% 0. 20% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) 2 Dakika Grafiği

Kaynak: FreeStockCharts. com

Fiyat hareket ettikçe Keltner Kanalları hareket ettiğinden hedef, ticaretin gerçekleştiği tarihte verilir ve orada tutulur.

Bu stratejinin avantajı, orta bandın içinde bir emir beklemektir. Girişin zamanlaması gerekli değildir ve siparişlerin tamamı verildikten sonra tüccar arkanıza yaslanıp durması veya hedefin doldurulması için beklemek dışında herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur. Alternatif olarak, ticaret aktif bir şekilde yönetilebilir. Çok güçlü bir trend için, hedef daha fazla kâr elde etmek için ayarlanabilir. Durdurma ve risk, ticaret karlı hale geldikçe azaltılmalıdır; Bir ticarette risk asla artmaz.

Bu stratejinin dezavantajı, eğilim gösteren pazarlarda iyi çalışmasıdır, ancak eğilim kaybolur kapanmaz fiyatların üst ve alt kanal çizgileri arasında ileri geri hareket etmesi daha muhtemel olduğundan işlemlerin kaybedilmesi başlayacaktır.

Eğilimin gücüne dayalı olarak esnaf filtreleme bu konuda yardımcı olur. Örneğin, yükseliş süresince, eğer fiyat uzun bir girişten hemen önce daha yüksek bir seviyeye ulaşamadığı takdirde ticaretten kaçının; daha derin bir geri çekilme, ticareti durdurabilir.

Şekil 2. Yelp 2 Dakika Grafiğine Uygulanan Kelt Kanalları (20, 2.0 ATR)

Kaynak: FreeStockCharts. com

Stokastik osilatör

Stokastik Osilatör, en uçucu stokların ticaretinde kullanışlı olan başka bir göstergedir. Bu strateji, stokları değiştirme konusunda Stokastik Osilatörü veya iyi tanımlanmış bir eğilimi olmayan stokları kullanır. Volatil stoklar genellikle hangi yönde eğilim yapacağına karar vermeden önce bir araya gelirler.

Güçlü bir hamle, hızlı bir şekilde büyük bir negatif pozisyon oluşturabileceğinden, bir tersinir karara bağlanmanın beklenmesi ihtiyatlı olur. Stokastik Osilatör bu onay sağlar.

Fiyatın açık yönü yoksun ve ağırlıklı olarak yana doğru hareket ediyorsa, Stochastic 80'in üzerine çıktığında aralığın üstü yakınında sat ve sonra aşağıya düşer. Aralığı aşmanın% 75'inde hedefle oluşturulan yüksekten hemen önce bir durak yerleştirin. Örneğin, aralık düşükten yükseğe yüksek olduğunda 1 $ yüksek, bir hedef 0 $ yerleştirin. 25 yukarıda düşük.

Stokastik 20'nin altına düştüğünde ve sonrasında yukarısında toplarken, aralık tabanının yakınında uzun pozisyonlar alın. Son düşükten aşağıda bir durak yerleştirin ve aralığı% 75 arttırın. Aralık 1'den yüksekse, yüksekten alçağa, hedef 0 Dolar'a yerleştirilir. 25'in üstünde.

Fiyat, Stokastik tetikleme seviyesinden (80 veya 20) geçtiği anda çekilir. Fiyat çubuğunun tamamlanmasını bekleme; 1 dakikalık, 2 dakikalık veya 5 dakikalık bar tamamlandığında, fiyatın ticarete elverişli hale getirilmesi için hedefe doğru çok uzakta çalışması mümkündü.

Bir ticarette iken aksi işaretleri yoksay; Hedefi bırakın ya da vurmak için durun. Hedef vurulduktan sonra, hisse senedi aralık devam ederse, kısa süre sonra ters yöndeki bir sinyal gelişir. Şekil 3, kısa bir ticaretin ardından hemen ardından uzun bir ticaret ve ardından başka bir kısa ticaret gösteriyor.

Stokastik Osilatör, 12 periyodun standart ayarlarını kullanır ve% K, 3 olarak ayarlanır. Şekil 3. GT Gelişmiş Teknolojilere Uygulanan Stokastik (GTAT) 2 Dakika Grafiği

Kaynak: FreeStockCharts. com

Şekil 3'te aralık 0 TL'dir. 16 yükseklikte (16 dolardan 15,84 dolar); 0 TL'nin% 25'i. 16 0 dolar. 04. 0 dolar ver 04, 15 $ 'lık uzun pozisyonlar için hedef almak için 16 $' dan yüksek. 96. 0 TL ekleyin. 04, aralığın altına 15 dolarla. 85 $ 'lık kısa pozisyonlar için hedef almak için. 88. Aralık geçerli olsa da, bunlar uzun ve kısa pozisyonlar için hedeflerinizdir. Bu şekilde, hedef fiyat aralığının üst ya da altına sırt ya da kısa dönüş yapmazsa bile hedefin vurulma olasılığı daha yüksektir.

İlk kısa ticarette, 1: 30'dan hemen sonra, Stochastic 80'in üzerine çıktı ve altına düştü. Bu, kısa bir ticaret sinyali verir. Gösterge yukarıdan 80'in altına düştüğü anda cari fiyatla satılacaktır. Hemen kurulan son yüksek fiyatın üzerine bir durdurma yerleştirin. Çıkış hedefini 15 ABD dolarına ayarla. 88. Durağa veya hedefe ulaşılıncaya kadar başka hiçbir şey yapmayın. Hedef, bir saatten kısa bir sürede vurulur ve sizi kâr ile ticaretten çıkarır.Stochastic o zamandan bu yana 20'nin altına düştü, bu nedenle 20'nin üzerine çıktığı anda cari fiyatla uzun bir ticarete girdi. Az önce kurulmuş olan fiyat seviyesinin altına çabucak bir durak yerleştirin ve 15 $ çıkışından bir hedef koyun. 96. Bu ticaret karlı bir ticaret için hedefe ulaşmadan yaklaşık 15 dakika sürer. Bir başka kısa ticaret, önceki ticaretten hemen sonra gelişir; Stokastik 80'in altına düştüğü için mevcut fiyata kısa girin, son fiyatın üstünde bir durak koyun ve 15 $ çıkmak için bir hedef yerleştirin. 88. Hedefi 30 dakikadan daha kısa bir sürede ulaştı.

Bu stratejinin avantajı, avantajlı bir bölgeye geri çekilmeyi beklemesi ve girdiğimizde fiyat ticaret yönümüze geri dönmeye başlamasıdır. Bu nedenle nispeten sıkı bir durdurma kullanılabilir ve riske karşı ödül oranı tipik olarak 1,5: 1 veya daha fazla olacaktır.

Ana dezavantaj yanlış sinyaller. Yanlış sinyaller, gösterge 80 çizgiyi (şort için) veya 20 çizgiyi (uzunlukları) çarptığında, karlı hareket gelişmeden potansiyel olarak esnaf kaybına neden olur.

Stokastik fiyattan daha yavaş hareket ettiğinden, gösterge çok geç bir sinyal de verebilir. Giriş sinyalleri oluştuğunda fiyat, hedefe doğru çoktan hareket etmiş olabilir, böylece kar potansiyelini düşürür ve muhtemelen ticarete değer koyulmaz hale getirir. Katıldıktan sonra ödül, hedefe dayalı olarak riskten 1.5 kat daha büyük olmalı ve durmalıdır.

Alt satır

Hızlı kar potansiyeli nedeniyle volatil stoklar tüccarlar için caziptir. Tüccarlara karar vermede yardımcı olmak yönsel bir önyargı olduğu için, dalgalanan dalgalı hisse senetleri sıklıkla en büyük kar potansiyeline sahiptir. Keltner kanalları güçlü trendlerde yararlıdır, çünkü fiyat genellikle orta banda geri çekilerek bir giriş sağlar. Olumsuz yönü, eğilim sona erdikten sonra kaybedeceğiniz esnafın ortaya çıkmasıdır. Fiyat hareketinin izlenmesi ve fiyatın bir yükseliş ticaretine girmeden önce daha yüksek ve daha yüksek bir seviyeye düştüğünden emin olunması (düşüş eğilimi ticareti için düşük ve daha düşük seviyede) bu kusurun hafifletilmesine yardımcı olacaktır. Uçucu stoklar her zaman eğilim göstermez; Genellikle ileri geri kamçılarlar. Stokastik aşırı bir seviyeye (80 veya 20) ulaştığında ve daha sonra geriye doğru geri döndüğünde, aralığın devam ettiğini ve bir ticaret fırsatı sağladığını gösteren bir aralıkta. Hem stochastic hem de Keltner kanallarını izleyerek eğilimli veya çeşitli fırsatlar üzerinde hareket edin. Bununla birlikte gösterge mükemmel değildir, bu nedenle piyasanın ne zaman trend gösterdiğini veya ne zaman doğru aracı kullandığını belirlemek için fiyat hareketini daima izleyin.