Altın vadeli işlem pazarı, 1921 yılının en yüksek seviyesine ulaşan zamandan bu yana kayda değer bir zemin kaybetti. 50. Ancak sarı metal, yatırımcıların, tüccarların ve hedgerlerin hepsi büyük bir alım satım fırsatı tahmin etmeye çalışan, dünya çapında büyük spekülatif ilgi çekiyor. Ticarette altın böcekler (altın yükselişler) arz, taleb ve dünya ekonomik koşullarına güvenirken kısa ve uzun vadeli fiyat hareketlerinin teknik analizini tercih ediyor. Tüm sıvı ürünlerinde olduğu gibi, altın da Fibonacci çalışmaları için mükemmel bir konudur.

Fibonacci çalışmaları büyük destek veya direnç sağlayabilen gizli harmonik seviyeleri belirleyebilir (bkz. Fibonacci'yi Kârlı Ticareti Dikkate Almak ve Fibonacci Izgaralarını Yerleştirmek Ticaret Stratejinizde Anlaşmaz) Birçok kişi Fibonacci'yi astroloji ile aynı seviyede veya çay yaprakları okurken, yöntem matematiğin sağlam bir temeline sahiptir ve doğadaki oranlar bulma gücüyle yaygın olarak bilinir. Bu kalite, menkul kıymetlerin duygusal alımı ve satımı gibi, kalabalık davranışının incelenmesine de dönüşür.

100 Yıllık Altın Tarihi [1915-2015]

Yukarıdaki çizelgede görebileceğiniz gibi, 100 yıllık spot altın öyküsü 1970'li yıllara kadar çok az hareket gösterdi Güçlü bir artış eğilimi. Hareket, petrol ambargosu nedeniyle ham petrol fiyatları patladığında tetiklenen yükselen enflasyonla desteklendi. Altın fiyatları, 70'lerin sonunda 700 $ / ton'a kadar yükseldi. Federal Rezerv Valisi Paul Volcker tarafından formüle edilen kısıtlayıcı para politikası son derece yüksek faiz oranlarını düşürmeye başladı.

1990'ların sonlarına doğru devam eden düşüş eğilimi, altın tabana dönüştü ve 2011 yılının en yüksek seviyesine ulaşan tarihi bir yükseliş trendine girdi. O zamandan bu yana fiyat eylemi, 4 yıl içinde troy ons başına 700 dolardan fazla düşen istikrarlı bir düşüş göstermektedir. Bu acımasız düşüş eğiliminde kısa süren zıplayanlar ve kısa süreli sıkışmalar, alt çağrılar dalgalarıyla ortaya çıkıyor ancak düşüş eğilimi halen açıkça görülüyor ve sürüyor.

Fibonacci Analizi

Altın vadeli tabloların Fibonacci analizi son yıllarda fiyat hareketine dair büyük bir fikir vermektedir ve gelecekteki ilgi düzeylerini de tahmin etmede yardımcı olabilir. Bu, büyük bir değere sahip çünkü bu seviyelerden biri sonunda düşüş trendini sonlandırabilir ve tüm zamanların en yüksek değerlerini test eden bir yükseliş trendini destekleyebilir. Bu inceleme, pazar oyuncularının makro ölçek eğilimlerinde gelişen kısa vadeli ticaret fırsatlarını bulmalarına da yardımcı olur.

Fibonacci çalışmaları iki kısma ayrılabilir: düzeltme ve uzantılar. Retrasement analizi, yükselen veya düşen pazarda durgunluk veya terslik olması muhtemel% 38,% 50 ve% 62 seviyelerinde harmonik seviyeleri belirlemek için trendin tamamında ve ayrıca trend içindeki küçük alt grupları bir ızgaraya yerleştirir.Uzatma analizi, bir eğilimin üstünde veya altında bir seviyenin harmonik seviyelerini belirler, fiyatı belirtir veya tersine çevrilmesi muhtemel hedefleri ödüllendirir. Bazı tipik eğilim genişleme seviyeleri% 150,% 162 ve% 262'dir.

Altın Vadeli Aylık 1997-2015

Çok yıllı yükseliş trendinde uzanan bir Fibonacci ızgarası, yukarıdaki grafikte kırmızı ile gösterilen üç ana harmonik seviyesini göstermektedir. Nokta 1, 1280 (% 38 - 1), Nokta 2 1082 (% 50 - 2) ve Nokta 3 888'de (% 62 - 3). 2011 zirve fiyatının düşüş eğilimi, Haziran 2013'te% 38'lik düzeltme sayısına ulaştı (yukarıdaki grafikte A satırına bakınız). Düşüş bir ay daha devam ederken, enstrüman nihayetinde bir yılı aşkın bir süredir yeniden alım seviyesini iki katına çıkaran bir ticaret aralığına girdi. Bir trend genellikle seviyeyi aşar ve daha sonra volatilite hafifledikten sonra sınırlarının yakınına yerleşeceğinden, bu tipik bir davranıştır. Altın vadeli işlemleri, Ekim 2014'te ticaret aralığını kırdı ve Temmuz 2015'te% 62 oranında gerileyerek (yukarıdaki grafikte B satırına bakın), düşüş eğilimi göstererek bir kez daha sıçradı.

Altın Vadeli İşlemler Aylık 2006 - 2015

Uzun vadeli artış eğilimi, 2007-2009 yılları arasında gerçekleşen tek bir önemli düzeltmeyi göstermektedir. Bu, Fibonacci analizi için yararlıdır, çünkü teknisyene, küçük ölçekli eğilimi ve daha büyük ölçekli ızgarayla olan etkileşimleri arayın. Yakın hizalı harmonik seviyeler, tek hatlardan daha güçlü bir destek veya direnç oluşturur ve daha güvenilir öngörüleri destekler. Bu analiz, Ticaret Stratejilerine Çapraz Doğrulama Uygulanması makalesinde tartışılan ilkeleri izlemektedir.

Uzun vadeli eğilimin% 38 oranında gerilemesi (yukarıdaki sohbette 1.inci satıra bakın), kısa vadeli eğilimin% 50 gerilemesi ile kesişmektedir (yukarıdaki grafikte 5. satır). Izgaralar, uzun vadeli eğilimin (Hat 2)% 50 gerilemesi ile kısa vadeli eğilimin (Hat 6)% 62 gerilemesi arasında uyum gösterdi; ancak% 38-50 kombinasyonu kadar sıkı değil. Bununla birlikte, altın vadeli işlemlerin başlangıçta% 62 gerilemede (Yukarıdaki grafikte A Noktası) destek gördüğünü,% 8'lik seviyede zıplamadığınız ve% 50 gerilemeye (Yukarıdaki grafikteki B Noktasına) girmeden önce bu seviyede zıpladığını görebilirsiniz. .

Altın Vadeli Haftalık 2009-2015

Ağustos 2015'teki% 50 uzun vadeli gerilemedeki sıçrama, mükemmel harmonik konumu nedeniyle daha yüksek bir potansiyel taşımaktadır. Bu, teknisyene potansiyel fiyat hedeflerini ölçmek için Fibonacci'yi kullanmasına izin verir. % 38 ve% 62 geri bildirimlerde çalışırken basit bir süreçtir, çünkü bu düzeyler önemli destek ve direnci de işaretler. Bu durumda,% 38 gerileme oranındaki bir sıçrama, gerçekçi bir senaryo gibi görünüyor ve 1280'de bir hedef beliriyor.

Bottom Line

Fibonacci analizi, altın vadeli işlemlerin 1999 ile 2011 arasında yükseliş eğilimine girdiğini gösteriyor Bu seviye, sarı metalin birkaç ay daha yüksek çıkabileceğini gösteren güçlü armonik destek sunuyor. Bununla birlikte, 1900'ün yukarısındaki tüm zamanların en yükseğine meydan okuyan önemli bir artış trendinin oluşturulması yıllar sürebilir.