Bir stokun fazla satılıp yüklenmediğini ölçmek için kullanılabilecek birkaç teknik gösterge olmasına rağmen, göreli kuvvet endeksi (RSI) çok daha popülerdir. J. Welles Wilder Jr tarafından geliştirilen RSI, hisse senedi fiyat değişim momentumunun bir ölçümüdür ve devam eden trendlerin gücünü göstermek ve aşırı alım veya aşırı satım koşullarını ölçmek için kullanılır. RSI menziline bağlı bir osilatördür, yani temel güvenlik performansına bağlı olarak 0 ile 100 arasında dalgalanıyor demektir.
RSI hesaplamasında ortalama kazançların ortalama kayıplara dayanılacağına göre, yorumlanması olağandışı basit bir metriktir. RSI 0 olarak ölçülürse, hisse senedi fiyatları her oturumda düştü. Bazı profesyonel platformlar için, bu, stok 200 günden daha fazla bir süre aşağıya doğru hareket etti. Çünkü doğa aşırılıkları bertaraf eder, bir hisse senedi gerçekten bir ölüm sarmalında olmadıkça, bu çok olası değildir. Bununla birlikte, Wilder, 30 yaşın altındaki RSI değerini aşan bir güvenliği belirtmek için kabul etti; bu yüzden çoğu analist ve yatırımcı, bu eşiği, düşen bir eğilimin uzun bir süre geçerli olduğu sinyalini kullanıyor ve piyasa doğal olarak piyasada yükselme eğilimi gösterebilir kendini düzeltmeye başlar.
Aşırı satım koşullarını değerlendirmek için bir diğer popüler ölçüm aracı stokastik göstergedir. Göreceli kazançları ve kayıpları ölçmek yerine, bu metrik, oturumun kapanış fiyatı ile belirli bir süre boyunca toplam aralığı karşılaştırır. Hisse senetleri, yükseliş eğiliminde yükseklere yakın ve düşüş eğiliminde düşük bir seviyeye yaklaştığından, bu aşırılıklardan kaymaya başlayan kapanış fiyatlarının genel ticaret aralığına göre eğilim tükenmesinin bir işareti olduğu yorumlanmaktadır. RSI'da olduğu gibi, stokastik değerler 0-100 arasında değişir ve 20'den küçük değerler aşırı satım stokunun bir göstergesi olarak kabul edilir.
Her yöntemin güçlü ve zayıf yönleri vardır. Çoğu teknik gösterge gibi, en iyi ticaret giriş noktalarını oluşturmak için tasarlanmış diğer araçlarla birlikte ve birlikte kullanıldığında en güçlü durumdadırlar.
Bir hisse senedinin işlem fiyatının 5.97 olduğu nasıl anlaşılmıyorum, ama satın aldığımda soran fiyatı 6. 04'ü ödemek zorundayım. Nasıl yapabilirim hisse senedinin ticaretinden daha fazlasını mı ödemek?
Bir menkul kıymetin son işlem gören fiyatının şu anda ticaret olacağı fiyat olması mantıklı görünebilir, ancak bu nadiren gerçekleşir. Bir güvenlik pazarı (veya ticaret fiyatının), son işlem gören fiyatı değil, teklif ve soran fiyatlarına dayanır.
Yüksek P / E oranlarına sahip hisse senetleri aşırı fiyatlandırılabilir. Daha düşük bir P / E'ye sahip bir hisse senedi, daha yüksek olanı olan bir hisse senedinden daha iyi bir yatırım mıdır?
Kısa cevap mı? Hayır. Uzun cevap mı? Değişir. Fiyat / kazanç oranı (K / E oranı), on iki aylık dönem için (genellikle son 12 ay ya da on iki ay sonra (TTM) 12 aylık dönem için hisse başına kazanç (EPS) ile bölünen hisse senedinin mevcut hisse fiyatı olarak hesaplanır. ).
Bir hisse senedinin aşırı satın alındığını ölçmenin en iyi yolu nedir?
Aşırı alım koşullarını ölçmek için kullanılan en popüler osilatörlerden bazılarını keşfedebilir, hem menzil sınırlı hem de ilişkisizdir ve analistler tarafından nasıl yorumlandıklarını.