Değerli yatırımlar, değer stoklarının genellikle iyi tanımlanmış müşteri tabanlarına sahip daha kurulmuş işletmeler olması nedeniyle büyüme yatırımından daha muhafazakar bir strateji olarak görülmektedir. Yatırımcıların seçebilecekleri mevcut değer yatırım fonlarının sayısı göz korkutucu bir görev sunar. Bazı fonlar, güçlü varlık yönetimi şirketlerinin, portföy yöneticilerinin ve etkili para yönetimi stratejilerinin desteklediği güçlü temellere dayanmaktadır. Ne yazık ki, kıyaslama ve pazar genelinden daha düşük performans sağlamaya devam eden bazı değerli fonlar var. Aşağıdakiler, pahalı ücretleri ödeyen üç fondur; ancak bunlar iyi yönetilir ve daha fazla araştırmaya ve incelemeye değer.

American Century Mid-Cap Değer C Sınıfı ("ACCLX")

American Century Mid-Cap Değer C Sınıfı yatırım fonu ("ACCLX"), aktif olarak yönetilen bir yatırım fonu olup, orta vadeli piyasa büyüklüğüne sahip portföy değerli hisse senetleri. Mart 2016 itibarıyla, orta vadeli değer fonları% 2'lik bir yük masrafı ve% 2'lik bir harcama oranı ile% 0,3'lük bir verim,% 66'lık aktif yıllık ciro oranı ve beş yıldız ve Morningstar Investment Research tarafından gümüş madalya kazandı.

8 Temmuz 2016 itibarıyla fon yüzde 10.85 (YTD), son üç yılda% 11. 52, son beş yılda% 11.75 arttı ve son 10 yıl içinde% 8.55. 2008 yılı boyunca, American Century Orta Ölçekli Orta C değerli C Sınıfı fonu% 25 24 oranında değer kaybetti ve bu durum, yılın orta-orta büyüklükteki ortalama fon kaybı oranının% 36,7'sini aştı.

Tarihsel oynaklığa döndüğünde, orta vadeli değer fonunun son üç yılda 9.84, son beş yılda 10.98 ve son 10 yılda 14.55 standart sapma vardır. Morningstar, Amerikan Century Mid-Cap Değeri C Sınıfı fon risk puanı "düşük" olarak üç, beş ve 10 yıllık dönemlerde verir. Bu arada, yatırım araştırma firması, fonun üç yıllık dönemde "yüksek" ve beş yıldır ve 10 yıllık dönemlerde "ortalamanın üzerinde" güçlü getiri puanı veriyor.

Invesco Temettü Geliri C Sınıfı ("IUTCX")

Invesco Kâr Payı Geliri C Sınıfı ("IUTCX") yatırım fonu, pasif yönetilen bir yatırım fonudur ve büyük cap değer stokları. Mart 2016 itibarıyla, yatırım fonu bir yük masrafı% 1 talep etti; % 1,87'lik bir gider oranı; % 1 verimle% 20 teklif etti; ve Morningstar tarafından beş yıldız olarak derecelendirildi.

Fon% 8.62, son üç yılda% 11.65, son beş yılda% 10.72, son 10 yılda% 7.47 ve geçmişte% 4.9 oranında değer kazandı. 15 yıl olarak gerçekleşti. Invesco Temettü Geliri C Sınıfı yatırım fonu, 2008 boyunca, büyük-değerli fon akranları arasındaki ortalama getiriyi -33 seviyesinin üzerine çıkardı.-37'ye kıyasla% 07. 09%.

Son üç yılda fon son beş yılda 8. 54, 8.02, son 10 yılda 12. 03 ve son 15 yılda 13.36 standart sapma gösterdi. Morningstar, büyük kap fonuna üç, beş ve 10 yıllık dönemlerde "düşük" bir risk puanı verir. Firma, üç, beş ve on yıllık dönemlerde "geri ödeme" derecesini verir.

Dreyfus Özkaynak Hasılatı C Sınıfı ("DQICX")

Dreyfus Özkaynak Kazancı C Sınıfı ("DQICX") yatırım fonu, büyük cap değerli hisse senetleri ile getiri sağlamak isteyen aktif olarak yönetilen bir fondur. Mart 2016'dan itibaren, fon% 1'lik bir yük masrafı talep etti; % 1,85 oranında bir gider oranı vardı; % 2.21 oranında bir verim sağlamıştır; ve Morningstar tarafından dört yıldız olarak derecelendirildi.

Fon son 4 yılda% 4,1, son üç yılda% 9,01, son beş yılda% 10,2 artış gösterdi. Sadece 2008 yılında varlığının ikinci yılında olmasına rağmen, Dreyfus Equity Gelir C Sınıfı fonu bu yılda% 37,49 oranında yıllık ortalama% 37,09'luk büyük k bül değerli fon kayıplarına karşılık% 32,47 kaybetti.

Tarihsel fon volatilitesine dönersek, büyük sermayeli fon, son üç yılda 9,69 standart sapma ve son 5 yılda 10,03 standart sapma gösterir. Morningstar fonun üç yıllık ve beş yıllık dönemlerde "düşük" seviyede bir risk puanı verirken, fonun üç yıllık dönem boyunca "ortalama" derecelendirmesini ve beş yıllık bir dönem boyunca "ortalamanın üzerinde" derecesini döndürmesini sağladı.