Amerika Amerikan Fonları Gelirleri Fonu ("AMECX") orta derecede tahsis edilen bir fondur. Fon yöneticileri, hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymetlerin bir karışımına yatırım yapmaktadır. Fonun amacı, cari getiriyi bazı sermaye büyümesi potansiyeli ile sağlamaktır. Yöneticiler çok çeşitli menkul kıymetler arasından seçim yapabilir, ancak öncelikle kâr payı veren ortak hisse senetleri ve faiz ödemeyen tahvillere yatırım yapabilir.

Şirket

American Funds, Capital Group'un yatırım fonu iştirakidir. 1931'de kurulan Capital Group, Amerika'nın yönetiminde varlıkları (AUM) 1 dolar olan yedinci en büyük varlık yöneticisi. 39 trilyon, 31 Aralık 2015 itibariyle. Şirket, hayır kurumlarına, hükümetlere, yüksek şahıslara, bireysel yatırımcılara, kamu emeklilik fonlarına ve kurumsal emeklilik planlarına finansal danışmanlık ve servet yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Finansal endüstrideki çeşitliliği artırmaya kararlı yüksek derecede dereceli bir işverendir.

Yatırım Felsefesi

Capital Group'un yatırım felsefesi, sermayenin korunması üzerine odaklanmaktadır. Firma, geçici kazançlar üzerinden uzun vadeli sonuçlara yatırım yapmaya inanıyor. Yatırım fonları, standart yatırım araçlarına güveniyor ve türev araçları veya yüksek oranda kaldıraçlı yatırımları kullanmıyor.

Capital Group, ekip çalışmasının gücünü kullanırken kişiliği vurgulayan bir şirket kültürüne sahiptir. Bir portföy üzerinde çalışan tüm yatırım uzmanları, çeşitli yatırım olanakları üzerine görüşlerini ve araştırmalarını görüşmek üzere toplanırlar. Ancak, grup olarak yatırım kararları almıyorlar. Her bir yönetici veya analist, portföyün net hedeflerini karşılamak için bireyin en iyi menkul kıymet olduğunu düşündüklerine yatırım yapmak için bir portföyün net varlıklarının bir bölümünü alır. Firma bu şekilde oluşturulan portföylerin daha güçlü çeşitlilik ve daha iyi getiri elde ettiğine inanıyor. Ekip üyelerinin ikramiye esasen dört ve sekiz yıllık performanslara dayanıyor.

Fon Yönetimi

Amerika Amerikan Fonları Gelirleri Fonu, bir analist ekibi tarafından desteklenen dokuz portföy yöneticisine sahiptir. Yöneticiler Capital Group'da ortalama 25 yıl çalışmışlardır. Fonla birlikte çalışmak için ortalama süre 14,7 yıl, iki yöneticiden 23 yıldır portföyde çalıştık. Böyle bir istikrar ve uzun ömür, finans sektöründe yaygın değildir, ancak Capital Group'daki norm budur.

Portföy

Amerika Amerikan Fonları Gelir Fonu,% 0,55, 30 günlük getiri% 3 25, bir ciro oranı% 45 ve beta 0.68'dir. fonun AUM değeri 101 dolar. 9 milyar. 168 şirketin hisse senedi, portföyün% 71,3'ünü oluştururken,% 54'lük bir payla U.'deki net varlıkların% 5'ini oluşturmaktadır.S. hisse senetleri ve% 16.8 olmayan U. S. hisse senetleri. Fonun ilk üç sektörü olan finansal, endüstriyel ve bilgi teknolojisi net varlıklarının% 31.5'ini oluşturmaktadır. İlk 10 holding, net varlıkların% 20,6'sını oluşturmaktadır. Fonun ilk üç holdingi, net varlıkların% 3.7'sinde Microsoft Corp.'dur (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0.39% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur). Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55.88-0.32% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur)% 2. 5 ve General Electric Company ( NYSE: GE GEGeneral Electric Co20.% 13-0.% 5 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) net varlıkların% 2. 5'inde.

Portföydeki sabit getirili bölüm, 1 milyon 441 adet menkul kıymetten oluşmaktadır ve fon net varlıklarının% 23.7'sini oluşturmaktadır ve ABD tahvilleri% 20.4 ve gayri nakdi krediler için% 3.3 olarak hesaplanmaktadır -U. S. tahvilleri. Tahvil portföyünün üçte ikisi yatırım notudur ve üçte biri yatırım notunun altındadır. Ortalama bağ süresi 6,3 yıldır.

Performans

Fon net varlık değerine (NAV) göre bir yıllık (YTD) getiri oranına sahiptir. % 2 ve bir yıllık getiri% -3. Yıllık toplam getirisi üç yıldır% 6. 14, beş yılda% 7. 51, 10 yılda% 5.8 ve Aralık 1973'te kuruluşundan bu yana% 10.95'dir.

AMECX simgesi simgesi, fonun A sınıfı hisse senetleri, maksimum satış ücreti% 5.75'tir. Satış ücreti düşünüldüğünde fon getirileri düşer. Tam satış ücreti ile, bir yıllık getiri -8'dir. % 59. Yıllıklandırılmış toplam getiri. Üç yılda% 6, beş yılda% 6. 24, 10 yılda% 5. 17 ve kuruluşundan bu yana% 10.8'dir. Ön uç yük hesaba katıldığında, fonun geri dönüşü tüm orta tahsis fonlarının ortalaması ile tutarlıdır.

Amerika Amerikan Fonları Gelirleri Fonu, 18 değişik paylaşım sınıfına sahiptir; bazıları ücretli mali danışmanlar ve emeklilik planları tarafından sunulmaktadır ve NAV'a yatırım yapabilmektedir. Yatırımcılar prospektüsü dikkatlice okumalıdır.