Amerikan Fonları Sermaye Gelirleri Oluşturma Fonu ("CAIBX") aktif olarak yönetilen bir dünya tahsis fonu. Fon, temettü ödemelerini artırma potansiyeline sahip şirketlere yatırım yaparken, ortalamanın üzerinde bir seviyede gelir sağlamak istiyor. Portföy yöneticileri, net varlıkları öz sermaye ile sabit getirili menkul kıymetler arasında tahsis edebilir. Ayrıca, net varlıkların% 50'sini yabancı menkul kıymetlere yatırmayı da seçebilirler.

CAIBX simgesi, fonun A Sınıfı hisse senetlerini içindir. A sınıfı hisse senetleri, ön yatırımda% 5.75'ten başlayan ve yatırıma verilen miktara göre 1 milyon dolarlık bir yatırımla% 0'a ulaşana kadar azalmaktadır. Fonun 18 sınıfı hisse senedi bulunmaktadır ve bunlardan bazıları ücretli danışmanlar ya da emeklilik planları ile sunulmaktadır ve satış bedelleri yoktur ya da daha düşüktür.

Şirket,

Amerikan Fonu'nun ilk fonu 1934'de başlatıldı. Fon ailesi, bir dizi portföy fonunun yanı sıra 34 geleneksel yatırım fonu içerecek şekilde büyüdü. Portföy fonları bireysel menkul kıymetlere yatırım yapmaz. Bunun yerine, varlıklar, belirli portföy fonunun belirtilen hedefine göre geleneksel fonlar arasında tahsis edilir. American Fund, Capital Grubun bağlı ortaklığıdır.

Capital Group, 1931'de kurulmuş özel bir varlık müdürüdür. Los Angeles merkezli şirket, yönetim altındaki varlıkları (AUM) 1 dolarla yedinci en büyük varlık yöneticisi haline gelmiştir. 39 trilyon, 31 Aralık 2015 itibariyle. Firma, bireysel yatırımcılar, vakıflar, emeklilik planları ve yüksek net değerli bireylere finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Yatırım Felsefesi

Capital Group, benzersiz portföy yönetimi yaklaşımı ile bilinir. Bir portföye atanan her müdür ve analist, portföyün amacına en iyi hizmet edeceğine inandıklarından yönetmek üzere varlıkların bir kısmını alır. Firma, bu yaklaşımın firmanın uzun vadeli kazançlarla tutarlı sermaye koruma felsefesini daha iyi karşıladığını düşünüyor. Bu felsefeyi, performans bonuslarını temel olarak kişinin dört ve sekiz yıllık getirilerine dayandırarak desteklemektedir.

Fon Yönetimi

Amerikan Fon Sermaye Gelirleri Oluşturma Fonu, 13 portföy yöneticisine sahiptir. Yöneticilerin ortalama sermayesi 23'le Capital Group'dur ve fonun yönetiminde ortalama 9,8 yıldır. Bu uzun ömür seviyesi, Amerikan Fonları ailesinde yaygındır.

Portföy

Amerikan Fonları Sermaye Gelirleri Oluşturucu Fonunun AUM değeri 101 milyar dolar, Morningstar derecesi dört yıldız, harcama oranı% 0. 59, ciro oranı% 63, 30 günlük verim 3.% 36 ve% 7.7, 22 Temmuz 2016 itibarıyla. Fonun net varlıkları ABD hisse senetlerinde% 43,6 oranında yatırım yapılmaktadır36.Yabancı sermayeli% 6, ABD'de% 16.0. tahvil ve% 1,5 oranında yabancı bono, nakit karşılığı ise.

Hisse senedi portföyü, 254'den fazla farklı menkul kıymetten oluşmaktadır. Portföyün en iyi iki sektörü olan tüketici hamleleri ve finansal kaynakları net varlıklarının% 26,7'sini oluşturmaktadır. İlk 10 holding, net varlıkların% 21,1'ini oluşturmaktadır. İlk üç holding, Philip Morris International Inc.'dir (NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc2.02 14-0.% 51 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) netin% 3.9'unda net varlıkların% 3,2'sinde Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 53-3.% 99 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) ve Altria Group Inc . (NYSE: MO MOAltria Group Inc63.45-0.72% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) net varlıkların% 2.4'ünde.

Sabit getirili portföy, 1 129 ayrı menkul kıymetten oluşmaktadır. Yatırım niteliğindeki tahviller ve yatırım getirisi olmayan tahviller, net varlıkların sırasıyla% 15,9 ve% 1,6'sını oluşturmaktadır.

Performans

Amerikan Fonları Sermaye Gelirleri Oluşturma Fonu, net varlık değerine (NAV) dayanan, -2 yıllık getirinin bir yıl-başarım (YTD) getirisine sahiptir. 09%. Yıllık toplam getirisi, üç yılda% 4 54, beş yılda% 6,15, 10 yıldır% 4 95 ve Temmuz 1987'deki kuruluşun kuruluşundan bu yana% 9,18'dir.

Tam satış ücreti için ayarlama , fonun bir yıllık getirisi -% 9,93'tür. Yıllıklandırılmış toplam getiriler, üç yılda% 2. 5'e, beş yılda% 4.9'a, 10 yılda% 5.3'e ve başlangıçtan bu yana% 8.95'e düşmüştür. Satış ücreti olsa bile, fon getirileri diğer dünya tahsis fonlarının ortalama getirilerinin üzerindeki getirileri aşıyor.