1930'da kurulan Dodge & Cox ailesi, altı adet yüksüz yatırım fonu içerir. Şirket uzun vadeli yatırım yaklaşımı, tutarlı bir yatırım felsefesi ve kurum içi araştırma ile ünlüdür.

Dodge & Cox Dengeli Fon (DODBX) 1931 yılında piyasaya sürülmüştür. Dengeli Fon, bugün hala faaliyet gösteren dokuz eski yatırım fonundan biridir. Morningstar tarafından dört yıldızla derecelendirilen fon, çeşitlilik arz eden hisse senedi ve tahvil portföyüne yatırım yapıyor. Fonun amacı, müdürü korumak, sağlam bir gelir akışı sağlamak ve hem temel hem de gelir açısından uzun vadeli bir büyüme sağlamaktır. Fon 13 $ tutuyor. 3 milyar aktif.

Dodge & Cox Dengeli Fon, olumlu uzun vadeli görünümlere sahip olan düşük değerli şirketlerin belirlenmesine odaklanmaktadır. Yönetim, finansal güç, gelecekteki kazançlar, nakit akışı, kâr payı artışı, rekabet avantajı ve yönetim gücü gibi faktörleri göz önünde bulundurur. Tipik olarak, fon, hisse senetlerine% 75'e varan oranda, sabit getirili ve nakit dengesi ile yatırım yapmaktadır.

Dodge & Cox Dengeli Fondaki minimum başlangıç ​​yatırımı 2, 500 dolardır. Fon gider oranı% 0, 53'tür. 14 Mart 2016 itibarıyla bugüne kadar geçen yıl (YTD), fon% 0,8 değer kaybetti; Geçen yıl, fon% 3.14 oranında düşüş gösterdi. Bununla birlikte, performans rakamları son üç yılda% 7.43, son beş yılda% 8.67 ve son 10 yılda% 5.32'dir. Fon, 65 hisse senedi bulunduruyor ve 14 Mart 2016 itibarıyla% 2.22'lik bir getiri üretiyor. Uzun vadeli bir yaklaşım kullanan bir fonun beklediği gibi, portföyün yıllık cirosu düşük bir% 20'dir.

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC

WFCWell Fargo & Co56, 18-0,% 30

Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 Wells Fargo (WFC) ), Dodge & Cox Dengelenmiş Fonu'ndaki en büyük holding olan% 2.82'lik bir portföy ağırlığına sahip. Dodge & Cox, ilk önce 1992'de Dengelendirilmiş Fon için bu hisse senedi satın aldı ve portföyün ayrılmaz bir parçası olmuştur. YTD, hisse senedi% 7,5 düştü. Ekonomi endişeleri ve Fed'in faiz oranlarını yükseltip artırmayacağı ya da faiz artırımlarını erteleyip destekleyemeyeceği konusunda finansal sektör genel olarak bugüne kadar 2016 yılında zayıf performans gösterdi. Wells Fargo'nun düşük fiyat-kazanç oranı (P / E) 12.1 ve verim% 3. 02. Stok 49 $ 'da kapandı. 88, 14 Mart 2016'da, 58 $ 'ın en yüksek değerinin% 15 altına düştü. 77 son 52 hafta içinde.

JP Morgan Chase (JPM)

ABD para merkez bankalarından biri olan JP Morgan Chase (NYSE: JPM

JPMJPMorgan Chase & Co 100. 78-0.% 62 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulan), fonun holdinglerinden biridir. JP Morgan ve Wells, hisse senetleri, hisse başına maddi değerlerinden daha fazla olan ABD'nin tek para merkez bankasıdır. Bank of America (BAC)

Başka bir ABD para merkezi bankası olan Bank of America (NYSE: BAC

BACBank of America Corp.27, 75-0% 25 Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ) ve Goldman Sachs (NYSE: GS GSGoldman) ile birlikte CitiGroup (NYSE: C CCitigroup Inc 73. 80-0.% 34 Highstock 4. 2. 6 Sachs Group Inc243. 49-0.% 37 Highstock 4. 2 6 ile düzenlendi) hisse başına maddi olmayan kayıtlı değerin altında işlem görüyorlar. Capital One (COF)

Capital One Financial Corporation (NYSE: COF

COFCapital Bir Finansal Corp92.30 +% 0 76% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) % 2.62 portföy ağırlıklı olarak fonun üçüncü en büyük holdingi oldu. Bu hisse ilk kez 2002 yılında yatırım fonu için satın alınmış ve sağlam ve uzun vadeli bir performans sergilediği kanıtlanmıştır. Capital One, 9.99'luk bir P / E oranına ve% 2.25 verir. Halen 68 dolar ile işlem görüyor. 74. hisse senedi, 52. haftanın en yüksek 92 $ 'na kıyasla% 26 düştü. 10. Wells Fargo'da olduğu gibi, Capital One da finansal sektör ile uyumlu bir performans sergiliyor.