Fidelity Puritan Fund ("FPURX") teklifi portföy riskini makul seviyede tutarken gelir ve sermaye değerlenmesinin bir karışımı. Fon, varlıklarının yaklaşık% 60'ını hisse senedi ihraç bonolarına, kalan kısmı borçlanma senetleri yatırımları yapmaktadır. Hisse senetleri büyük çoğunlukla büyümekte olan şirketlere odaklanmaktadır. Fonun tahvil tutanakları muhafazakâr idi:% 30'un üstünde devlet borcu,% 40'ı da yatırım amaçlı şirket borcuna ayrıldı. Fonun tahvil stoklarının% 20'sinden azı önemsiz tahvillerden oluşuyordu.

Bu fon, orta vadeli ufuk ve düşük ila orta derecede risk toleransı olan bir yatırımcı için idealdir. 2008 ve 2009 yıllarındaki düşüşlerde fonun düşüş eğilimi geniş endekse göre daha az şiddetli olmasına rağmen, 2011'den beri geniş Standard & Poor's (S & P) 500 endeksini biraz daha düşük bir performans göstermiştir. Mart 2016'dan itibaren Fidelity Puritan Fund gerekli minimum 2.500 dolarlık bir yatırımla% 0. 56 oranında bir harcama oranı taşıyordu.

Sektör Portföy Eğilimi

Eşit tarafta, Fidelity Puritan Fonu, yüksek temettülerden çok yüksek büyüme ile tanınan sektörlere tahsis edilmiştir. Mart 2015'te% 15.6 olan% 17.4'lük bir tahsis ile mali sektör Mart 2016 itibariyle öne geçti. Sıradaki sağlık teknolojisi sektörü% 15.7 oldu ve bu miktar biraz hafif arttı. Yüksek büyüme oranına sahip teknoloji hizmetleri sektörü, fonun payını Mart 2015'te% 8,5 iken Mart 2016'da% 12,5'e yükseltti ve tahsis yoluyla üçüncü sırada yer aldı. Tahsis ederek fonun dördüncü en büyük sektörü olan elektronik teknoloji, tahsisatları% 10 veya daha fazla olanları yuvarladı. Fonun payı% 10,3, Mart 2015'te ise% 10,2'den biraz yükseldi.

Ülke Portföy Eğilimi

Fidelity Puritan Fund çoğunlukla Avrupa'da yoğunlaşan uluslararası maruz kalmayla çelişen bir Birleşik Devletler merkezli fondur. Mart 2016 itibarıyla, ABD merkezli menkul kıymetler, fonun% 84,8'ini oluşturuyor ve bu rakam Mart 2015'te% 78'den istikrarlı bir şekilde büyümüştür. İrlanda en büyük U harfi alır. S. tahsisi% 5 5, Mart 2015'ten bu yana oldukça istikrarlı bir seyir izledi. Bundan sonra, temsil edilen her bir ülke, fonun% 2'sinin altında bir tahsisat aldı. Bu ülkeler Kanada, İsviçre, Çin, İsrail ve Birleşik Krallık'tır. Aralık 2015'ten itibaren Singapur ve Belçika, fona% 0,3 ve% 0,2 ayrı ayrı tahsisatlarda yeni geldiler.

En İyi 15 Holdings Trend

Bu fon şirket tarafından oldukça çeşitlendirilmiştir. Fonda tek bir şirket veya şirketler grubu hakim değildir; bu da bir şirketin talihsizliğinin tüm fonun borcunu doğurma riskini en aza indirir. Mart 2016 itibarıyla Alphabet Inc.Google'ın ana şirketi olan C sınıfı (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0.% 64 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu), fonun en büyük tahsisini 3 olarak aldı. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLapple Inc174.25 + 01.01 Highstock 4. ile oluşturuldu. 2. 6 ),% 7, Mart 2015'teki% Mart 3'ün% 4'ünden% 3'lük bir tahsis ile% 3'lük bir düşüşle 2015'te. Sonraki olarak Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0.% 70 Highstock 4 ile oluşturuldu. 2. 6 ), tahsisatı Mart 2015'te% 1.7'den% 2.3'e yükseldi. Listenin geri kalanında Visa Inc (NYSE: V < VVisa Inc111, 92 + 0% 50 Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ) ve Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174 34-0 33% ile Oluşturuldu Highstock 4. 2. 6 ). Dağıtım Portföy Trendi

Belirtildiği gibi, büyük büyüme gösteren şirketler Fidelity Puritan Fund'a hâkim. Mart 2016 itibarıyla, Mega-caps, fonun% 60,7'sini oluşturuyordu. Bu oran, Mart 2015'te% 47,1'den düzenli bir şekilde arttı. Büyük şapkalar,% 28,6'lık bir düşüşle% 26,6 arttı. % olarak gerçekleşti. Mid-caps, Mart 2015'te% 10.2 olan mütevazi% 8.4'lük bir paya sahipti. Küçük kapaklar ve mikro kapsüler en düşük seviyede% 1.30 ve% 0.1 olarak temsil edildi.

Tarihsel olarak, ABD borsasındaki en iyi uzun vadeli performans, Fidelity Puritan Fund'da asgari derecede özellikli küçük değer şirketlerinden gelmiştir. Garantili gelir ve temel korumanın yanı sıra büyük getiri fırsatlarını araştıran yatırımcılar, Fidelity Small Cap Discovery Fund ("FSCRX") gibi bir teklifle bu fonu tamamlamayı düşünmelidirler.